Протягом кількох років, відколи Sequoia Capital оголосила про відхід від традиційної моделі венчурного капіталу та реорганізацію навколо більш гнучких стратегій хедж-фондів, спосіб роботи всього фінансового ринку зазнав значних змін. Перехід лідерів галузі, таких як Sequoia Capital, здається, передвіщає підйом квантових хедж-фондів на світових фінансових ринках.
Квантові фонди використовують передові алгоритми та аналіз великих даних для автоматизації та ефективного виконання угод, що дозволяє їм надзвичайно адаптуватися до ринкових умов. З автоматизованими торговими системами квантові фонди здатні виконувати велику кількість угод за мілісекунди та капіталізувати навіть незначні ринкові коливання. Крім того, вони використовують складні математичні моделі для зменшення впливу емоційних коливань на інвесторів, що дозволяє їм створити систематичний інвестиційний план для прийняття об'єктивних рішень, забезпечуючи стабільну ефективність у різних ринкових умовах.
Квантові фонди, що стали відмінним фінансовим інструментом, швидко здобули популярність серед фінансових гігантів, таких як Уолл-стріт.
1.Гіганти захоплюють усе, а середні інвестори зупиняються
Bridgewater Associates є найбільшим у світі хедж-фондом, флагманський фонд якого, Pure Alpha Fund, забезпечував двозначну річну дохідність багато разів протягом останніх кількох десятиліть, а іноді навіть значно перевищував середні ринкові показники. Наприклад, під час фінансової кризи 2008 року Pure Alpha отримав позитивну дохідність майже 10%, тоді як більшість фондів зазнали значних збитків. Станом на 2020 рік Bridgewater управляє активами на суму майже 160 мільярдів доларів.
Two Sigma Investments привернув значний капітал незабаром після свого створення завдяки видатній стратегії інвестування на основі аналізу даних та алгоритмів. Станом на 2021 рік Two Sigma управляє активами на суму понад 58 мільярдів доларів. Основні фонди також перевершили своїх конкурентів, особливо під час періодів високої ринкової волатильності.
DE Shaw Group, заснована Девідом Е. Шоу, є хедж-фондом, відомим своїми інноваційними алгоритмічними угодами. Oculus і Heliant, два його фонди, відомі своєю високою дохідністю з поправкою на ризик. Станом на 2020 рік DE Shaw управляє активами на суму понад 50 мільярдів доларів. Компанія високо оцінюється на ринку за свої стратегії високочастотної торгівлі та надійне управління ризиками.
Квантові фонди, які мають попит у провідних гравців, унікальні на фінансовому ринку завдяки своїм ефективним можливостям аналізу ринку та передовим технологіям управління ризиками. Однак, незважаючи на ці значні переваги, найбільший недолік квантових фондів також очевидний — більшість з них недоступні для середніх інвесторів через зазвичай високі пороги інвестицій. Наприклад, Medallion Fund від Renaissance Technologies, надзвичайно високоприбутковий фонд на ринку, зазвичай вимагає мінімальної інвестиції в мільйони доларів від сторонніх інвесторів. Аналогічно, інші топові квантові фонди, такі як AQR Capital Management і Winton Group, вимагають від індивідуальних інвесторів стартових інвестицій не менше 1 мільйона доларів. Галузеві дані показують, що середня мінімальна інвестиція для квантових фондів перевищує 1 мільйон доларів, що значно вище тисяч доларів, які потрібні для більш популярних публічних акцій ETF або ринку Web3.
Такий високий поріг перетворив високотехнологічні фінансові інструменти, такі як квантові фонди, на карнавал для невеликої кількості осіб з високим статком (HNWIs). Тому, хоча квантові фонди добре зарекомендували себе у підвищенні ефективності приросту активів та управлінні ризиками, монополія гігантів на традиційному фінансовому ринку та високі пороги суттєво обмежили можливості для звичайних людей скористатися цим передовим методом управління активами.
Під квантовою торгівлею зазвичай мається на увазі торгівля в кількісному, а не в якісному відношенні. Вона вимагає вивчення великої кількості історичних даних і поєднання статистики та математичних моделей для виведення законів, щоб розробити торгову стратегію. Найбільша відмінність між ринком криптовалют і традиційним фінансовим ринком полягає в тому, що перший є волатильним, а торгівля на ньому ведеться 7 * 24 години безперервно по всьому світу. Станом на 21 жовтня 2023 року вартість міжнародного ринку криптовалют становить $2149,1 млрд, з яких на BTC припадає 38,5%, а на ETH - 16,4%. Існує 13 253 різних типів криптовалют, що надає величезний простір для кількісних стратегій.
