Обзор технического анализа четырех основных активов в середине января: среднесрочные стратегии по доллару, драгоценным металлам и промышленным металлам

Рыночный фон: занятость как ключевая переменная

На этой неделе в США будет опубликовано множество данных, в том числе в среду отчеты по вакансиям JOLTS и занятости ADP, а в пятницу — отчет по нефармовой занятости. Трейдеры опционов по американским облигациям закладывают снижение доходности десятилетних казначейских облигаций США, делая ставку на падение доходности ниже 4%. Замедление экономического роста способствует снижению инфляционного давления, а в условиях продолжения ожиданий мягкой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы и перспектив роста технологических гигантов, рост рынков акций, драгоценных металлов и сырья, скорее всего, сохранит свою устойчивость.

Индекс доллара: 98.0 — граница между быком и медведем, давление со стороны 99.0

На прошлой неделе индекс доллара вырос на 0.24%, достигнув максимума 98.62 в течение торгового дня. Стоит отметить, что индикатор AO показывает постепенное усиление покупательской активности, однако рост ограничен ключевым сопротивлением на уровне 99.0 (двойная вершина — линия шеи).

Краткосрочный тренд: Если доллар не сможет пробить 99.0 при попытке роста, ожидается снижение к 98.0 или даже 97.0. В среднесрочной перспективе уровень 98.0 является точкой раздела между бычьим и медвежьим трендами.

Уровни поддержки: 98.0, 97.0, 95.2
Уровни сопротивления: 99.0, 100.0, 101.30

Драгоценные металлы: золото продолжает расти, товар на 3000 долларов сталкивается с коррекцией

Динамика золота: Третий подряд день роста, прирост 1.09%, цена достигала 4500 долларов, затем колебалась около 4470 долларов. В настоящее время золото торгуется выше восходящей линии на дневном графике, технический анализ показывает хорошие показатели, и ожидается продолжение роста примерно до конца января.

Удержание поддержки на уровне 4400 долларов даст возможность золоту продолжить рост, протестировать уровни 4500 и даже 4600 долларов. Для изменения восходящего тренда необходимо пробить уровень 4300 долларов.

Уровни поддержки золота: 4400, 4300, 4150
Уровни сопротивления золота: 4500, 4600, 4800

Промышленные металлы: цена меди пробила важный уровень, алюминий — краткосрочная коррекция

Динамика меди на LME: В среду цена снизилась почти на 2%, достигнув минимума 13000 долларов, однако находится в рамках основного восходящего импульса по недельному графику, MACD сохраняет сильную динамику, и тренд продолжится. После удержания уровня 13000 долларов ожидается отскок к 14000 и даже 14800 долларов, среднесрочный рост может продлиться до конца января.

Уровни поддержки меди: 13000, 12570, 12000
Уровни сопротивления меди: 13400, 14000, 14800

Динамика алюминия на LME: В среду цена снизилась на 1%, достигнув 3097 долларов. RSI на дневном графике находится в зоне перекупленности, что говорит о возможной фиксации прибыли в краткосрочной перспективе. Однако в среднесрочной перспективе алюминий остается в устойчивом восходящем тренде, особенно после пробоя уровня 2800 долларов, что открывает дальнейшие возможности для роста. Уровень 3000 долларов — важная поддержка, при удержании которого возможен отскок к 3280 и даже 3630 долларов.

Уровни поддержки алюминия: 3000, 2900, 2800
Уровни сопротивления алюминия: 3280, 3400, 3630