В крипторынке те, кто быстро умирает, часто не ошибаются в тренде — они попадают в одну и ту же ловушку — управление позициями.

Мы все делали точные прогнозы раньше. Но почему счета остаются стагнирующими или даже медленно сокращаются?
Ответ прост, но болезнен: вы тот, кто полностью вложился в альткоины и был уничтожен, вы тот, кто сожалеет о пропущенном бычьем рынке, и вы тот, кто застрял в медвежьем рынке, вынужденный фиксировать убытки. Удача? Нет, это называется — ваша позиция убивает вас.
В крипторынке нет гениев, которые «выигрывают, лежа», есть только те, кто «зарабатывает деньги, оставаясь живым». А управление позициями — это ваша единственная броня для выживания в бычьих и медвежьих циклах и сохранения вашего капитала.
**Три непоколебимых правила, чтобы не дать вашему капиталу умереть до рассвета:**
Во-первых, капитал — король, прибыль — вторична. Ограничьте убытки по одной сделке до 2%-4% от вашего капитала. Например, при 100 000 юаней — не более 4 000 юаней убытка за сделку, затем остановитесь. Цель ясна — сохранить капитал, чтобы иметь шанс изменить ситуацию.
Во-вторых, уважайте волатильность. Годовая волатильность криптовалют в 2-3 раза выше, чем у традиционных акций, поэтому ваши позиции должны быть как минимум на 30% более консервативными, чем при торговле акциями. Использовать логику фондового рынка для торговли криптой — как плавать голым в волнах.
В-третьих, корректируйте свои позиции в соответствии с бычьими и медвежьими циклами. В бычьем рынке будьте более агрессивными, занимая 50%-70% длинных позиций; в медвежьем — будьте осторожны, снижая до менее 30%, и держите больше наличных. Основные монеты, альткоины и заемные позиции должны планироваться отдельно и не смешиваться.
**Пять быстрых методов для начинающих, чтобы дольше выжить:**
1. Сегментное построение позиции. Разделите свой капитал на три части: 10% для тестирования, 20% после подтверждения тренда для добавления позиций и 20% всегда оставляйте как резервные средства.
2. Распределяйте по уровням риска. Основные монеты, такие как BTC/ETH, не должны превышать 25%, отдельные альткоины — 5%, а заемные позиции (в пределах 10x) — не более 10% от вашего капитала.
3. Обратное определение размера позиции. Сначала установите стоп-лосс (например, 6%), затем рассчитайте размер позиции по формуле «максимально допустимый убыток ÷ процент стоп-лосса», что даст вам достаточный запас, чтобы избежать выбивания по стопу.
4. Регулируйте в соответствии с рыночными циклами. В ранних медвежьих рынках рискуйте только 5%-8%; после начала бычьего — увеличивайте до 50%-70%; на поздних стадиях снижайте до 30% и держите наличные.
5. Устраните эмоциональную торговлю. Запишите заранее точки входа, стоп-лосса и размеры позиций и придерживайтесь их. Держите экспозицию по отдельным монетам менее 20%, и немедленно прекращайте торговлю после трех подряд убыточных сделок для анализа.
Крипторынок никогда не лишен возможностей; не хватает вашей способности использовать капитал, когда появляется шанс. Выживание — это никогда не вопрос выбора из нескольких вариантов; это ваша основная конкурентоспособность.