Основные моменты ①. Продвинутые курсы Gate Learn по фьючерсам обеспечат пользователями навыками разработки профессиональной торговой системы, с акцентом на стратегии инвестирования, торговые инструменты и комплексное планирование системы; ②. В этой статье подчеркивается управление рисками, ключевой элемент торговли фьючерсами. Мы начнем с основных концепций и стратегий, затем перейдем к практическим применениям, чтобы показать вам, как эффективно управлять рисками.
1. Что такое Управление рисками в торговле фьючерсами?
①. Что такое риск? Риск на рынке торговли относится к неопределенности, окружающей будущие инвестиционные доходы. Это включает потенциальные потери доходов или даже первоначальный капитал. В то время как риски могут быть смягчены путем предотвращающих мер, их нельзя полностью устранить, что делает управление рисками крайне важным в торговле.
②. Что такое управление рисками? Управление рисками включает в себя принятие эффективных мер для снижения вероятности возникновения рисковых событий или, после возникновения рискового события, эффективное минимизирование потерь, вызванных этим событием, и удержание убытков в управляемом диапазоне для фондов. Трейдеры с меньшим опытом часто слишком усердно занимаются техническим анализом и стратегиями, слишком много доверяя индикаторам стратегии.
Эти трейдеры часто игнорируют вероятность возникновения рисковых событий, используя всю свою позицию в качестве залога для ордеров. Такие тяжелые и полные позиции трейдеры, если они не применяют эффективные меры по управлению рисками, окажутся в очень опасной ситуации на рынке.
**2. Основные элементы управления рисками в торговле фьючерсами
①. Коэффициент успешных сделок Коэффициент успешных сделок рассчитывается следующим образом: Коэффициент успешных сделок = количество прибыльных сделок / (прибыльные сделки + убыточные сделки + безубыточные сделки). В эффективной торговой системе коэффициент успешных сделок и соотношение риск-награда тесно связаны. Низкий коэффициент успешных сделок, даже при отличном соотношении риск-награда, может привести к значительным капитальным потерям со временем. С другой стороны, чрезмерно высокое соотношение риск-награда не может компенсировать низкий коэффициент успешных сделок.
②. Коэффициент риска-доходности Коэффициент риска-доходности = средняя прибыль / средний убыток. Низкий коэффициент риска-доходности может привести к потере большего, чем вы получаете. Например, если наша стратегия управления рисками устанавливает коэффициент риска-доходности на уровне 1:1, нам нужно поддерживать уровень выигрышей не менее 50%, чтобы обеспечить стабильную прибыльность. Включение более высокого коэффициента риска-доходности в вашу торговую стратегию может эффективно компенсировать уровень выигрышей менее 50%.
③. Торговые издержки Сюда входят комиссии, ставки по финансированию, проценты и другие потенциальные издержки. Все эти факторы необходимо учитывать и оценивать в вашей торговой стратегии.
3. Как эффективно управлять рисками в практической торговле фьючерсами?
①. Оцените свою толерантность к риску Перед началом торговли фьючерсами крайне важно определить долю средств вашего счета, которую вы готовы рисковать на одной сделке. Например, если вы торгуете один раз в день и рискуете 10% от общей стоимости активов на одной сделке, десять последовательных убыточных сделок могут разорить ваш счет. Этот уровень риска неприемлем для трейдеров фьючерсов.
Однако, если вы ограничите риск на сделку до 5%, 3% или даже 1% от общего счета, вероятность потери всего капитала значительно уменьшится.
②. Строго следуйте своему торговому плану
На диаграмме ниже представлен всесторонний торговый план, который может быть скорректирован в зависимости от условий криптовалютного рынка. Он начинается с оценки макроцикла рынка, затем выявляются возможности через технический анализ и завершается подробным планом действий для конкретных сделок.
③. Эффективное управление позициями После оценки вашей толерантности к риску, эффективное управление позициями имеет решающее значение. В будущих обсуждениях будет выделена отдельная тема "Как управлять позициями в торговле фьючерсами", поэтому здесь не будет углубляться в эту тему.
④. Динамический Тейк-профит и статический Стоп-лосс; поддерживайте хорошее настроение и избегайте FOMO a. Рынок волатилен и непредсказуем, вероятность пять подряд правильных сделок менее 5%; b. Инвестирование само по себе не рискованно; неконтролируемое инвестирование - это самый большой риск.
В торговле фьючерсами для отличных трейдеров важно строго соблюдать дисциплину и устанавливать уровни [тейк-профита и стоп-лосса]. Обеспечьте логичность каждой открытой позиции и наличие стоп-лосса. Используйте динамические методы для установки уровня тейк-профита и статические для стоп-лосса, чтобы ограничить риск и позволить прибыли расти. Придерживаясь торгового плана в пределах своей толерантности к риску, разумно распределяйте средства для открытия позиций и устанавливайте уровни тейк-профита и стоп-лосса для каждой сделки, вы сможете сохранить спокойствие во время торговли и лучше подготовиться к непредвиденным рыночным условиям.
4. Резюме
Управление рисками в торговле - это ключевое умение для отличных трейдеров. В этом выпуске акцент сделан на нескольких ключевых аспектах управления рисками и практических методиках создания торгового плана.
Для практических торговых операций посетите платформу фьючерсов Gate. Зарегистрируйтесь на аккаунте Gate прямо сейчас и начните свое путешествие в торговле фьючерсами!
Отказ от ответственности Эта статья носит информационный характер и не является инвестиционным советом. Gate не несет ответственности за принятие вами инвестиционных решений. Содержание, связанное с техническим анализом, оценкой рынка, навыками торговли и идеями трейдеров, не должно рассматриваться как основа для инвестиций. Инвестирование сопряжено с потенциальными рисками и неопределенностями. Эта статья не предлагает никаких гарантий или обеспечений в отношении доходности любого типа инвестиций.
