Основні моменти ①. Курс "Базові ф'ючерсні курси" від Gate знайомить з різними методами технічного аналізу, які зазвичай використовуються у торгівлі ф'ючерсами. Ці курси мають на меті допомогти трейдерам створити всеосяжну основу для технічного аналізу. Охоплені теми включають основи свічкових графіків, технічні патерни, ковзаючі середні, трендові лінії та застосування технічних індикаторів. ②. У цьому розділі розглядаються основи індикатора Смуги Боллінджера, пояснюється склад, технічне значення і практичне застосування індикатора.
1. Що таке Смуги Боллінджера (СБ)? ①. Індикатор Смуги Боллінджера (BOLL), розроблений Джоном Боллінджером, є інструментом технічного аналізу, який візуалізує волатильність і відносні рівні цін у часі. Він складається з набору трьох ліній: середньої смуги, яка зазвичай є простою ковзною середньою, і двох зовнішніх смуг, які динамічно підлаштовуються під цінові коливання, розширюючись і звужуючись залежно від волатильності цін на акції. Відстань між верхньою і нижньою смугами відображає ступінь волатильності ринку, надаючи уявлення про потенційну перекупленість або перепроданість. ②. Індикатор BOLL, як концепція, що походить з традиційного фінансового сектору, також може бути застосований до ринку криптовалют. Ця стаття присвячена застосуванню індикатора BOLL в торгівлі криптовалютою. ③. Індикатор Смуги Боллінджера (BOLL) складається з трьох окремих ліній, а саме: верхньої, середньої та нижньої. Середня смуга, як правило, є простою ковзною середньою, яка служить основою для верхньої і нижньої смуг; верхня смуга формується шляхом додавання множника стандартного відхилення до середньої смуги. Нижня смуга створюється шляхом віднімання того ж множника стандартного відхилення від середньої смуги.
2. Що означають ці три смуги? ①. Канал, створений індикатором Bollinger Bands (BOLL), дійсно є динамічним і нефіксованим, він змінюється у відповідь на коливання цін на валюту. Зазвичай очікується, що ціна валюти коливається в межах верхньої і нижньої смуг, які разом утворюють ціновий канал. Коли ціна валюти пробиває і закривається за межами цих смуг, це часто сигналізує про стан ринку, який вважається екстремальним або незвичайним. ②. Верхня і нижня смуги валютного цінового каналу діють як попередні межі для руху ціни на основі нещодавньої волатильності. Верхня смуга, середня смуга і нижня смуга можуть виступати в якості рівнів підтримки для руху ціни, в той час як верхня смуга і середня смуга іноді можуть стати тимчасовими рівнями опору для зміни ціни. ③. Коли ціна валюти постійно торгується вище середньої смуги, це часто інтерпретується як бичачий сигнал. І навпаки, якщо ціна валюти часто знаходиться нижче середньої смуги, це може розглядатися як "ведмежий" індикатор.
3. Напрямки руху трьох смуг ①. Коли всі три смуги індикатора Боллінджера - верхня, середня і нижня - рухаються вгору в унісон, це, як правило, сигналізує про сильний бичачий імпульс, припускаючи, що ціна валюти може продовжити своє зростання в короткостроковій перспективі. У таких випадках інвестори можуть вирішити зберегти свої поточні позиції або розглянути можливість придбання додаткових позицій за нижчими цінами, використовуючи висхідний тренд, що триває.
②. Коли всі три смуги - верхня, середня і нижня - смуг Боллінджера рухаються вниз одночасно, це свідчить про сильний ведмежий імпульс, і ціна валюти продовжить знижуватися в короткостроковій перспективі. У такому випадку інвесторам слід рішуче утримувати свої інвестиції або розглянути можливість їх продажу на ціновому відскоку.
③. Коли верхня смуга смуг Боллінджера знижується, а середня і нижня продовжують зростати, це означає, що ціна валюти, незважаючи на загальний бичачий тренд, переживає значний період консолідації. Під час таких фаз інвестори можуть розглянути можливість зайняти вичікувальну позицію або скористатися падінням цін, щоб накопичити більше активів. І навпаки, якщо ця модель з'являється під час довгострокового ведмежого тренду, вона може сигналізувати про слабку консолідацію на тлі ширшого падіння цін, що може спонукати інвесторів розглянути можливість продажу своїх активів під час відскоків, щоб зменшити потенційні втрати.
