Guo Investment Capital: Rencana khusus dana perak akan memberikan dampak negatif tertentu terhadap laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2026

Pada tanggal 23 Februari, GuoTou Capital mengumumkan bahwa penyesuaian penilaian terhadap Dana Investasi Sekuritas Berjangka Perak GuoTou Rebin di bawah anak perusahaan tingkat tiga, GuoTou Rebin Fund, menjadi perhatian pasar. GuoTou Rebin Fund telah merilis rencana kerja khusus terkait hal tersebut pada tanggal 15 Februari.

GuoTou Capital menyatakan bahwa berdasarkan perhitungan awal, diperkirakan bahwa rencana ini akan memberikan dampak negatif tertentu terhadap laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham utama perusahaan pada tahun 2026, dengan jumlah pengaruh kurang dari 5% dari laba bersih yang telah diaudit untuk tahun 2024, dan tidak akan secara substantif mempengaruhi perkembangan bisnis keseluruhan perusahaan. Perlakuan akuntansi akhir dan dampaknya terhadap laba perusahaan tahun 2026 akan bergantung pada hasil audit tahunan.

Data publik menunjukkan bahwa laba bersih GuoTou Capital untuk tiga kuartal pertama tahun 2025 adalah 2,853 miliar yuan, meningkat 37,12% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, laba bersih GuoTou Capital diperkirakan sekitar 2,694 miliar yuan, meningkat 14,32% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tanggal 15 Februari, GuoTou Rebin Fund merilis Pengumuman tentang Rencana terkait Dana Perak dari GuoTou Rebin Fund Management Co., Ltd. Pengumuman menyatakan bahwa, karena adanya kondisi ekstrem historis dalam harga pasar perak baru-baru ini, demi perlakuan adil terhadap semua investor dan untuk menghindari “penebusan terlebih dahulu yang menguntungkan,” perusahaan melakukan penyesuaian penilaian terhadap Dana Sekuritas Berjangka Perak GuoTou Rebin (LOF). Pengumuman ini menarik perhatian tinggi dari para investor.

Perusahaan mengikuti prinsip stratifikasi, klasifikasi, serta kemudahan dan keandalan dalam menyusun rencana ini, guna melindungi hak dan kepentingan hukum investor, terutama investor kecil dan menengah, secara maksimal. Ruang lingkup penerapan rencana ini adalah investor individu yang melakukan penebusan berdasarkan nilai bersih per 2 Februari 2026 (termasuk pengajuan penebusan setelah pukul 15:00 tanggal 30 Januari 2026 hingga sebelum pukul 15:00 tanggal 2 Februari 2026) dari Dana Sekuritas Berjangka Perak GuoTou Rebin (LOF), tidak termasuk investor institusi.

Rencana spesifiknya adalah: 1. Untuk investor individu yang terkena dampak penyesuaian penilaian (dari -17% menjadi -31,5%) dengan jumlah pengaruh kurang dari 1000 yuan, jumlah penyelesaian akan ditentukan secara penuh berdasarkan jumlah pengaruh aktual (lebih dari 90% dari investor yang melakukan penebusan hari itu termasuk dalam kategori ini). 2. Untuk investor individu yang terkena dampak penyesuaian penilaian (dari -17% menjadi -31,5%) sebesar 1000 yuan atau lebih, jumlah penyelesaian akan dihitung dengan menambahkan jumlah di atas 1000 yuan ke dasar 1000 yuan, kemudian dikalikan dengan rasio tertentu.

Rencana juga menyebutkan bahwa: 3. Investor individu tersebut dapat melalui mini program “GuoTou Rebin Perak Fund” di Alipay, melakukan verifikasi identitas sesuai petunjuk, dan mengurus proses terkait secara online. Karena jumlah investor yang besar dan volume pekerjaan yang tinggi, untuk memastikan bahwa permintaan investor dapat diselesaikan secara cepat dan andal, perusahaan sedang mengupayakan dukungan teknologi secara penuh. Mini program terkait akan resmi diluncurkan pada tanggal 26 Februari 2026.

Selain itu, berdasarkan informasi, pada pengumuman tanggal 23 Februari, Dana Sekuritas Berjangka Perak GuoTou LOF menyatakan bahwa baru-baru ini, harga transaksi di pasar sekunder dari Dana Sekuritas Berjangka Perak GuoTou Rebin A-class secara signifikan lebih tinggi dari nilai bersih per saham, menunjukkan premi yang besar. Peringatan ini ditujukan kepada investor agar memperhatikan risiko premi harga transaksi di pasar sekunder. Jika investor secara buta berinvestasi pada saham dana dengan tingkat premi tinggi, mereka mungkin menghadapi kerugian besar. Untuk melindungi kepentingan investor, dana ini akan berhenti diperdagangkan mulai hari pembukaan pasar 24 Februari 2026 hingga pukul 10:30 hari itu, dan akan kembali diperdagangkan mulai pukul 10:30. Selama masa penghentian, proses penebusan tetap berjalan seperti biasa. Jika premi harga transaksi di pasar sekunder pada 24 Februari 2026 tidak kembali ke tingkat yang wajar, dana berhak mengajukan permohonan kepada Bursa Efek Shenzhen untuk penghentian sementara perdagangan secara intra-hari, memperpanjang waktu penghentian, dan langkah-langkah lain untuk memperingatkan risiko pasar. Keputusan akhir akan diumumkan sesuai pengumuman saat itu.

(Pengumuman dana)

(Disusun oleh: Xu Nannan)