Акаунт у мінусі майже на 40%, а ти все ще можеш спати спокійно? Це не тому, що ти безтурботний, а тому, що ризик-менеджмент тримає все під контролем.

У листопаді 2022, коли вибухнув FTX, у мене на рахунку одразу зникло 38%, але тієї ж ночі я спокійно ліг спати — бо був відкритий лише напівобсяг, і більша частина капіталу залишалася у резерві.

За вісім років у цій сфері я дотримуюся одного залізного правила: розділяти основний капітал на п’ять частин і заходити в ринок лише однією частиною. Стоп-лосс для однієї угоди обмежую 10%, тож навіть при помилці загальний капітал просідає всього на 2%; навіть якщо поспіль п’ять невдалих угод — втрати лише 10%, а ще залишаються чотири “монети”, щоб відігратися.

З прибутком треба бути ще стриманішим — при 20% фіксую частинами, переводжу в USDC і використовую для арбітражу. Лише на цьому з грудня минулого року вже отримав 27% річних — це більше, ніж прибутки багатьох майнінгових ферм.

Минулого місяця мій молодший колега стартував із 30 тисяч доларів, суворо дотримувався цієї стратегії і за три місяці збільшив капітал до 62 тисяч. Коли XRP несподівано впав на 22%, він встиг вийти раніше — бо відмовився входити, поки денний графік не закріпився вище 60-денної середньої.

Коли тренд не твій — краще перечекати осторонь. Краще втратити можливість, ніж підхопити падаючий ніж.

Я вже наступив на всі ці граблі за тебе — не наступай на них босоніж знову.