Baru saja, terjadi penjualan masif! Iran mengumumkan: akan melaksanakan "serangan berantai"! Kelompok Tujuh Negara, pernyataan bersama

Situasi Iran masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Pada hari Rabu di siang hari, pasar saham Eropa secara kolektif mengalami penurunan tajam, indeks DAX30 Jerman sempat turun hampir 2%. Hingga saat berita ini ditulis, penurunan indeks DAX30 Jerman, Stoxx 50 Eropa, dan indeks BFX Belgia semuanya lebih dari 1%. Di antaranya, penurunan indeks DAX30 Jerman mendekati 1,60%. Tiga indeks utama AS dibuka dengan pergerakan yang beragam, Nasdaq naik 0,30%, Dow turun 0,16%, dan S&P 500 naik 0,13%.

Menurut laporan dari CCTV News, pada 11 Maret waktu setempat, juru bicara Komando Pusat Pasukan Bersenjata Iran, Hatam Anbia, menyatakan bahwa “balasan setara” Iran telah berakhir, dan akan dilakukan “serangan berantai”.

Pada 11 Maret waktu setempat, menteri energi dari kelompok tujuh negara mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan secara prinsip mendukung penggunaan cadangan strategis jika diperlukan untuk menstabilkan pasar energi.

Selain itu, perang Iran memicu volatilitas besar di pasar global, merusak portofolio hedge fund. Minggu lalu, beberapa hedge fund besar mengalami kerugian miliaran dolar.

Iran: “Balasan setara” telah berakhir, akan dilakukan “serangan berantai”

Menurut laporan dari CCTV News, juru bicara Komando Pusat Pasukan Bersenjata Iran, Hatam Anbia, menyatakan bahwa pada 11 Maret waktu setempat, “balasan setara” Iran telah berakhir. Mulai saat ini, Iran akan menerapkan strategi “serangan berantai” (serangan berturut-turut), tidak lagi mempertahankan ritme balasan satu lawan satu.

Juru bicara tersebut menyebutkan bahwa kapal milik Amerika Serikat, Israel, dan “sekutu” mereka, atau muatan minyak yang mereka bawa, semuanya dianggap sebagai “target sah” bagi kekuatan bersenjata Iran.

Baru saja, Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran mengumumkan bahwa mereka secara resmi memulai putaran ke-39 dari operasi militer “Janji Sejati 4”, melakukan serangan presisi terhadap beberapa target militer AS di Teluk dan sekitarnya.

Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran menyatakan bahwa operasi ini bertujuan memperingati para syuhada Iran, terutama Jenderal Militer Iran yang telah meninggal, Musa V.

Diketahui, saat Iran melancarkan serangan baru terhadap Israel, Hizbullah Lebanon juga menembakkan rudal dan drone ke Israel.

Selain itu, pada 11 Maret waktu setempat, milisi Irak, Organisasi Perlawanan Islam, mengeluarkan pernyataan bahwa dalam satu hari terakhir, organisasi tersebut menggunakan puluhan drone dan rudal untuk melancarkan 31 serangan terhadap unit-unit AS di Irak dan sekitarnya.

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa sejak 28 Februari, jumlah serangan yang dilancarkan organisasi ini telah mencapai 291 kali, menewaskan 13 personel AS dan melukai puluhan lainnya.

Saat ini, AS belum memberikan tanggapan.

Juru bicara Departemen Pertahanan AS, Sean Parnell, pada 10 Maret mengatakan bahwa sejak AS melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap Iran pada 28 Februari, sekitar 140 tentara AS terluka, delapan di antaranya mengalami luka berat. Sebelumnya, Komando Pusat AS menyatakan bahwa delapan tentara AS meninggal dalam operasi tersebut.

Pada 11 Maret waktu setempat, Kedutaan Besar AS di Irak mendesak warga negara AS untuk segera meninggalkan Irak, karena ada risiko serangan dan penculikan.

