Анализ перспективы акций CRWD: диверсификация институтов, умеренные бычьи ожидания

Oppenheimer最新维持CrowdStrike（CRWD）"Outperform"评级，但 потенциал для роста ограничен.

Целевые цены и реальность

Средняя целевая цена аналитиков составляет 512.28 долларов, что на 2.19% выше последней цены закрытия 501.31 долларов — если честно, этот рост не слишком привлекателен. Широкий диапазон целевых цен (186.85-741.30 долларов) указывает на значительные различия в мнениях рынка относительно этой акции.

Ожидания по отчету о доходах немного проблематичны

Хорошие новости: ожидаемый годовой доход 47,4 миллиарда долларов, рост на 9,17% по сравнению с предыдущим кварталом.

Плохие новости: ожидаемая не-GAAP EPS составляет 3.94, что на 17.77% ниже предыдущего прогноза — это негативное исправление стоит отметить.

Институты начинают смягчать свою позицию

2,994 фондов/учреждений держат позиции, за последний квартал уменьшилось на 19. Хотя средняя доля в инвестиционном портфеле увеличилась с 0.42% до 0.43%, общее количество акций, удерживаемых учреждениями, наоборот, снизилось на 5.30% до 198 миллионов акций — это противоречивый сигнал.

Соотношение медвежьих и бычьих позиций составляет 1.07, что немного пессимистично.

Что делают крупные игроки

Увеличение: Фонды общего рынка Vanguard и S&P 500 увеличили свои позиции в CRWD, рост составил более 32%.

Сокращение позиций: Morgan Stanley, Geode Capital и Jennison сокращают долю инвестиций в CRWD (снижение на 50%-90%), особенно Jennison непосредственно уменьшил свою долю на 7,15%.

Минимум: Хотя поддержка крупных V-образных организаций существует, действия по сокращению позиций ведущих фондов вызывают большее беспокойство. Эта акция может больше не быть любимицей институциональных инвесторов.