За годы работы на крипторынке я видел слишком много людей, которые из-за крупной позиции и all-in вылетали с ликвидацией. Я сам всегда придерживаюсь правила пяти частей: делю капитал на 5 частей, и за раз использую максимум 1/5.

Сначала о базовой линии риск-менеджмента: на каждую сделку выставляю стоп-лосс строго в 10 пунктов. В итоге, разовый убыток — всего 2% от общего капитала, даже если 5 сделок подряд окажутся убыточными, это будет минус 10%. Но наоборот, по тейк-профиту ставлю минимум 10 пунктов прибыли на сделку — только с таким соотношением риск/профит можно выжить. Многие сливаются из-за отсутствия стоп-лосса или начинают усредняться в убытках, надеясь на возврат при -30% на балансе.

Теперь к логике входа. Откат на падающем рынке? Это ловушка для быков, не надо ловить падающие ножи. Реальные возможности — это покупки на откате в растущем тренде, это куда безопаснее, чем угадывать дно. Внезапно взлетевшие монеты, будь то топовые или «щиткоины», после пампа и снижения объёмов часто уходят в коррекцию, и если покупать там — просто помогаешь выйти крупному игроку.

MACD — мой основной инструмент: захожу при золотом кресте ниже нуля, когда линия пробивает 0, а при мёртвом кресте выше нуля — сокращаю позицию. В связке с объёмом: пробой на объёмах с низких уровней стоит того, чтобы рискнуть; если объёмы большие, а цена не растёт — кто-то сливает, нужно срочно выходить.

Жёсткое правило по управлению позицией — никогда не усреднять убытки. Новички любят покупать всё больше по мере падения и закапывают себя. Правильно — докупать только в прибыльных позициях, чтобы дать прибыли расти.

Наконец, о тренде: рост 3-дневной скользящей — для краткосрочных сделок, 30-дневной — для среднесрока, 84-дневной — для ловли основного импульса, и только если 120-дневная растёт — рассматриваю долгосрок. Каждый день пересматриваю логику по своим позициям и недельные графики, если что-то не так — корректирую стратегию.

Суть метода: контролировать объём позиций, следовать тренду, не пытаться взять всё движение целиком. Возможности на рынке будут всегда, но если счёт обнулён — шанса уже не будет.