#美联储重启降息步伐 Який важіль відкривати на контрактах? Прокинься, усе, що може врятувати — тут.

$CITY $1000LUNC $XNY

Особисті повідомлення знову завалені — всі питають, який леверидж ставити на перпетуалах. Я цю тему розповідаю від бичачого ринку до ведмежого, вже цілих п’ять років. Новачки падають, а досвідчені так само потрапляють у халепу.

Одразу скажу: важіль — це не банкомат, а гра на лезі ножа. Якщо вправно користуватися — ріжеш залізо як масло, але варто руці здригнутися — й одразу по кістках.

«Свобода» перпетуальних контрактів звучить спокусливо: немає строку дії, якщо не ліквідує — можна тримати вічно. Але скільки пасток у цій свободі? Завжди можна додати позицію, коли заробляєш — хочеться йти ва-банк, коли втрачаєш — тягне пересидіти, збільшуєш важіль — ілюзія подвійного прибутку зносить дах, а ризики вже забуті десь за обрієм.

Минулого тижня зустрів знайомого — каже, постійно торгує з левериджем 30-50x. Я жартую: «Чому не одразу 100x?» Він сміється: «100x — злітаєш так швидко, що навіть скрін не встигаєш у сторіс викласти». Я не витримав...

По суті, торгувати з важелем — це танці на краю прірви. 50x — це як жабу у теплій воді варити, 100x — як кістки у фритюрі смажити. Відмінність лише у тому, скільки секунд ринок дасть тобі попрощатися.

Ось розрахунок на BTC: 30x не витримає коливання у 16%, 50x — вже 10%, 100x? Ціна рухнеться на 5% — і ти вже «випускник». 1x — надійно, як старий пес, але заробіток повільний, аж нерви здають; 100x — шалено, як вовк, але без стопа й плану баланс обнулиться за лічені секунди.

Тебе вбиває не розмір важеля, а імпульсивне збільшення позиції й зашморгнутий маржинальний запас. Хочеш із сотнею баксів отримати дохід на десятки тисяч? Ринок чхне — і тебе винесуть з позиції.

Найгірше — це не коли ти помилився з напрямком, а коли вгадав, але через занадто великий важіль тебе вибило на невеликому відкаті, а потім ціна пішла як ти і прогнозував.

Запам’ятай: на перпетуалах не страшний високий леверидж, страшно коли рахунок не має запасу міцності. Маржа повинна витримувати звичайну волатильність — це межа життя й смерті.

Запиши собі три залізних правила:
1. Використовуй лише ізольовану маржу, крос-маржа — це як ставити сімейний бюджет на діжку з порохом;
2. Стоп-лосс має бути завжди — з моменту, коли ти почав «тягнути» позицію, таймер ліквідації вже запущено;
3. Не мрій про швидкі мільйони — 5000$ депозиту, стабільний плюс 50-100$ на день, складний відсоток куди приємніший, ніж ризикувати життям.

Важіль примножує не ринок, а твою жадібність і дисципліну. 100x з грамотним ризик-менеджментом безпечніше, ніж 5x без контролю й стопів.

У перпетуальних контрактах виграє не найсміливіший, а той, хто живе довше. Коли система відпрацьована — тоді можна усміхатися й рахувати прибуток.