Dalam pernyataannya, kedutaan menyatakan: “Warga negara dan kepentingan AS di Irak sedang mengalami ancaman. Warga AS berisiko diculik. Hotel-hotel dan fasilitas lain yang sering dikunjungi perusahaan AS dan warga asing, termasuk fasilitas yang terkait dengan AS, telah diserang.”

Sejak serangan AS dan Israel terhadap Iran memicu perang berkepanjangan di Timur Tengah, Iran dan kelompok milisi Irak telah melancarkan puluhan serangan rudal dan drone terhadap pangkalan milik AS, fasilitas diplomatik, serta infrastruktur energi dan komunikasi di Irak.

Saat ini, wilayah udara Irak telah ditutup, tetapi perbatasan darat menuju Yordania, Kuwait, Arab Saudi, dan Turki tetap terbuka.

Kelompok Tujuh Negara Mengeluarkan Pernyataan Bersama

Pada 11 Maret waktu setempat, menteri energi dari kelompok Tujuh negara mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan secara prinsip mendukung langkah-langkah aktif untuk menangani situasi saat ini, termasuk penggunaan cadangan energi strategis jika diperlukan.

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa pada 10 Maret, menteri energi dari Tujuh Negara mengadakan pertemuan melalui video conference, yang dihadiri oleh Direktur Badan Energi Internasional, Fatih Birol. Pertemuan membahas dampak konflik di Timur Tengah terhadap pasar energi global, termasuk keamanan pasokan minyak dan gas serta harga energi.

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa negara-negara anggota Tujuh Negara akan bekerja sama secara erat dengan Badan Energi Internasional dan negara-negara anggotanya, terus memantau tren pasar energi, dan siap mengambil segala langkah yang diperlukan jika situasi memburuk.

Pada hari Rabu, Wakil Presiden Bank Sentral Eropa, Luis de Guindos, menyatakan bahwa volatilitas pasar keuangan dapat memperbesar dampak terhadap ekonomi. Ia memperkirakan bahwa minggu depan, saat Bank Sentral Eropa memutuskan kebijakan, akan mempertimbangkan berbagai skenario terkait “pertumbuhan dan inflasi”.

Dampak perang Iran mungkin telah mendorong inflasi naik dan meningkatkan tekanan agar Bank Sentral Eropa melakukan intervensi untuk menekan tekanan harga. De Guindos mengakui bahwa proses prediksi menjadi “lebih kompleks”, dan volatilitas pasar dapat berdampak lebih besar terhadap ekonomi riil.

Dalam sebuah pertemuan di Madrid, De Guindos menyatakan: “Dampak dari guncangan energi mungkin akan diperbesar, dan dapat menyebabkan gangguan yang lebih besar terhadap aktivitas ekonomi.” Ia menambahkan bahwa ECB perlu mempertimbangkan berbagai skenario, seperti selama konflik Rusia-Ukraina tahun 2004, menerima ketidakpastian dan prediksi yang sulit. De Guindos juga memperingatkan risiko penurunan ekonomi akibat perang.

Saat ini, pasar keuangan memperkirakan bahwa, dengan asumsi kenaikan harga minyak akan berlanjut ke harga konsumen, ECB akan menaikkan suku bunga pada musim gugur. Berdasarkan pengalaman tahun 2011/22, jika inflasi melebihi target, toleransi ECB terhadap inflasi akan berkurang. Saat itu, ECB harus menaikkan suku bunga dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mencegah inflasi melonjak ke angka dua digit.

Pada hari Rabu, pasar Eropa kembali mengalami penurunan. Hingga saat berita ini ditulis, indeks DAX30 Jerman, Stoxx 50 Eropa, indeks BFX Belgia, dan indeks OMXSPI Swedia semuanya turun lebih dari 1%. Indeks CAC40 Prancis turun 0,86%, dan FTSE 100 Inggris turun 0,73%.

