Mencari Pendapatan Lebih Tinggi? Tiga Saham Dividen AS Di Bawah $30 Yang Memberikan Hasil 7%+

Saat membangun portofolio yang fokus pada pendapatan stabil, menemukan pembayar dividen yang andal yang diperdagangkan pada harga yang wajar menjadi penting. Saham-saham yang secara konsisten memberikan hadiah kepada pemegang saham melalui distribusi yang berkembang sering kali menandakan kesehatan keuangan yang kuat dan model bisnis yang berkelanjutan. Selain pendapatan saat ini, perusahaan-perusahaan ini sering menawarkan potensi apresiasi modal, sementara pembayaran mereka yang stabil dapat berfungsi sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Tiga saham yang saat ini diperdagangkan di bawah $30 baru-baru ini muncul sebagai sangat menarik bagi investor yang fokus pada pendapatan: Energy Transfer (ET), Ares Capital Corporation (ARCC), dan CTO Realty Growth (CTO). Masing-masing memberikan imbal hasil lebih dari 7%, disertai dengan rekam jejak yang terbukti dalam keandalan dan pertumbuhan dividen.

Energi Transfer: Kekuatan Infrastruktur Bertemu Pembayaran Konsisten

Energy Transfer (ET) beroperasi sebagai bagian penting dari infrastruktur energi AS, mengelola jaringan transportasi dan penyimpanan untuk gas alam, minyak mentah, cairan gas alam, dan produk olahan di seluruh negara. Keunggulan strategis perusahaan terletak pada basis asetnya yang luas—ditempatkan di setiap cekungan produksi utama di AS dengan akses langsung ke pusat konsumsi domestik dan pusat ekspor.

Apa yang membuat ET sangat menarik bagi investor pendapatan adalah komposisi pendapatannya. Sekitar 90% pendapatan berasal dari kontrak berbasis biaya daripada paparan komoditas. Keunggulan struktural ini melindungi perusahaan dari fluktuasi harga energi, menciptakan dasar pendapatan yang dapat diprediksi yang secara andal mendukung pembayaran dividen. Perusahaan mempertahankan basis pelanggan yang kuat dengan peringkat kredit yang solid, yang semakin memperkuat stabilitas arus kas.

Komitmen dividen ET adalah nyata: pemegang saham menerima distribusi kuartalan sebesar $0.3175 per saham, yang berarti imbal hasil saat ini sebesar 7.8%. Manajemen telah menguraikan rencana untuk pertumbuhan dividen tahunan sebesar 3-5% ke depan. Komunitas analis mencerminkan kepercayaan pada tesis ini, dengan 13 dari 15 analis yang mencakup merekomendasikan peringkat “beli kuat”, sementara satu menyarankan “beli moderat” dan satu mempertahankan “hold.” Target harga konsensus sebesar $18.92 menunjukkan potensi apresiasi sekitar 15.5% dari level saat ini.

Ares Capital: Pemberian Pinjaman Alternatif Menghasilkan Pertumbuhan Dividen

Ares Capital Corporation (ARCC) mengkhususkan diri dalam pemberian pinjaman langsung kepada perusahaan swasta yang berada di pasar menengah, memposisikan dirinya sebagai perusahaan pengembangan bisnis di sektor yang menarik. Apa yang membedakan ARCC dari alternatif pesaing adalah trajektori pertumbuhan dividen selama dekade terakhir—melampaui kompetitor sambil secara bersamaan meningkatkan pengembalian pemegang saham.

Konstruksi portofolio perusahaan menekankan segmen bisnis yang kurang siklikal, memberikan karakteristik defensif selama gejolak pasar. Arah defensif ini, dikombinasikan dengan permintaan yang kuat untuk sumber modal alternatif di pasar menengah, memungkinkan generasi pendapatan yang konsisten. Manajemen telah menunjukkan komitmen selama satu dekade terhadap distribusi yang dapat diandalkan dan tumbuh—pola yang kemungkinan besar akan berlanjut mengingat pertumbuhan struktural dalam pinjaman alternatif.

ARCC saat ini menawarkan imbal hasil 9,2%, salah satu yang tertinggi dalam perbandingan ini. Konsensus analis Wall Street mendukung peluang ini, dengan delapan dari tiga belas analis memberikan peringkat “beli kuat,” tiga menyarankan “beli moderat,” dan dua mempertahankan posisi “hold.” Target harga rata-rata sebesar $21,81 mengimplikasikan sekitar 4% potensi kenaikan dari kutipan saat ini.

CTO Realty Growth: Pendapatan Real Estat dengan Sejarah Multi-Dekade

CTO Realty Growth (CTO) beroperasi sebagai real estate investment trust yang sangat fokus pada properti ritel multi-tenant di pasar AS yang berkembang pesat. Perusahaan ini menargetkan wilayah geografis yang mengalami pertumbuhan populasi dan permintaan penyewa yang meningkat, kemudian berusaha untuk meningkatkan imbal hasil melalui percepatan penyewaan, redevelop properti, dan optimasi tarif sewa.

Kredensial dividen CTO telah ada selama hampir lima dekade—perusahaan telah membayar distribusi selama 48 tahun berturut-turut dan meningkatkannya selama 12 tahun berturut-turut. Rekam jejak yang panjang ini memberikan bukti yang meyakinkan tentang ketahanan bisnis. Portofolio aset ritel berkualitas menghasilkan arus kas yang substansial mendukung imbal hasil saat ini sebesar 8%.

Beberapa faktor mendasari keberlanjutan dividen. CTO mempertahankan tingkat hunian sekitar 92%, mengelola pertumbuhan pendapatan operasional bersih properti yang sama dengan efektif, dan mempertahankan neraca yang kuat tanpa jatuh tempo utang jangka pendek dan likuiditas yang kuat. Karakteristik ini memposisikan perusahaan secara menguntungkan untuk pertumbuhan dividen yang berkelanjutan dan distribusi.

Sentimen analis sejalan positif, dengan empat dari enam analis yang mengcover memberikan peringkat CTO “strong buy,” satu menyarankan “moderate buy,” dan satu mempertahankan “hold.” Sementara target harga rata-rata $19.33 tampaknya kira-kira sejalan dengan harga saat ini, estimasi tertinggi di pasar $20 menunjukkan potensi premium 5%.

Inti Sari

Untuk investor yang mengejar strategi fokus hasil di pasar ekuitas AS, ketiga saham ini menawarkan kombinasi pendapatan saat ini yang tinggi—semuanya melebihi 7%—dengan catatan yang terbukti dalam keandalan dan pertumbuhan dividen. Baik yang mencari paparan infrastruktur energi, partisipasi pinjaman alternatif, atau diversifikasi real estat, setiap kendaraan menyediakan jalur untuk meningkatkan pendapatan portofolio dengan harga tetap di bawah ambang batas $30 .