2.Де монополія, там і "крадій вогню"
Природно, що такий несправедливий статус-кво призведе до того, що хтось вийде з глухого кута. У сфері Web3, Gate тихо запускає революцію рівних прав на фінансовому ринку. Вона зробила передові стратегії та методи кількісних фондів відкритими для ширшого кола інвесторів, різко знизивши інвестиційний поріг кількісних фондів, що принесло безпрецедентні можливості для зростання фінансового сектору, дозволивши групам із середнім рівнем доходу долучитися до передового інвестиційного світу традиційних фінансів.
Наразі продукти Gate квантового фонд перебувають у промо-періоді без комісії за управління, щоб ще більше мінімізувати початкові витрати та занепокоєння інвесторів. Після цього періоду почне стягуватися комісія за управління, яка все ще буде нижчою за середньоринкову. Таким чином, це рідкісна можливість для інвесторів, які прагнуть збільшити вартість своїх активів, використовуючи передові технології та стратегії.
Ця інвестиційна стратегія з низьким бар'єром входу не тільки розширює межі фінансових послуг, але й робить ринок більш інклюзивним. Фінансовий ринок також став набагато демократичнішим, дозволивши більшій кількості індивідуальних інвесторів отримати доступ до можливостей примноження активів, які раніше були доступні лише для приватних інвесторів з великим капіталом. Крім того, нові інвестори отримують можливість зрозуміти і впоратися зі складнощами кількісного інвестування завдяки освіті та послугам підтримки, що ще більше знижує бар'єр для участі.
Команда Квантового фонду Gate очікує, що цей механізм з низьким бар'єром входу доступу стимулюватиме інтерес до квантових фондів на ринку, особливо серед інвесторів, які не змогли взяти участь через обмеженість капіталу. Очікується, що в міру того, як все більше інвесторів почнуть усвідомлювати потенціал і високі показники квантових фондів на волатильних ринках, це призведе до хвилі вивчення і застосування квантових інвестиційних стратегій.
У найближчому майбутньому ми станемо свідками того, що цей новий фінансовий інструмент буде поступово прийматися і визнаватися ринком. І в міру того, як з'являтиметься все більше успішних прикладів і позитивних результатів, все більше інвесторів будуть залучатися до цієї стратегії кількісних фондів з низьким бар'єром входу.
Зрештою, Gate сподівається, що Квантовий фонд стане важливим інструментом для популяризації сучасних інвестиційних стратегій серед ширшого кола інвесторів, окрім еліти та приватних інвесторів з великим капіталом. Очікується, що з розвитком технологій та оптимізацією структури ринку квантові фонди стануть ключовим фактором у просуванні фінансової інклюзії, досягненні її справжнього сенсу. Це відкриє вікно для звичайних інвесторів, які зможуть ділитися плодами фінансових інновацій і користуватися перевагами передових фінансових технологій.
3.Що робить квантові фонди Web3 революційними?
Як криптовалютна біржа, яка існує вже більше десяти років, Gate прагне робити важку, але правильну справу. Ми завжди вірили, що тільки найбезпечніший і найменш ризикований метод управління активами може забезпечити інвесторам стабільний потік прибутку. З розвитком ринку, а також все більш різноманітними потребами користувачів, звичайні фінансові продукти вже не можуть задовольнити потреби всіх користувачів.
Завдяки масштабуванню кількісні фонди можуть посилити переговорну силу користувачів платформи на фінансовому ринку, зменшуючи при цьому ризики продуктів. Йдеться не лише про збільшення вартості коштів, але й про розподіл активів, управління ризиками та відносно довгострокове фінансове планування.
Заходи, яких вживає Gate, різко контрастують з тими, що застосовуються на традиційному фінансовому ринку. Завдяки технологічній оптимізації та інноваційній стратегії Gate знизив операційні та управлінські витрати, що дозволило різко знизити поріг для квантових фондів до 10 000 доларів США. Цей підхід схожий на запровадження безкомісійної торгівлі акціями онлайн-інвестиційною платформою Robinhood, що різко знизило фінансові та психологічні бар'єри для участі звичайних людей в інвестуванні на фондовому ринку та сприяло ширшій участі на ринку.
