Знакомство с японскими свечами и факторами, влияющими на цену золота на мировом рынке

Новички-инвесторы в золото часто сталкиваются с проблемами принятия решений, поскольку не умеют правильно читать сигналы с графика цен. Глубокое понимание графика цен на золото является необходимым для уверенного принятия решений. В этой статье мы расскажем о методах анализа мирового рынка золота через чтение свечных графиков, а также о факторах, влияющих на движение цен.

Основные компоненты графика цен на золото в реальном времени

При открытии графика цены на золото вы увидите несколько элементов, которые помогают четко воспринимать информацию:

Название актива и временной интервал: На экране отображается “золото” как основной актив, а также выбранный вами временной интервал (15 минут, 1 час или 1 день), что помогает определить рамки анализа.

Инструменты анализа: Кнопки смены типа графика (Свечи, Линия), кнопки добавления индикаторов (Moving Average, RSI, MACD) и другие инструменты, углубляющие чтение графика.

Данные о ценах в 4 точках:

• Цена открытия (Open): начальная цена за выбранный интервал
• Максимальная цена (High): самая высокая точка за интервал
• Минимальная цена (Low): самая низкая точка за интервал
• Цена закрытия (Close): последняя цена за интервал

Вертикальная ось (цена): показывает уровень цен на золото в долларах за унцию, например, от 2,634 до 2,670 долларов.

Горизонтальная ось (время): отображает временной диапазон, например, с 14 по 15 октября.

Чтение свечных графиков: почему разные цвета

Зеленая свеча указывает, что цена закрытия выше цены открытия (цена выросла), а красная свеча означает, что цена закрытия ниже цены открытия (цена упала). Верхняя и нижняя тени (wick) показывают максимальные и минимальные цены за интервал.

Анализируя график, мы видим, что мировой рынок золота имеет краткосрочный нисходящий тренд на 15 октября.

Выбор временного интервала: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 2h, 4h, D, W, M — позволяет адаптировать анализ от краткосрочного к долгосрочному.

Особенности важных свечных моделей

Классификация свечных моделей — это отправная точка для построения торговых стратегий.

Doji - сигнал неопределенности

Модель Doji включает 3 типа:

• Long Legged Doji: длинные тени сверху и снизу, указывают на борьбу между покупателями и продавцами, в итоге без явного победителя
• Gravestone Doji: длинная верхняя тень, предупреждает о переоценке и возможном развороте с бычьего на медвежий
• Dragonfly Doji: длинная нижняя тень, говорит о чрезмерном снижении цены, но с сильным возвратом покупок

Молот (Hammer) - сигнал разворота в медвежьем тренде

Молот возникает после сильных продаж, но покупатели возвращают цену к уровню открытия, что формирует короткое тело и длинную нижнюю тень. Такая структура указывает на возможный разворот вверх.

Перевернутый молот (Inverted Hammer) - первый признак разворота

Длинная верхняя тень показывает, что покупатели начали возвращать цену вверх, обычно вблизи минимума в нисходящем тренде. В то же время сильные продажи могут опустить цену обратно, закрывся около уровня открытия.

Повешенный (Hanging Man) - сигнал завершения восходящего тренда

Появляется после явного восходящего тренда, когда продавцы усиливаются, и цена закрывается ниже уровня открытия, что сигнализирует о возможном развороте вниз.

Бычье поглощение (Bullish Engulfing) - разворот в нисходящем тренде

Вторая свеча открывается ниже, но закрывается выше первой, показывая силу покупателей и возможный переход к росту.

Медвежье поглощение (Bearish Engulfing) - разворот в восходящем тренде

Вторая свеча открывается выше, но закрывается ниже первой, что свидетельствует о доминировании продавцов и возможном развороте вниз.

Как использовать свечные графики для анализа рынка золота

Чтение свечных графиков очень полезно для начинающих трейдеров, поскольку модели легко распознавать, они несложные и применимы к Форексу и другим активам.

Основные техники анализа включают:

Форма свечи: сравнение цены закрытия с ценой открытия — показывает, кто доминирует: покупатели или продавцы.

