Pukul tiga pagi, seorang teman dari Hunan tiba-tiba menelepon saya dengan suara bergetar.

Dia berkata: “Bro, saya pakai 10.000U dengan posisi penuh dan leverage lebih dari 30 kali, pasar baru turun 3%, kok akun saya hilang?”
Saya minta dia kirimkan catatan transaksi, begitu saya lihat langsung paham. Dengan akun 10.000U, dia langsung pakai 9.500U untuk membuka posisi, bahkan tidak menetapkan stop loss.
Banyak orang memiliki salah paham besar tentang “posisi penuh”, mengira bahwa posisi penuh bisa menahan lebih banyak, padahal justru sebaliknya—semakin besar posisi, semakin cepat mati.
Margin call biasanya bukan karena leverage tinggi, melainkan karena posisi yang tidak terkendali.
Coba pikirkan, sama-sama dengan akun 10.000U: jika kamu pakai 9.500U untuk membuka posisi, selama pasar berfluktuasi sedikit saja ke arah berlawanan, akunmu hampir pasti akan kosong.
Tapi jika hanya menggunakan 1.000U untuk membuka posisi? Pasar harus mengalami fluktuasi ekstrem yang sangat besar agar bisa melukai kamu, risikonya sama sekali berbeda.
Banyak orang bertanya padaku: Bukankah kamu juga pakai mode posisi penuh? Kenapa jarang margin call? Sebenarnya aku hanya mengikuti tiga aturan utama.
Aturan pertama: dana per transaksi tidak lebih dari 20% dari total dana. Dengan akun 10.000U, maksimal dua ribuU per transaksi. Bahkan jika salah prediksi dan stop loss 10%, kerugiannya hanya 200U, hampir tidak merusak akun.
Aturan kedua: kerugian setiap transaksi tidak lebih dari 3% dari total dana. Misalnya, 2.000U dengan leverage, aku sudah menetapkan stop loss sebelumnya. Bahkan jika salah beberapa kali berturut-turut, akun tetap punya ruang cukup untuk melanjutkan trading.
Aturan ketiga: tidak melakukan transaksi tanpa tren yang jelas. Dalam pasar sideways sekalipun aku tidak ikut, hanya saat breakout atau tren yang jelas aku akan terlibat. Dan setelah mendapatkan keuntungan, aku tidak akan emosional menambah posisi, ritme selalu lebih penting daripada impuls.
Banyak orang menganggap posisi penuh sebagai judi, padahal makna sebenarnya dari posisi penuh adalah: meningkatkan efisiensi penggunaan dana, sekaligus menyisakan ruang toleransi kerugian.
Dulu ada penggemar yang hampir setiap bulan mengalami margin call, tapi setelah mengikuti tiga aturan ini. Dalam tiga bulan, akun dari 5.000U perlahan naik menjadi 8.000U.
Dia berkata sesuatu yang sangat berkesan: dulu saya pikir trading mengandalkan keberanian, sekarang saya tahu bahwa orang yang benar-benar menghasilkan uang adalah mereka yang disiplin. Di pasar ini, orang yang bisa bertahan lama, akhirnya punya peluang untuk mendapatkan uang besar.
Ingat satu hal: kurang berjudi pada arah pasar, lebih kendalikan posisi. Lebih lambat, justru akan lebih cepat.
Ikuti Mo Yan, fokus pada kontrak dan spot, tim trading juga siap masuk posisi #高盛成XRP现货ETF最大持有机构 $ETH