Conheço um amigo nascido nos anos 90, trabalhador por conta de outrem, que em 4 anos transformou um capital inicial de 10 mil euros em 200 mil. Pensas que foi sorte? Errado, nunca teve uma liquidação total — o segredo resume-se a uma palavra: estabilidade.

Ao contrário daqueles que aumentam posições de forma desenfreada quando o mercado sobe, ou vendem em pânico quando cai, ele segue a sua própria estratégia de “campo de batalha emocional”. O que é isso? É manter a calma quando o mercado está louco, e agir quando todos estão parados.

Primeiro, as regras para entrar: antes de abrir qualquer posição, faz sempre três coisas — marca os máximos e mínimos dos últimos 3 dias, analisa a direção da média móvel de 5 dias, e verifica se houve variações significativas no volume de transações. Só quando os três sinais coincidem é que investe até 5% do capital. É assim tão cauteloso.

Lembras-te daquela subida louca da DOGE no ano passado? Muitos ficaram presos ao comprar no topo. Ele, usou apenas 10% do capital para entrar a 0,69, fechou a posição a 0,75 e saiu com lucro — os 30% de queda que se seguiram não lhe tocaram.

Durante os períodos de lateralização, também não fica parado. Naqueles 47 dias em que o BTC esteve lateral, enquanto outros esperavam, ele monitorizou o prémio do USDT, a diminuição do volume e o índice de medo; calculou o momento certo e entrou com 30% do capital, saiu com um lucro estável de 18% na recuperação.

Outro truque — realiza metade dos lucros logo que possível. Quando a SOL subiu de 120 para 160, retirou 50% dos lucros aos 150, e deixou o resto com stop móvel nos 145. No final, lucrou 38%. Esta estratégia garante que nunca se preocupa com a devolução dos lucros ao mercado.

O mais impressionante é que opera em contra-corrente. Quando houve o colapso do Silicon Valley Bank, enquanto todos vendiam em pânico, ele entrou e ganhou 15% em dois dias. Porquê? Porque sabe que os extremos emocionais costumam ser pontos de viragem.

Outro princípio: só faz grandes entradas quando há cruzamento dourado na diária acompanhado por aumento de volume. Naquela vaga da ETH, esperou por este sinal e lucrou 20% em 5 dias. Paciência, por vezes, vale mais do que técnica.

Os stops são rigorosos: stop loss fixo de 2%, take profit em três níveis aos 20%, e usa bots para automatizar ordens e evitar hesitações humanas.

Vejamos os dados: em 12 meses fez 57 operações, taxa de sucesso de 55%, rácio risco/benefício de 2,6, e máxima perda inferior a 4%. O que significa? Que quando perde, é no máximo 4 euros, mas quando ganha, são mais de 10 euros por operação.

Resumo dele: quando o índice de medo está acima de 70, entra — taxa de sucesso de 77%; quando há prémio no USDT e baixo volume, a probabilidade de recuperação é de 68%. Chegou a avisar amigos para evitarem falsas rupturas da FIL, e assim evitaram uma queda de 12%.

Os verdadeiros especialistas das criptomoedas não dependem de sorte ou coragem, mas sim de gestão emocional e controlo do ritmo. Quando estes métodos se tornam automáticos, o mercado pode de facto tornar-se a tua máquina de dinheiro.

Da próxima vez que vires uma moeda a disparar e tiveres vontade de entrar, para e traça três linhas para te acalmares: isto é trading racional ou estás só a dar dinheiro ao mercado? Lembra-te: primeiro garante o lucro, depois pensa nos sonhos. Quem sobrevive e ganha neste mercado são sempre aqueles que sabem jogar pelo seguro.