Аналіз перспектив ціни акцій CRWD: диференціація між інституціями, помірні бичачі очікування

Oppenheimer останнім часом підтримав рейтинг “Outperform” для CrowdStrike (CRWD), але потенціал зростання обмежений.

Цільова ціна vs реальність

Середня цільова ціна аналітиків становить 512,28 доларів США, що на 2,19% вище від останньої ціни закриття 501,31 доларів США — чесно кажучи, цей приріст не дуже привабливий. Ширина діапазону цільової ціни велика (186,85-741,30 доларів США), що вказує на величезні розбіжності в поглядах ринку на ці акції.

Прогнози фінансової звітності мають деякі проблеми

Добрі новини: очікуваний річний дохід 47,4 мільярда доларів, зростання в порівнянні з попереднім періодом на 9,17%.

Погані новини: очікується, що неGAAP EPS становитиме 3.94, що на 17.77% менше, ніж попередній прогноз—ця негативна корекція заслуговує на увагу.

Ставлення установ починає послаблюватися

2,994 фондів/інститутів утримують позиції, за останній квартал зменшилось на 19. Хоча середня частка інвестиційного портфеля зросла з 0.42% до 0.43%, загальна кількість акцій, що належать інститутам, знизилась на 5.30% до 198 мільйонів акцій — це суперечливий сигнал.

Співвідношення продажу/купівлі становить 1,07, що виглядає дещо песимістично.

Що роблять великі гравці

Додатково: Фонди Vanguard Total Stock Market та S&P 500 збільшили свої позиції в CRWD більше ніж на 32%.

Зменшення позицій: Morgan Stanley, Geode Capital, Jennison зменшують частку інвестицій у CRWD (зниження на 50%-90%), особливо Jennison безпосередньо зменшив 7,15% акцій.

Мінімум: Хоча є підтримка від великих інститутів, але дії провідних фондів щодо зменшення своїх позицій викликають більше занепокоєння. Ця акція, ймовірно, більше не є улюбленою серед інститутів.