Як політика Федеральної резервної системи впливає на ціну AVAX та волатильність ринку криптовалют?

Передача політики Федеральної резервної системи: як рішення щодо ставок впливають на волатильність ціни AVAX через зміну настроїв «risk-on/risk-off»

Рішення про зміну ставок Федеральної резервної системи проходять через фінансові ринки за допомогою зміни настроїв «risk-on» і «risk-off», що безпосередньо впливає на волатильність AVAX. Коли ФРС сигналізує про пом’якшення монетарної політики, ліквідність переважно надходить до ризикових активів, у тому числі криптовалют. Водночас ринкові реакції залишаються суперечливими: зниження ставки 29 жовтня 2025 року спричинило падіння AVAX, а Bitcoin знизився на 1,6% до $111 000, Ethereum — на 2% до $3 900, що свідчить про складну поведінку учасників ринку.

AVAX відзначається підвищеною чутливістю до макроекономічних несподіванок, а не до простих змін ставок. Актив фіксував суттєві сплески волатильності навколо оголошень FOMC: за високочастотними даними, у першу годину після новини волатильність перевищувала середньоденний рівень (45 базисних пунктів проти 18 базисних пунктів). У жовтні AVAX різко впав із $28,61 до $8,77 лише за кілька днів, коли інституційні інвестори скоротили ризикові позиції після ліквідації з плечею на $19 млрд, спричиненої оголошенням геополітичних тарифів. Це доводить, що вплив рішень ФРС посилюється загальною макроекономічною невизначеністю, змушуючи інвесторів AVAX уважно стежити за сигналами монетарної політики та економічними шоками, які змінюють сприйняття ризику на ринку.

Дані про інфляцію та кореляція криптовалютного ринку: 98% чутливість ціни AVAX до макроекономічної невизначеності

Дослідження доводять, що AVAX має виняткову чутливість до макроекономічних індикаторів: оціночна кореляція становить близько 98% із макроекономічною невизначеністю. Така реактивність підкреслює вразливість AVAX до змін в економіці та політиці, які впливають на готовність інвесторів до ризику.

Кореляція між цінами AVAX та інфляційними показниками особливо виразна. Якщо публікація Індексу споживчих цін фіксує нижчу інфляцію, ніж очікували, AVAX зазвичай зростає в ціні разом із загальним зростанням криптовалют. Після даних CPI за березень 2025 року, де річна інфляція становила 2,8%, Bitcoin додав близько 2% і досяг $82 000, створивши сприятливий фон для «risk-on» настроїв, що підтримують layer-1 токени, зокрема AVAX. Якщо ж інфляція перевищує очікування, ринок реагує миттєвим розпродажем, готуючись до можливого підвищення ставок і зниження попиту на альтернативні активи.

Порівняльний аналіз доводить, що AVAX реагує на макроекономічні шоки подібно до інших layer-1 криптовалют, а цінова динаміка корелює з індексами Economic Policy Uncertainty (EPU) та VIX. Якщо показники волатильності на ринку зростають, AVAX та схожі блокчейн-активи синхронно зазнають тиску. Вересневі дані PCE з інфляцією 2,8% (core — 2,8%), оприлюднені у грудні, підтверджують цю тенденцію. Чутливість AVAX до політичної невизначеності та монетарних рішень робить цей актив проксі-макроекономічним індикатором в екосистемі криптовалют, а публікації інфляційних даних — ключовим каталізатором для торгівлі.

Передача ризиків із традиційних фінансових ринків: як AVAX реагує на коливання S&P 500 і зміну цін на золото

AVAX історично слабко корелює з коливаннями S&P 500 і має власну динаміку, що відрізняється від традиційних акцій. Індекс VIX, який зазвичай рухається у протилежному напрямку до S&P 500, показує, що ціна AVAX може бути від’єднана від основних фінансових індексів. Дослідження підтверджують: за умов ринкової волатильності AVAX часто поводиться незалежно, що свідчить про обмежений прямий вплив падіння фондового ринку.

Золото традиційно має статус «safe-haven» і притягує капітал у періоди «risk-off», що негативно впливає на попит на AVAX. Якщо зростає економічна невизначеність і ціни на золото підвищуються, інвестори переорієнтовують кошти з ризикових криптовалют у захисні інструменти, створюючи циклічний тиск на котирування AVAX. У 2025 році ринок золота знову привертає попит як «safe-haven» на тлі економічних ризиків, тоді як волатильність криптовалют знижується. Такий обернений зв’язок між інвестуванням у золото та динамікою AVAX означає, що ризики передаються через настрої, а не прямі ринкові зв’язки, і AVAX зберігає відносну незалежність навіть під час фінансових потрясінь.

FAQ

Що таке AVAX coin?

AVAX — це внутрішній токен Avalanche, блокчейна третього покоління класу Layer 1, який працює на алгоритмі консенсусу Proof-of-Stake. Він використовується для проведення транзакцій, підтримки безпеки мережі та функціонування децентралізованих застосунків із нижчими комісіями та вищою швидкістю.

Чи є AVAX Coin вдалою інвестицією?

Так, AVAX має значний потенціал як блокчейн-платформа з високою масштабованістю, низькими транзакційними витратами і зростаючим рівнем впровадження. Технічна база та ринкове становище створюють позитивні довгострокові перспективи для інвесторів, які прагнуть отримати доступ до layer-1 протоколів.

Чи досягне AVAX $100?

Так, AVAX може досягти $100 до 2029 року за умови збереження динаміки зростання та залучення нових користувачів і розробників. Важливими факторами залишаються ринкові умови та настрої інвесторів.

Чи має AVAX перспективи?

Так, AVAX демонструє суттєвий потенціал із підвищувальною динамікою та короткостроковими цілями $38–$40. Інституційна інтеграція, розвиток мережі та регуляторні зміни визначатимуть майбутнє зростання. AVAX торгується вище ключових рухомих середніх, що вказує на позитивні технічні сигнали.