Три американских акций роста, которые могут принести богатство до 2030 года

Понимание траектории роста

Долгосрочное накопление богатства на фондовых рынках обычно зависит от одного основополагающего принципа: расширения прибыли. Когда компании с высоким ростом масштабируют свою деятельность, они генерируют рост прибыли на акцию, который опережает увеличение доходов. Этот операционный рычаг становится двигателем роста цены акций. Самые многообещающие возможности возникают в секторах, испытывающих секулярные поддерживающие факторы — кибербезопасность, потребительская косметика и облачная инфраструктура представляют собой три таких убедительных направления на рынке США. Каждое из них предлагает возможности для многолетнего роста по мере того, как кривые принятия становятся более крутыми, а проникновение на рынок углубляется.

Лидерство в кибербезопасности: Palo Alto Networks (PANW)

Palo Alto Networks является краеугольным камнем инвестиций в области кибербезопасности. Увеличивающаяся угроза — подчеркнутая утечкой данных Change Healthcare — подчеркивает, почему предприятия рассматривают киберзащиту как нечто недоговорное. Регуляторные требования SEC усиливают капиталовложения в инфраструктуру безопасности, в то время как злонамеренные акторы все чаще используют усовершенствованные с помощью ИИ векторы атак, создавая устойчивый спрос на продвинутые платформы защиты.

Компания Palo Alto Networks продемонстрировала последовательное выполнение на большом масштабе. За пять лет доходы увеличились на 23% в годовом исчислении. Более впечатляюще, что недавние показатели показывают, что компания сохраняет динамику, несмотря на свою рыночную позицию. В третьем квартале финансового 2024 года доходы достигли $2 миллиардов, увеличившись на 15% по сравнению с прошлым годом, в то время как оставшиеся обязательства по выполнению — ключевой индикатор будущего — выросли на 23% до 11.3 миллиардов долларов. Показатели прибыльности также являются убедительными: скорректированная чистая прибыль выросла на 26,5% по сравнению с прошлым годом, достигнув 454.9 миллионов долларов.

Конкурентное преимущество компании заключается в широком охвате. PANW управляет самой комплексной платформой безопасности в отрасли, занимая лидирующие позиции в 23 киберкатегориях. При торговле по оценке в 12 раз выше ожидаемых доходов, оценка отражает разумные ожидания устойчивых двузначных доходов.

Рост красоты, ориентированный на ценность: e.l.f. Beauty (ELF)

e.l.f. Beauty стала серьезным нарушителем в индустрии косметики, используя стратегию с акцентом на ценность для систематического захвата доли рынка. Результаты за майский квартал стали ярким примером этого импульса, продемонстрировав результаты, достаточно прочные, чтобы вызвать 18%-ный рост акций.

Цифры подтверждают качество выполнения. Выручка за весь 2024 финансовый год выросла на 77% — это самый сильный годовой результат в истории компании. Увеличение доли на рынке оказалось особенно заметным: это был 21-й подряд квартал одновременного роста выручки и доли рынка, при этом прирост доли составил 325 базисных пунктов. Компания занимает #1 or #2 позицию в 18 сегментах косметики, которые в совокупности составляют примерно 80% продаж.

Ценностное предложение остается отличительным фактором. В то время как действующие конкуренты назначают цены на продукты от 9,50 до 20 долларов, e.l.f. в среднем составляет 6,50 долларов за единицу — позиционирование, которое находит отклик у потребителей, заботящихся о стоимости, без компромиссов в качестве или инновациях. Это структурное преимущество, в сочетании с прогнозами управления по выручке в 1,23-1,25 миллиарда долларов в 2025 году (, предполагая рост на 20-22%), ставит ELF на путь к устойчивому росту.

Интеграция AI на основе облака: Snowflake (SNOW)

Snowflake использует искусственный интеллект, чтобы раскрыть следующий этап использования корпоративных данных. Платформа облачных данных компании, в сочетании с возможностями, основанными на ИИ, создает опции для клиентов, утопающих в неструктурированных данных.

Недавние квартальные результаты демонстрируют динамику: выручка от продуктов увеличилась на 34% по сравнению с прошлым годом, в то время как уровень удержания чистой выручки достиг впечатляющих 128% — что указывает на сильные динамики расширения. Руководство активно развивает предложения продуктов ИИ, включая Cortex (, который теперь принят 750 корпоративными клиентами ), Iceberg и Snowpark Container Services, с дополнительными релизами, запланированными на протяжении года.

Компания недавно представила Arctic, свою собственную модель большого объема языка, которая показала лучшие результаты по сравнению с аналогичными альтернативами с открытым исходным кодом, такими как Mixtral 8x7B и LLaMA-2-70B. Эта разработка внутренних возможностей сигнализирует о эволюции Snowflake из игрока в области инфраструктуры в полнофункциональную платформу AI-data в ландшафте программного обеспечения для предприятий США.

Инвестиционный случай

Эти три бизнеса демонстрируют секулярные динамики роста в различных секторах. Спрос на кибербезопасность растет по мере усиления угроз. Потребительская косметика выигрывает от премиумизации в сочетании с доступностью. Инфраструктура облачных технологий и ИИ ускоряется, поскольку предприятия раскрывают ценность данных. Для инвесторов, нацеленных на горизонт 2030 года, позиции в компаниях, работающих в условиях этих благоприятных факторов, предлагают привлекательные профили риска и вознаграждения для накопления богатства.