④. Якщо верхня смуга індикатора Боллінджера має тенденцію до зростання, а середня і нижня смуги - до зниження, це часто сигналізує про майбутнє падіння цін, причому потенційна глибина падіння залежить від розриву між смугами. І навпаки, якщо нижня смуга має тенденцію до зниження, а середня і верхня - до зростання, це, як правило, свідчить про наближення ведмежої фази, причому глибина падіння також пов'язана з розбіжністю смуг.
⑤. Коли всі три смуги Боллінджера - верхня, середня і нижня - рухаються горизонтально в тандемі, це зазвичай означає, що ринок перебуває у фазі консолідації, коли ціна валюти рухається в бічному напрямку, а не має тенденції до зростання або падіння. Майбутній напрямок ринку часто залежить від переважаючого тренду валюти до цього періоду консолідації.
4. Моделі Боллінджера Моделі Боллінджера - це технічні формації, які допомагають оцінити стан ринку, спостерігаючи за поведінкою верхньої та нижньої смуг. Залежно від руху і розташування смуг, патерни Боллінджера можна розділити на три типові форми: Розширення Боллінджера, Збіжність Боллінджера і Стиснення Боллінджера. Розширення Боллінджера виникає, коли смуги розходяться, зазвичай сигналізуючи про початок короткострокового цінового сплеску, коли волатильність на ринку зростає. Зближення індикатора Боллінджера часто передує ранній стадії різкого падіння ціни, вказуючи на зниження волатильності. Стискання Боллінджера може вказувати на період низької волатильності і потенційну стабілізацію або розворот ринку.
①.Розширення індикатора Боллінджера Після тривалого періоду консолідації в рамках ведмежого тренду верхня і нижня межі смуг Боллінджера починають зближуватися, що вказує на зниження волатильності в міру того, як розрив між смугами скорочується. Згодом помітно зростає обсяг торгів, що свідчить про зростання ринкового інтересу. Цей зсув незабаром супроводжується різким зростанням ціни валюти. У відповідь на це верхня смуга індикатора Боллінджера стрімко піднімається вгору, а нижня опускається вниз, в результаті чого утворюється розбіжна модель, що нагадує дзвін, який розширюється. Таке розширення часто називають розширенням Боллінджера.
Модель розширення Боллінджера вказує на неминуче зростання цін, часто після періоду стійкої консолідації під час ведмежої фази. Розбіжність смуг, що рухаються в протилежних напрямках з помітним імпульсом, означає посилення купівельних сил порівняно з тиском продавців - передвісник потенційного підйому ринку.
Для того, щоб сформувалося розширення Боллінджера, мають бути виконані два основні критерії. Спочатку воно, як правило, виникає після тривалого періоду бічного руху або консолідації в рамках ведмежого тренду. Чим більш тривалим є цей етап консолідації і чим вужчими стають смуги, тим більш значним є очікуваний ціновий прорив. По-друге, розбіжність смуг повинна відбуватися в тандемі зі значним зростанням обсягу торгів, що сигналізує про посилення ринкового імпульсу і потенціал для помітного зростання цін.
Підтвердження моделі "Розширення Боллінджера" залежить від двох проривних подій: проникнення ціни, або лінії K, через верхню смугу Боллінджера і перевищення ціною валюти своїх середньо- і довгострокових ковзних середніх. Виникнення Розширення Боллінджера вказує на сприятливий час для розгляду питання про збільшення активів, використовуючи очікуваний висхідний імпульс для потенційно значних прибутків.
②.Смуги Боллінджера сходяться Після стрімкого зростання ціни валюти верхня і нижня смуги індикатора Боллінджера починають розходитися, що свідчить про зростання волатильності. Однак, коли обсяг торгів зменшується, ціна валюти починає знижуватися. Цей зсув відображається на смугах Боллінджера: верхня смуга змінює курс і рухається вниз, тоді як нижня продовжує свій висхідний імпульс. Цей рух створює так звану модель "конвергенції Боллінджера".