Gate стандартизує та автоматизує складні кількісні торгові стратегії, роблячи їх простішими для розуміння та виконання, подібно до ETF на традиційних фінансових ринках, які надають звичайним інвесторам простий спосіб диверсифікувати свої інвестиції в різні активи. Крім того, режим портфельної маржі єдиного рахунку Gate, подібний до маржинальних рахунків, які пропонують сучасні інвестиційні банки, дозволяє інвесторам диверсифікувати свої угоди з невеликими початковими коштами, тим самим знижуючи поріг входу і підвищуючи ефективність використання капіталу.
Завдяки цим інноваціям Gate не тільки робить Квантовий фонд більш відкритим для звичайних інвесторів, але й сприяє інклюзивності фінансового ринку, дозволяючи більшій кількості інвесторів використовувати передові фінансові інструменти для досягнення зростання вартості активів. Ця тенденція відкритості та демократизації стає все більш очевидною на сучасному фінансовому ринку. І саме якісні фінансові послуги є символом поступової зрілості Web3-індустрії.
4.Дізнайтеся більше про Квантовий фонд на Gate
1) Переваги платформи Gate
Як провідна світова криптовалютна біржа, Gate може похвалитися багатим досвідом контролю ризиків та технологічними перевагами. З моменту свого заснування Gate продовжує впроваджувати інновації та розширювати свої продукти і послуги. Щоденний обсяг торгів на платформі досяг мільярдів доларів, а кількість користувачів перевищила мільйони. Нижче наведені деякі з видатних переваг Квантового фонду:
Професійна команда кількісної торгівлі: Квантовий фонд управляється професійними командами трейдерів, які працюють за допомогою математичних моделей та алгоритмічних інвестиційних стратегій. Використовуючи передові статистичні та комп'ютерні технології, Квантовий фонд здатний точно аналізувати ринкові дані, визначати арбітражні можливості та своєчасно здійснювати угоди для досягнення стабільного прибутку.
Відмінні історичні показники: Згідно з історичними даними, продукти Квантового фонду зазвичай терплять невеликі просадки (контрольовані в межах 0,03%) і приносять значну прибутковість. Наприклад, у першому кварталі 2024 року продукти USDT та BTC досягли річної прибутковості 31% та 25% відповідно. Така стабільна прибутковість дозволяє інвесторам отримувати вищі доходи з контрольованим ризиком.
Потужні можливості контролю ризиків: Gate використовує свій багатий досвід у сфері контролю ризиків, щоб забезпечити безпеку активів інвесторів за допомогою суворих заходів з управління ризиками. Система контролю ризиків платформи дозволяє ефективно виявляти та уникати потенційних ризиків, забезпечуючи надійну гарантію надійної роботи Квантового фонду.
Ефективне використання коштів: З новою версією режиму портфельної маржі єдиного рахунку Квантового фонду значно підвищує ефективність використання коштів. Завдяки можливості розподілу маржі між декількома торговими парами на одному рахунку, Квантовий фонд може гнучко використовувати кошти, щоб мінімізувати простої і збільшити загальну прибутковість.
Провідні технології: Gate постійно оптимізує свої торгові технології та інфраструктуру, щоб гарантувати, що платформа здатна обробляти велику кількість паралельних угод. Передова алгоритмічна торгівля і високочастотні торгові системи дозволяють Квантовому фонду обробляти великі обсяги даних і здійснювати угоди за короткий проміжок часу, таким чином фіксуючи невеликі цінові різниці на ринку і отримуючи більш високі прибутки.
2) Введення до продуктів Квантового фонду
У порівнянні з традиційними криптовалютами, продукти Квантового фонду мають наступні переваги:
Значна прибутковість: Квантовий фонд дотримується нейтральної ринкової стратегії і може досягти довгострокової стабільної прибутковості в різних ринкових умовах. На першому етапі роботи Квантового фонду очікувана річна прибутковість продуктів USDT та BTC досягла 31% та 25% відповідно.
Гнучкий механізм викупу: Квантовий фонд використовує гнучкий механізм викупу, який дозволяє підписникам входити та виходити з фонду в будь-який час. Передплатники можуть вільно управляти своїми інвестиційними портфелями відповідно до своїх потреб, забезпечуючи ліквідність своїх коштів.
Механізм швидких розрахунків: Коли підписники вирішують викупити облігації, Gate негайно виплачує відсотки, щоб гарантувати своєчасне отримання інвестиційного доходу. Крім того, підписникам не потрібно турбуватися про безпеку своїх коштів, оскільки вони завжди залишаються ліквідними.
