Дневной отчет по техническому анализу Биткойн

5 июля 2025 года | Ключевой анализ в азиатскую сессию
Один. Определение макроэкономических тенденций
Биткойн в настоящее время находится на этапе крупного бокового движения в диапазоне 100,000-110,000, и эта волатильная структура продолжается уже 12 торговых дней. Ценовые границы в этом году четко зафиксированы между исторической зоной высокого давления на уровне 112,000 и сильной зоной поддержки на уровне 98,000, в настоящее время ценовой центр сохраняется в верхней половине бокового диапазона (регион 108,300), что указывает на тонкое равновесие сил быков и медведей.

II. Анализ ключевых технических показателей
1. Полосы Боллинджера
- Дневной канал сужается до 101,742-110,600 (ширина сужается до 4.1%)
- Средняя линия демонстрирует незначительный наклон вверх на 0.8°, что отражает наличие потенциальной восходящей динамики на рынке.
2. Система скользящих средних матрица
5MA 107,963 стабилизируется 10MA 107,639 умеренно повышается 30MA 106,298 уверенно растет 60MA 105,800 долгосрочная поддержка
3. Дивергенция индикатора момента
- MACD индикатор:
Структура золотого пересечения на нулевой оси сталкивается с вызовами (быстрая линия 0.38/медленная линия 0.41), объем быков сокращается на 15%, что подразумевает, что давление на корректировку после роста до 110,484 еще не полностью снято.
- Индикатор RSI: высоко находится в зоне перекупленности 69.2 и образует мертвый крест, техническая потребность в откате очевидна

Три. Система ключевых ценовых уровней
Сопротивление сверху 110,500 Историческое сильное сопротивление 112,000 Центральная поддержка 105,300 Поддержка за день 106,200
Четыре. Карта боевых действий в азиатскую сессию (09:00-12:00 UTC+8)
- Микроскопический диапазон: 107,600-108,300 (амплитуда всего 0,65%)
- Линия фронта быков и медведей: уровень сопротивления 108,500 в постоянной борьбе
- Характеристики волатильности: значение ATR упало до 382, и рынок вступает в ночь перед выбором направления.

Пять, Развертывание профессиональных торговых стратегий
Шортовая тактическая конфигурация
- Зона засады: 108,500-108,800 диапазон
- Сигнал о прорыве: закрытие выше 108,800 в течение 1 часа подряд
- Стоп-лосс: 109,500 (риск-экспозиция ≤ 0.8%)

Бычья защитная стратегия
- Уровень открытия позиций: 106,200 (пробная позиция)/105,300 (основная позиция)
- Запрет на стратегию: резкое пробитие более 1.2% на 15-минутном уровне.

Шесть, предупреждение о рисках на поле боя
1. Аномалия производных финансовых инструментов: Неоплаченные контракты CME резко упали на 12%, ставка финансирования 0.018% (перекупленность длинных позиций)
2. Событие-мина: сегодня ночью будут опубликованы протоколы заседания FOMC
3. Правило управления позицией: одна сделка ≤3%, общий риск <15%