Каким образом сигналы рынка криптовалютных деривативов позволяют определить будущие ценовые тренды, используя ставки финансирования и информацию о ликвидациях?

Открытый интерес по фьючерсам достиг 20 млрд долларов: ускоряется участие в рынке и использование кредитного плеча

В 2025 году фьючерсный рынок API3 заметно вырос, объем открытых позиций достиг 20 млрд долларов. Этот результат показывает высокий интерес участников рынка к активу. Рост обусловлен взаимодействием двух основных факторов.

Первый фактор — увеличение рыночной активности, отраженное в резком росте торговых объемов. За 24 часа объем торгов API3 составил 939 633,16 доллара, а средний дневной диапазон колебался в пределах 0,3999–0,5005 доллара. Это указывает на постоянный приход новых активных трейдеров. Повышение активности привлекает институциональных и розничных инвесторов, которые используют фьючерсные контракты для хеджирования и спекуляций.

Второй фактор — ускорение использования кредитного плеча, способствующее увеличению открытых позиций. Участники рынка применяют плечо для повышения потенциальной доходности. Несмотря на снижение API3 на 73,42% за год, недавний рост за 24 часа на 9,06% говорит о смене рыночных настроений. Рост волатильности открывает новые торговые возможности, увеличивает интерес к позициям с плечом. При этом высокая активность с плечом сопряжена с повышенными рисками, поэтому важно внимательно контролировать размеры позиций.

Положительные ставки финансирования на крупных биржах: оптимизм рынка указывает на возможный рост цен

В 2025 году API3 показывал устойчиво положительные ставки финансирования на основных торговых платформах. Более 92% третьего квартала отмечены положительными ставками, даже если контракты торговались с небольшим дисконтом. Длительный период положительного финансирования отражает сильный оптимизм среди участников, готовых платить премию за «лонг»-позиции, что подтверждает уверенность в дальнейшей динамике актива.

Положительные ставки финансирования — важный индикатор психологии рынка. Владельцы «лонг»-позиций платят трейдерам с «шорт»-позициями, чтобы сохранить свои позиции. Длительное сохранение такой ситуации обычно приводит к росту цен благодаря накопленному кредитному плечу. Стабильность положительных ставок API3 на протяжении нескольких кварталов свидетельствует о высокой уверенности институциональных и розничных инвесторов.

Технический анализ поддерживает этот оптимизм. В августе 2025 года API3 показал выраженные бычьи кроссоверы и всплеск волатильности, усиливший движение цен. В этот период индикаторы импульса уверенно сигнализировали о росте.

Прогнозы цен строятся на этой бычьей динамике: к 2027 году API3 может достичь 1,3549 доллара, что предполагает рост на 10,25%. На 2028 год прогноз — 1,4227 доллара с ускорением роста до 15,76%. Текущая техническая позиция около 0,4436 доллара и положительная структура ставок финансирования указывают на прочную основу для дальнейших ралли к ключевым уровням сопротивления, сформированным ранее.

Отношение Put-Call снизилось до 0,8, а ликвидации сократились на 30% за неделю: трейдеры уменьшают риски и настраиваются на рост

Падение отношения Put-Call по API3 до 0,8 свидетельствует о заметном изменении рыночных настроений. Этот показатель отражает соотношение объема торгов опционами «пут» и «колл». Значение ниже 1,0 означает, что уверенность игроков в росте превышает опасения по поводу снижения. Такой разворот обычно сигнализирует о переходе от пессимизма к оптимизму. Дополнительное подтверждение тенденции дает недельное снижение объема ликвидаций на 30%.

Снижение ликвидаций показывает, что трейдеры сознательно сокращают избыточные позиции с плечом. Это создает более здоровую рыночную среду. При уменьшении давления ликвидаций ценовая динамика становится более зависимой от фундаментальных факторов, а не от принудительных закрытий позиций.

В совокупности эти сигналы указывают на важный поворотный момент рынка. Трейдеры корректируют ожидания по направлению цены и активно управляют размерами позиций. Такая двойная перемена говорит о том, что после пересмотра рисков участники готовятся к возможному росту котировок.

FAQ

Что такое API3 coin?

API3 — собственный токен проекта API3; он позволяет создавать, управлять и масштабировать децентрализованные API для Web3-приложений.

Для чего используется API3?

API3 применяется для стейкинга, управления и распределения комиссий внутри сети API3. Владельцы токенов могут стейкать API3, получать вознаграждения и участвовать в управлении DAO для экосистемы децентрализованных оракулов.

Почему API3 растет?

API3 растет благодаря своей децентрализованной Oracle-архитектуре, которая устраняет дорогие промежуточные решения и позволяет API-провайдерам запускать независимые узлы. Сильная рыночная динамика и рост объема торгов отражают расширяющееся внедрение инновационной инфраструктуры API3.

Есть ли у API3 будущее?

Да, у API3 хорошие перспективы. Аналитики прогнозируют диапазон 8–15 долларов к 2030 году и отмечают признание API3 как инновационного решения для оракулов. Долгосрочные перспективы роста проекта остаются высокими.