早餐新闻：Enphase 因光明未来上涨20%

早餐新闻：Enphase因光明前景上涨20%

2026年2月4日

来源：Jester AI制作的图片。

1. Enphase在第一季度指引上调后飙升

Enphase Energy (ENPH +6.88%) 在早盘交易中上涨超过20%——尽管报告第四季度同比盈利下降24%，至0.71美元。但这远远超出预期的0.54美元。

• “第一季度是低点……预计到2026年会有所改善”，首席执行官Badrinarayanan Kothandaraman表示，这家太阳能能源专家预计第二季度基础需求将增长，尽管第一季度营收指引为2.7亿至3亿美元，仍高于分析师共识。
• 美国营收占比89%：国内需求领跑，“由即将到期的Section 25D税收抵免推动太阳能和电池安装增加。”公司在第四季度实现非GAAP毛利率46%，即使受到5%的互惠关税影响。

2.盘后财报中的亮点

• AMD (AMD +1.36%) 在第四季度营收同比增长34%，CEO Lisa Su表示“创纪录的营收、净利润和自由现金流由我们高性能计算和AI产品的广泛需求驱动。”股价隔夜下跌7%，中国GPU销售预期疲软影响市场情绪。
• Chipotle (CMG 0.59%) 在_Stock Advisor_中的“隐藏宝石”推荐，第四季度营收增长4.9%，但在盘前交易中股价下跌6%，CFO Adam Rymer表示“2026年的利润率将受到压力”，公司预计今年价格上涨低于通胀。
• Lumentum (LITE +9.05%) 今晨上涨10%，此前第二季度营收激增65%。这促使愚人分析师Jason Moser问“Lumentum是否是新的Nvidia (NVDA +1.63%)”，并引用公司提到“我们仅处于两个重大机遇的起点”——光通信技术。

3. 软件股大跌的原因何在？

标普500的软件板块昨日下跌6%，投资者担心AI可能会取代更传统的软件产品。PayPal (PYPL 1.58%) 当日暴跌20%，其他一些愚人基金偏爱的股票也遭遇重挫。那么愚人分析师们怎么看待这一切呢？

• “我认为AI可能没有我们曾经希望的那么具有变革性”，隐藏宝石团队的Lou Whiteman表示，AI“仍会逐步改善流程，消除许多烦恼”，但他更关注硬件，并补充说“未来20年可能会用AI帮助创造新的实体事物。”
• “我还没有查看我的投资组合，今天也不会看”，规则破坏者团队的Tim Beyers说，“我这周、这个月甚至今年都不打算追求收益。我在展望未来10到20年，”他补充说，“耐心让我们有机会赢得胜利。”

4. 周三公布的第四季度财报精选

• Alphabet (GOOG +0.89%) 将在今天收盘后公布财报。关注点将是2026年的资本支出计划，以及Waymo自动驾驶的扩展计划，此前公司第三季度实现了首次1000亿美元季度营收。
• Uber (UBER 0.92%) 今晨报告第四季度创纪录，出行次数同比增长22%，达到38亿，超过第三季度的35亿，后者时“规则破坏者”团队的营收增长20%。此次营收再次同比增长20%，GAAP经营利润同比增长130%。股价下跌超过8%，部分原因可能是对自动驾驶汽车竞争的担忧加剧。
• CME集团 (CME 1.71%)——由规则破坏者团队推荐——连续第四年创下年度营收和盈利纪录，尽管第三季度交易量下降，但保持了稳定盈利。全年总营收增长6%，至65亿美元，市场数据收入增长13%。股价上涨1%。

5. 你的看法

你在过去几周里增持了哪些股票，为什么？

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