Основные моменты ①. Курс Gate “Базовые курсы по фьючерсам” знакомит с различными методами технического анализа, которые обычно используются в торговле фьючерсами. Цель этих курсов — помочь трейдерам создать всеобъемлющую основу для технического анализа. Рассматриваемые темы включают основы свечных графиков, технические паттерны, скользящие средние, линии тренда и применение технических индикаторов. ②. На этом занятии будут рассмотрены две модели расположения скользящих средних (MA) - бычий паттерн и медвежий паттерн.
1. Бычий паттерн (1) Что такое бычий паттерн? Бычий паттерн определяется определенным расположением скользящих средних (MA) и свечей. В этом паттерне краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная скользящие средние выровнены в порядке убывания сверху и все демонстрируют восходящую траекторию. Например, на дневном свечном графике бычий паттерн формируется, когда 5-дневные, 30-дневные, 60-дневные и 120-дневные средние значения имеют восходящий тренд и расположены в порядке убывания от самого высокого к самому низкому. Формирование бычьего паттерна означает, что все таймфреймы демонстрируют положительную динамику, указывая на сильный восходящий тренд на рынке.
(2) Как определить бычий паттерн? ①. Обычно он возникает при восходящем тренде; ②. Свечи, краткосрочная скользящая средняя, среднесрочная скользящая средняя и долгосрочная скользящая средняя расположены сверху вниз и все указывают вверх.
(3) Технические значения бычьей модели Бычий паттерн часто указывает на сильный восходящий тренд рынка, что делает его мощным сигналом для входа. В частности, трейдерам, которые в настоящее время не держат позиции по активу, следует рассматривать этот паттерн как подходящий момент для входа в рынок. Они должны быть готовы решительно открывать позиции на покупку при благоприятных условиях. Для тех, кто уже держит позиции, появление бычьей модели должно укрепить их уверенность в своих инвестициях, побуждая их сохранять свои активы. В таком сценарии крайне важно избегать преждевременного вывода средств, поскольку это может привести к упущению потенциальной прибыли.
(4) Использование ①. Пример использования
Рассмотрим дневной график свечей фьючерсов Gate на BTC в качестве наглядного примера типичной бычьей модели средней скользящей. На этом графике скользящие средние (MA) - MA5, MA30, MA60, MA120 и MA180 - выровнены в порядке убывания сверху, каждая из которых имеет восходящий тренд. Такое расположение сигнализирует о том, что рынок BTC переживает сильный бычий тренд.
(5) Примечания ①. Чем длиннее период скользящей средней (МА), тем выше ее стабильность, но это также приводит к более значительной задержке подачи сигналов. Хотя более длинные МА предоставляют более надежные данные о тренде, они могут не так быстро реагировать на немедленные изменения рынка. ②. Долгосрочные MA хвалят за их стабильность, но часто критикуют за отсутствие своевременных сигналов. Эта стабильность и запоздалая реакция являются неотъемлемыми характеристиками MA. Бычья модель подвержена тому же ограничению. Это может свидетельствовать о существенном запаздывании, а это означает, что рынок, возможно, уже находился в бычьей фазе в течение значительного периода времени, прежде чем закономерность станет очевидной.
2. Медвежий паттерн (1) Что такое медвежий паттерн? Медвежий паттерн представляет собой разворот бычьего сценария. В этой настройке тренд свечей (K-линия) и скользящие средние (MA) – краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные – выровнены в порядке возрастания от самого низкого к самому высокому, причем каждая из них направлена вниз. Например, на дневном свечном графике медвежий паттерн определяется, когда 5-дневные, 30-дневные, 60-дневные и 120-дневные скользящие средние расположены снизу вверх и все имеют нисходящий наклон.
Эта модель предполагает рыночный сценарий, при котором значительное число трейдеров, включая как долгосрочных инвесторов, так и колеблющихся трейдеров, оказываются в ловушке снижающихся позиций. Это указывает на рынок в медвежьей фазе, сигнализируя о широко распространенном пессимизме и общей тенденции к продажам.
(2) Как определить медвежий паттерн? ①. Он возникает при нисходящем тренде; ②. K-линия, краткосрочная скользящая средняя, среднесрочная скользящая средняя и долгосрочная скользящая средняя расположены в порядке снизу вверх, и в большинстве случаев все они наклоняются вниз по траектории, имеющей форму нисходящей дуги.
(3) Технические значения Медвежий паттерн служит решающим сигналом для выхода из позиций, поскольку он часто предшествует началу медвежьего рынка. Этот паттерн обычно проявляется при переходе от бычьего ценового тренда к медвежьему, указывая на начало продолжительной медвежьей фазы, которая может привести к существенному снижению стоимости актива. Поэтому, распознав этот паттерн, трейдерам рекомендуется действовать решительно и закрывать свои позиции. Такой упреждающий подход необходим для предотвращения потенциальных потерь во время ожидаемого экономического спада.
(4)Использование ①. Пример использования
Приведенный выше свечной график фьючерсов Gate на BTC четко показывает продолжительный нисходящий тренд на рынке. Это очевидно из расположения скользящих средних (MA) - MA5, MA30, MA60, MA120 и MA180 - которые последовательно упорядочены от наименьшей к наибольшей, все с нисходящим трендом. Во время этой медвежьей фазы BTC стал свидетелем значительного 12-месячного снижения, резко упав с максимума в 69 000 долларов США примерно до 16 000 долларов США. Это представляет собой падение более чем на 70%, что нанесло серьезный удар по всему рынку криптовалют.
Примечания: ①. В то время как медвежий паттерн обычно предполагает закрытие позиции, ждать, пока паттерн полностью сформируется, часто бывает слишком поздно для оптимальной торговли. Опытный трейдер должен быть готов к выходу, как только появятся ранние признаки спада. Однако вход в позицию требует большей осторожности по сравнению с выходом. Рекомендуется не открывать новые позиции до тех пор, пока все критерии входа не будут полностью выполнены.
②. В практической торговле открытие позиций в шорт только после того, как медвежья модель полностью сформировалась, может оказаться упущенной возможностью. Вместо этого трейдерам следует быть бдительными в отношении ранних медвежьих сигналов, таких как пиковая свеча, прорыв нисходящей линии тренда, технические модели верхнего разворота, пробой восходящей линии тренда или смертельные пересечения скользящей средней. Руководящим принципом в торговле должно быть проявление осторожности при открытии позиций, но действовать быстро и без колебаний при их закрытии, когда на это указывают индикаторы.
3. Итог
Учитывая присущую скользящим средним задержку в отражении изменений на рынке, рекомендуется сочетать их с другими инструментами технического анализа для более точной оценки рыночных условий. Такие инструменты, как свечные модели (K-линии), линии тренда и другие технические индикаторы, могут быть особенно эффективны при определении точек входа. При использовании в сочетании с MA эти инструменты могут уменьшить задержку, связанную с MA, тем самым позволяя трейдерам более оперативно и точно определять торговые возможности.
Начните торговать фьючерсами, зарегистрировавшись на фьючерсах Gate.
Дисклеймер Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не является инвестиционным советом. Gate не несет ответственности за любые принимаемые вами инвестиционные решения. Контент, связанный с техническим анализом, оценками рынка, торговыми навыками и идеями трейдеров, не следует рассматривать как основу для инвестирования. Инвестирование сопряжено с потенциальными рисками и неопределенностями. Эта статья не дает никаких гарантий или заверений в возврате от каких-либо инвестиций.