Нижчий поріг підписки: Поріг підписки на Квантовий фонд становить лише 10 000 USDT або 0,1 BTC, що дозволяє більшій кількості інвесторів брати участь у фонді та насолоджуватися можливістю зростання вартості активів.
3) Торгові правила
Правило нарахування доходу: Дохід починає нараховуватися одразу після успішної підписки, що означає, що підписники можуть отримати потенційний дохід від фонду швидко, не чекаючи жодного буферного періоду або періоду підтвердження.
Правило підписки: Прибутки та збитки можна переглядати в режимі реального часу після підписки. Платформа надає прозорі звіти про результати діяльності та оновлення даних у режимі реального часу, щоб підписники могли мати чітке уявлення про результати своєї підписки та поточну прибутковість.
Правило викупу: Підписники отримують свої активи одразу після успішного запиту на викуп без обмежень щодо періоду блокування. Таким чином, вони можуть гнучко управляти своїми коштами і в будь-який час коригувати свій інвестиційний портфель відповідно до ринкових змін або особистих потреб.
Плата за управління: Наразі Квантовий фонд не стягує комісію за управління, а це означає, що весь заробіток інвесторів надходить безпосередньо їм, таким чином максимізуючи прибутковість інвестицій.
4) Контроль ризику
Для забезпечення надійності інвестицій Квантового фонду було вжито різноманітних заходів контролю ризиків.
Модель контролю ризиків: Стратегічні ризики криптовалют або рахунків фондів встановлюються або контролюються за допомогою внутрішньої моделі контролю ризиків Gate, яка базується на історичних даних і динаміці ринку та ефективно прогнозує потенційні ризики і заздалегідь вживає контрзаходів, забезпечуючи стабільність і безпеку стратегії Квантового фонду.
Встановлення стоп-лоссів: Поріг ризику встановлюється під час операцій, щоб запобігти значним збиткам клієнтів. Встановлення стоп-лосс - це активний захід управління ризиками, який запобігає зростанню збитків шляхом автоматичного закриття або коригування позицій, коли ринок коливається за межами заздалегідь визначеного діапазону. Цей механізм допомагає підтримувати відносну стабільність активів Квантового фонду у періоди високої волатильності ринку.
Довірчі фонди зберігаються у власному сховищі: Як додаткова гарантія безпеки, довірчі кошти Квантового фонду зберігаються в закритому сховищі. Кошти зберігаються всередині біржі і не змішуються із зовнішніми рахунками, тим самим знижуючи ризик незаконного привласнення або втрати коштів.
Механізм брандмауера: Квантовий фонд та інші біржові операції суворо відокремлені за допомогою механізму брандмауера, що гарантує, що операції Квантового фонду не залежать від інших і захищені від їх ризиків. Механізм брандмауера також підвищує прозорість і операційну незалежність Квантового фонду.
Аудит Merkel Tree: Gate використовує незалежний аудит Merkle Tree для забезпечення безпеки активів користувачів. Merkle Tree - це криптографічна технологія, яка дозволяє ефективно перевіряти і захищати цілісність даних. Завдяки регулярним аудитам Merkle Tree, Gate може прозоро і точно перевіряти наявність і безпеку активів користувачів і запобігати будь-якому потенційному шахрайству або зловживанням.
5) Знайомство з квантовими стратегіями
Джерело доходу: Арбітраж ставок фінансування на спотових та безстрокових ф'ючерсах.
Арбітраж ставок фінансування за спотовими і безстроковими ф'ючерсами - це проведення двох беззбиткових операцій на однакову суму і в протилежних напрямках між спотовими і безстроковими ф'ючерсами одночасно, щоб заробити на ставці фінансування дохід від торгівлі безстроковими ф'ючерсами. Коли ставка комісії за фінансування позитивна, лонгові та шортові угоди на однакову кількість спотових та безстрокових ф'ючерсів відповідно. Така діяльність, тобто шортові позиції за безстроковими ф'ючерсами для отримання стабільного фінансування, також називається позитивним арбітражем. Коли ставка фінансування від'ємна, можна продавати і купувати однакову кількість спотових і безстрокових ф'ючерсів з використанням кредитного плеча відповідно, отримуючи таким чином стабільне фінансування за рахунок лонгових позицій по безстрокових ф'ючерсах.