Конвергенція Боллінджера вказує на потенціал різкого падіння цін. Цей патерн зазвичай слідує за стрибком цін і є передвісником ймовірного розвороту до нижчої сторони. Смуги, що сходяться - рухаються в протилежних напрямках зі значною силою - можуть бути ознакою переходу ринку від домінування тиску з боку покупців до зростання тиску з боку продавців, що вказує на можливий ринковий спад.
Розвиток конвергенції Боллінджера не обов'язково пов'язаний зі зміною обсягу торгів. Однак передумовою для цього патерну є нещодавній короткостроковий сплеск на ринку. Чим більш виражений початковий стрибок цін, тим ширшими будуть смуги, і тим більш значним може бути потенційне подальше падіння цін.
Модель Боллінджера підтверджується, коли виконуються дві конкретні умови: 1) верхня смуга починає опускатися, і 2) ціна валюти опускається нижче короткострокової ковзної середньої. Така конфігурація сигналізує про критичний момент, коли слід розглянути можливість продажу активів, щоб зафіксувати прибуток і захиститися від очікуваного "ведмежого" зсуву.
③.Стиснення Боллінджера Після тривалого спадного тренду верхня і нижня смуги індикаторів Боллінджера починають зближуватися до середньої смуги, сигналізуючи про зниження цінової волатильності. Коли обсяг торгів зменшується, ціна валюти вступає у фазу консолідації в рамках ведмежого тренду. Таке звуження смуг, при якому верхня смуга знижується, а нижня зростає, характеризує так зване "стиснення Боллінджера" (Bollinger Squeeze).
Стискання Боллінджера вказує на наближення періоду стабілізації цін, який часто настає після значного і тривалого падіння цін. Воно вказує на потенціал для тривалої консолідації в майбутньому. Звуження смуг відображає нейтралізацію тиску з боку покупців і продавців, що, ймовірно, призведе до фази ринку, в якій домінуватиме бічний рух.
Підтвердити наявність "стискання" Боллінджера дуже просто, і зазвичай воно ґрунтується на трьох умовах: попередньому різкому падінні цін, помітному скороченні обсягів торгів і помітному звуженні коридорів. Коли ці критерії виконуються, інвестори можуть розглянути можливість зайняти обережну позицію, дочекатися більш чітких ринкових сигналів або стратегічно накопичувати позиції в очікуванні потенційного відновлення ринку.
5. Підсумок Смуги Боллінджера - це універсальний інструмент технічного аналізу з чотирма основними сферами застосування: ①. Він може вказувати на рівні підтримки і опору; ②. Він може бути використаний для визначення умов "перекупленості" або "перепроданості"; ③. Може використовуватися для визначення потенційних ринкових тенденцій; ④. Утворює динамічний ціновий канал.
Смуги Боллінджера, хоча і є потужним інструментом, в ідеалі повинні використовуватися в поєднанні з іншими методами трендового аналізу і технічними індикаторами, щоб підвищити ймовірність успішного прийняття торгових рішень. Покладатися тільки на один індикатор може бути ризиковано, оскільки жоден метод не може передбачити рух ринку з абсолютною точністю. У динамічному середовищі торгівлі розумно своєчасно адаптувати свою стратегію відповідно до домінуючих ринкових тенденцій для більш обґрунтованої і потенційно безпечної торгівлі.
Почніть торгувати ф'ючерсами, зареєструвавшись на Gate Futures.
Відмова від відповідальності Ця стаття носить виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою. Gate не несе відповідальності за будь-які ваші інвестиційні рішення. Матеріали, пов'язані з технічним аналізом, оцінкою ринку, торговими навичками і думками трейдерів, не повинні розглядатися як основа для інвестування. Інвестування пов'язане з потенційними ризиками і невизначеностями. Ця стаття не дає жодних гарантій або запевнень щодо прибутковості будь-якого виду інвестицій.