Длина свечи: длинная свеча свидетельствует о высокой активности и большом количестве участников, короткая — о слабости рынка.

Объем торгов: высокий объем указывает на повышенный интерес трейдеров, низкий — на возможную ненадежность сигнала.

Последовательность свечей: анализируйте, есть ли у нескольких свечей одинаковое настроение, чтобы подтвердить тренд.

Минимальная цена в каждой свече: в бычьем рынке минимальные цены должны повышаться, в медвежьем — понижаться.

Перекрытие свечей: большое перекрытие говорит о замедлении движения, малое — о резком движении.

Точки разворота: когда новая свеча противоположна предыдущей серии, это может быть сигналом смены тренда. Можно уменьшить таймфрейм для более детального анализа.

Факторы, влияющие на движение цен на золото

Инвесторы должны понимать, что движение цены на золото на мировом рынке зависит не только от макроэкономических факторов, но и от множества других переменных:

Спрос и предложение

Спрос (Demand) — желание покупать золото, предложение (Supply) — объем доступного к продаже золота. Когда спрос растет, цена повышается; при увеличении предложения — снижается.

В 2023 — начале 2024 года Федеральная резервная система США держит процентные ставки на высоком уровне, что укрепляет доллар. Но при сигнале о снижении ставок доллар слабеет, и цена на золото растет.

Денежно-кредитная политика и ставки

Связь между ставками и золотом сложна. В условиях высокой волатильности рынка золото остается активом-убежищем, однако высокие ставки делают облигации более привлекательными. Высокая инфляция обычно способствует росту цен на золото, а низкая — снижению.

Цены на нефть

Цены на нефть влияют на всю экономику. Высокие цены на нефть вызывают инфляцию, что поддерживает рост цен на золото. Низкие цены на нефть, наоборот, могут снизить стоимость золота.

Курс доллара

Когда доллар слабеет, золото обычно дорожает, поскольку инвесторы считают его более ценным средством сохранения стоимости. При укреплении доллара инвесторы могут предпочесть активы, номинированные в долларах.

Сезонность и праздники

Периоды крупных праздников часто сопровождаются ростом спроса на золото, особенно во время китайского Нового года (февраль-март) и фестиваля Дивали в Индии (4 квартал). В эти периоды цены на золото обычно растут.

Геополитические риски

Международные кризисы и напряженность вызывают спрос на безопасные активы, такие как золото. Например, текущие конфликты Россия-Украина и ситуация на Ближнем Востоке способствуют росту цен.

Итоги движения цен на золото в 2566–2567 гг.

Ниже представлена таблица с данными о ценах на золото марки 96.5% в стране с 2566 по 2567 год, включая минимальные, максимальные цены и изменения по месяцам.

Общий итог 2567 года: +6,350 (минимум: 33,400 максимум: 42,000)
Общий итог 2566 года: +3,800 (минимум: 29,650 максимум: 34,400)

3 шага для начала торговли золотом

1. Выберите подходящую торговую платформу

На рынке представлено множество платформ для торговли золотом. Выбирайте ту, которая имеет удобный интерфейс, разнообразные типы счетов и поддерживает торговлю Форекс и CFD в соответствии с вашими потребностями.

2. Определите перспективное время для торговли

Изучите, когда цена на золото показывает хорошие тенденции. Следите за экономическими факторами, новостями и историческими данными по ценам.

3. Проведите тестирование стратегии на демо-счете

Перед реальными инвестициями протестируйте свою стратегию на демо-счете, чтобы понять работу системы и избежать потерь при ошибках.

Итог

Чтение графика цен на золото через свечи — это базовый навык для инвесторов на рынке золота. Однако полноценное понимание достигается при объединении этого с знаниями о макроэкономике, мировых рынках и новостях. Помимо изучения свечных моделей, важно следить за изменениями ставок, цен на нефть, курса доллара и геополитической ситуации. Чем больше вы объединяете знания, тем успешнее будет ваша торговля на мировом рынке золота. Постоянная практика и непрерывное обучение — ключи к успеху в инвестициях.