Pemegang saham di Select Harvests (ASX:SHV) mengalami kerugian jika mereka berinvestasi lima tahun lalu

Simply Wall St

Sabtu, 14 Februari 2026 pukul 08:25 WIB+9 3 menit membaca

Dalam artikel ini:

SHVTF

+14,04%

Select Harvests Limited (ASX:SHV) pemegang saham seharusnya senang melihat harga saham naik 12% dalam kuartal terakhir. Tetapi selama setengah dekade terakhir, saham ini tidak berkinerja baik. Faktanya, harga saham turun 25%, yang jauh di bawah pengembalian yang bisa didapatkan dengan membeli dana indeks.

Sekarang mari kita lihat fundamental perusahaan, dan lihat apakah pengembalian pemegang saham jangka panjang telah sesuai dengan kinerja bisnis dasarnya.

Kami telah menemukan 21 saham AS yang diperkirakan akan membayar hasil dividen lebih dari 6% tahun depan. Lihat daftar lengkapnya secara gratis.

Meskipun pasar adalah mekanisme penetapan harga yang kuat, harga saham mencerminkan sentimen investor, bukan hanya kinerja bisnis dasar. Salah satu cara untuk memeriksa bagaimana sentimen pasar telah berubah dari waktu ke waktu adalah dengan melihat interaksi antara harga saham perusahaan dan laba per saham (EPS).

Selama lima tahun di mana harga saham menurun, laba per saham (EPS) Select Harvests turun sebesar 5,9% setiap tahun. Yang menarik, harga saham telah turun sebesar 6% per tahun, cukup dekat dengan perubahan EPS. Itu menunjukkan bahwa sentimen pasar terhadap perusahaan tidak banyak berubah selama waktu itu. Jadi, dapat dikatakan bahwa harga saham telah merespons perubahan EPS.

Gambar di bawah menggambarkan bagaimana EPS telah berubah dari waktu ke waktu (lihat nilai tepatnya dengan mengklik gambar).

Pertumbuhan Laba Per Saham ASX:SHV 13 Februari 2026

Kami senang bahwa orang dalam perusahaan telah membeli saham dalam dua belas bulan terakhir. Meski begitu, laba masa depan akan jauh lebih penting untuk menentukan apakah pemegang saham saat ini akan mendapatkan keuntungan. Sebelum membeli atau menjual saham, kami selalu menyarankan pemeriksaan mendalam terhadap tren pertumbuhan historis, yang tersedia di sini…

Apa Itu Total Pengembalian Pemegang Saham (TSR)?

Kami telah membahas aksi harga saham Select Harvests, tetapi kita juga harus menyebutkan total pengembalian pemegang saham (TSR). Bisa dikatakan bahwa TSR adalah perhitungan pengembalian yang lebih lengkap karena memperhitungkan nilai dividen (seperti jika mereka diinvestasikan kembali), bersama dengan nilai hipotetis dari modal diskon yang telah ditawarkan kepada pemegang saham. TSR Select Harvests selama 5 tahun adalah kerugian sebesar 22%. Itu tidak seburuk pengembalian harga sahamnya, karena perusahaan telah membayar dividen.

Perspektif yang Berbeda

Meskipun pasar yang lebih luas mendapatkan sekitar 8,6% dalam setahun terakhir, pemegang saham Select Harvests kehilangan 15%. Bahkan harga saham perusahaan bagus terkadang turun, tetapi kami ingin melihat peningkatan dalam metrik fundamental bisnis, sebelum menjadi terlalu tertarik. Sayangnya, kinerja tahun lalu menutup rangkaian buruk, dengan pemegang saham menghadapi kerugian total 4% per tahun selama lima tahun. Kami sadar bahwa Baron Rothschild pernah berkata bahwa investor harus “beli saat darah di jalan”, tetapi kami memperingatkan bahwa investor harus terlebih dahulu yakin bahwa mereka membeli bisnis berkualitas tinggi. Tidak masalah bahwa orang dalam perusahaan telah membeli saham, tetapi kami menyarankan Anda memeriksa di sini untuk melihat harga di mana orang dalam membeli.

Cerita Berlanjut  

Select Harvests bukan satu-satunya saham yang dibeli oleh orang dalam. Bagi yang suka mencari perusahaan yang kurang dikenal daftar gratis perusahaan yang sedang berkembang dengan pembelian orang dalam baru-baru ini, bisa jadi pilihan tepat.

Please note, pengembalian pasar yang dikutip dalam artikel ini mencerminkan pengembalian rata-rata berbobot pasar dari saham yang saat ini diperdagangkan di bursa Australia.

Punya masukan tentang artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung._ Atau, kirim email ke tim editorial (at) simplywallst.com._

Artikel ini dari Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis saja dengan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan atau situasi keuangan Anda. Kami berusaha menyajikan analisis jangka panjang yang berfokus pada data fundamental. Perlu diingat bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi di saham apa pun yang disebutkan.