12.12 Анализ дневной ситуации по BTC

I. Логическая поддержка (сильная логика + высокая информационная плотность)

1. Макроэкономика: снижение ставки Федеральной резервной системой реализовано, но с «голубиной сдержанностью»; сигнал о повышении ставки Банка Японии вызвал давление на рисковые активы, после снижения ставка BTC выросла до 94000+ и затем откатилась, подтверждая сильное сопротивление в диапазоне 93000-94000;
2. Технический анализ: формируется вершина на дневном графике, на 4-часовом MACD образовалась медвежья разворотная свеча, короткосрочная сила бычего тренда исчерпана, а диапазон 88000-89000 является ключевой зоной поддержки с множественными совпадениями индикаторов;
3. Финансовая сторона: приток средств в ETF замедляется, спотовый CVD продолжает оставаться отрицательным, доля ликвидаций длинных позиций превышает 85%, давление на стопы покупателей все еще не полностью снято.

II. Определение тренда

Краткосрочно — диапазон с колебаниями в боковике, основной диапазон волатильности — 90000-93000. До появления явных сигналов пробоя преимущественно происходит откат к уровням поддержки, формирование одностороннего тренда маловероятно.

III. Практические цели (ориентация на торговлю + управление рисками)

1. Стратегия на короткую позицию: вход в диапазоне 92500-93000 с легким объемом, стоп-лосс 93500 (при пробое сильного сопротивления — смена стратегии), первоначальная цель — 91000 (минимум вчерашнего дня), при пробое — уровень 90000;
2. Стратегия на длинную позицию: вход только после стабилизации в зоне поддержки 90000-89000, стоп-лосс 88500 (под уровнем ключевой поддержки), цели 91500-92000, при хороших условиях — фиксировать прибыль и выходить из рынка, не задерживаясь.