مؤخرًا، كنت أتابع حركة NTRN، وظهرت على الرسم البياني لأربع ساعات العديد من الإشارات التي تستحق الانتباه.

لنبدأ بالأساسيات: إشارة البيع هذه تم تصنيفها على أنها من المستوى S، وسعر الدخول بالقرب من 0.029359615. نافذة الزمن من 2026-01-15 06:03:27 إلى 14:03:27، وهي فترة تشغيل لمدة 8 ساعات. على الرغم من أن احتمالية النجاح فقط 47%، إلا أن التحليل الفني أظهر بالفعل بعض علامات التشبع في الشراء الواضحة.

**كيف نقرأ التحليل الفني**

مؤشر RSI قد وصل إلى منطقة التشبع في الشراء (>65)، وهذه إشارة تحذيرية واضحة. كما أن مستويات فيبوناتشي الرئيسية أعطت تأكيدًا متوسط القوة، حيث بلغت قوة المستوى 55%. إجمالي تقييم قوة الإشارة هو 80/100، ومدة صلاحيتها 480 دقيقة، وفي بيئة السوق المتقلبة، هذا التقييم يعتبر جيدًا.

من خلال أداء حجم التداول على الشمعة، نلاحظ أن حجم التداول في حالة تراجع، ونسبة الحجم الرئيسي فقط 0.6، والسعر في مرحلة استقرار. نسبة العرض والطلب على دفتر الأوامر هي 0.63:1، على الرغم من أن السوق يميل بشكل كبير نحو الشراء بنسبة 2.51:1 (مبالغ فيه جدًا)، إلا أن هذا التفاؤل المفرط قد يكون سببًا في انعكاس الاتجاه.

**كيفية تحديد المخاطر والأهداف**

ينصح بعدم تحميل المركز بشكل كبير، والاكتفاء بنسبة 0.7%. وضع وقف الخسارة عند 0.030238187، مع التحكم في المخاطر ضمن 2.99%.

أما بالنسبة لجني الأرباح، فهي مقسمة إلى ثلاث مستويات:
- الهدف الأول عند 0.028041758، نسبة المخاطرة إلى العائد 1.5:1
- الهدف الثاني عند 0.027163187، نسبة المخاطرة إلى العائد 2.5:1
- الهدف الثالث عند 0.025845329، نسبة المخاطرة إلى العائد 4.0:1

قوة مؤشر ADX فقط 16.1، مما يدل على أن الاتجاه غير قوي بما يكفي، وفي هذا البيئة، تكون قيمة مؤشرات الاتجاه محدودة، ويعتمد التحليل الفني بشكل رئيسي على إشارات التشبع في الشراء والبيع.

**ما يجب الانتباه إليه**

تقلبات سوق العملات المشفرة سريعة بطبيعتها، لذا من الضروري الالتزام الصارم بوقف الخسارة وعدم التهاون. هذا الإشارة فعالة فقط في سوق متقلب، وليست مرتبطة بمستويات مهمة تاريخيًا، لذا يُنصح باستخدامها كمرجع فني، مع الاعتماد بشكل أكبر على حكمك الشخصي في تقييم المخاطر.