Gate merilis Laporan Manajemen Kekayaan Pribadi Desember: Pasar Kripto 2025 berakhir dengan gejolak, strategi kuantitatif tetap kokoh mengungguli siklus volatilitas

CoinVoice terbaru diketahui, menurut laporan bulanan pengelolaan kekayaan pribadi Desember 2025 yang dirilis oleh Gate, pasar kripto tahun 2025 berakhir dengan volatilitas, Bitcoin dan Ethereum keduanya gagal mempertahankan level harga kunci di awal tahun. Pasar bulan Desember melanjutkan tren lemah, dipengaruhi oleh arus keluar dana ETF dan kurangnya likuiditas selama liburan, sehingga pada bulan Desember BTC dan ETH masing-masing turun 3,06% dan 0,67%, ETF spot Bitcoin kembali mengalami arus keluar sebesar 7,33 miliar dolar AS, suasana pasar tetap berhati-hati.

Dalam lingkungan pasar yang kompleks, strategi dana kuantitatif kekayaan pribadi Gate menunjukkan pengendalian risiko yang stabil dan kemampuan menghasilkan keuntungan. Pada tahun 2025, beberapa produk kuantitatif inti mereka mencapai tingkat kemenangan 100%, di mana Xinghe Zhituo (USDT) memimpin portofolio dengan tingkat pengembalian tahunan 11,0% dan rasio Sharpe 4,3, menunjukkan rasio risiko-imbalan yang unggul. Strategi USDT bulan Desember menghasilkan 1,6%, dan sepanjang tahun mencapai keuntungan 7,5%, dengan penarikan kembali secara keseluruhan hampir 0%, menunjukkan kemampuan pertahanan yang stabil dalam pasar yang bergejolak.

Memandang ke depan, secara jangka pendek fundamental ekonomi tetap tangguh, ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga Januari cukup rendah, dan perbedaan kebijakan mungkin semakin meningkat. Dalam jangka menengah hingga panjang, koordinasi regulasi kripto global dan proses legislasi terus didorong, membangun dasar sistem untuk masuknya aset digital ke dalam sistem keuangan utama. Seiring meningkatnya partisipasi institusi, kemampuan kuantitatif dan pengendalian risiko akan menjadi kekuatan kompetitif inti dalam pengelolaan kekayaan pribadi.