Para investor merasa cemas karena konflik di Timur Tengah berpotensi membekukan perdagangan energi global dan menyebabkan harga melonjak. Strategis dari Deutsche Bank, Jim Reid, menyatakan: “Sebelum peristiwa besar berikutnya terjadi, pasar akan terus dipengaruhi oleh berita ketidakpastian terkait situasi Iran dan prospek pengangkutan minyak. Meskipun hampir tidak ada tanda-tanda konflik akan segera berakhir, saat ini, sikapnya adalah berhati-hati dan optimis.”

Kerugian besar dari hedge fund besar

Minggu lalu, ketegangan perang Iran memicu volatilitas pasar yang besar, mempengaruhi portofolio seluruh industri, dan beberapa hedge fund terbesar yang dikenal stabil mengalami kerugian miliaran dolar.

Menurut sebuah surat dari investor yang dilihat oleh Bloomberg, hedge fund milik Coatue Management mengalami kerugian sebesar 3,8% minggu lalu, dan hingga 6 Maret tahun ini, kerugiannya mencapai 2,4%. Sumber yang mengetahui menyebutkan bahwa hedge fund Wellington, yang utama, mengalami kerugian 2% minggu lalu, dengan penurunan di bagian makroekonomi. Hingga akhir Februari, fund ini mencatat kenaikan 2,9%.

Sumber lain menyatakan bahwa hedge fund multi strategi milik ExodusPoint mengalami pengembalian negatif yang menghapus seluruh keuntungan tahun ini minggu lalu. Dalam dua bulan pertama tahun ini, ExodusPoint mencatat kenaikan 2,6%.

Dalam satu minggu hingga 6 Maret, hedge fund raksasa Millennium Management yang mengelola aset sebesar 86,7 miliar dolar mengalami kerugian sekitar 1,5 miliar dolar. Pengembalian tahun ini hingga 6 Maret adalah 0,75%, dan selama Januari-Februari, 2%.

Balyasny Asset Management mengalami kerugian 3,5% minggu lalu, dan selama Januari-Februari memperoleh pengembalian 0,4%. Diketahui, Balyasny mengelola aset sebesar 32 miliar dolar.

Minggu lalu, Point72 Asset Management mengalami kerugian 1,1%, sehingga pengembalian tahun ini hingga 6 Maret turun menjadi 3,4%. Data menunjukkan bahwa Point72 mengelola aset sebesar 45,7 miliar dolar.

Fund utama Marshall Wace, Eureka, mengalami kerugian 3,7% minggu lalu, sehingga pengembalian tahun ini berkurang menjadi 2,4%. Selain itu, hedge fund milik Chris Rokos mengalami kerugian 0,17% minggu lalu, sehingga pengembalian tahun ini menjadi 2,3%.

Sejak 28 Februari, ketika AS dan Israel melancarkan serangkaian serangan udara terhadap Iran yang menargetkan pemimpin dan lokasi strategis Iran, seluruh pasar saham, obligasi, dan aset lainnya mengalami penjualan besar-besaran. Dengan meningkatnya kekhawatiran akan pengurangan produksi akibat konflik, harga minyak sempat mendekati 120 dolar per barel minggu ini, tetapi kemudian turun setelah Trump menjamin perang akan “segera berakhir”. Laporan ketenagakerjaan AS dan kekhawatiran terhadap industri kredit swasta juga mempengaruhi suasana hati investor.

Partner dari keluarga multigenerasi, Bruno Schneller dari Erlen Capital Management, menyatakan bahwa saat mengukur kerugian, perlu mempertimbangkan kondisi pasar saat ini. Dalam lingkungan di mana berbagai aset bergejolak dan likuiditas menjadi semakin langka, bahkan portofolio yang dilindungi dengan baik pun bisa mengalami kerugian sementara.

Tata letak: Liu Junyu

Proofreading: Liao Shengchao