Apa itu Strategi Iceberg Pro ?
Strategi Iceberg Pro adalah teknik yang umum digunakan untuk mengelola pesanan beli dan jual yang substansial. Dengan membagi pesanan besar secara strategis menjadi beberapa pesanan kecil dan mengeksekusikannya dalam batch terpisah, trader dapat meminimalkan jejak pasar mereka, menyembunyikan tujuan perdagangan mereka, dan mengurangi potensi volatile harga pasar yang signifikan.
Terminologi
1. Varian Harga Pesanan
1.1 Definisi Cepat: 1.1.1 Varian Harga Pesanan: Di sinilah trader memutuskan harga jual atau beli mereka berdasarkan apa yang terjadi di pasar. Mereka menggunakan dua alat: "Var." dan "Rasio." 1.1.2 var.: Membeli: Ini seperti melihat harga beli1 saat ini dan kemudian memutuskan untuk sedikit lebih rendah untuk mengatur harga beli1 Anda. Menjual: Anda melihat harga jual1 sekarang dan kemudian memutuskan untuk mengatur harga Anda sedikit lebih tinggi. Misalnya, jika harga jual1 adalah 20.000 dan Anda menambahkan var. dari 5U, Anda akan mengatur harga Anda pada 20.005U. 1.1.3 Rasio: Membeli: Anda mengatur harga dengan sedikit di bawah harga beli1 menggunakan rasio. Menjual: Anda mengatur harga sedikit di atas harga jual1 menggunakan rasio. Untuk Bitcoin dan Ethereum, yang paling dapat Anda tambahkan adalah 0,2%. Untuk mata uang kripto lainnya, Anda bisa naik hingga 0,5%. Jadi, jika harga jual 1 adalah 20.000 dan Anda menambahkan 0,1%, harga Anda akan menjadi 20.020U. 1.2 Cara Menghitung: 1.2.1 Membeli: Ambil harga beli1 dan kurangi dengan rasio yang Anda pilih, atau kurangi var. dari harga beli1. 1.2.2 Menjual: Ambil harga jual1 dan tambahkan rasio yang Anda pilih, atau cukup tambahkan var Anda.
2. Harga Aktivasi
2.1 Berapa Harga Aktivasi? Harga aktivasi memainkan peran penting dalam memulai strategi iceberg pro. 2.1 Definisi: Harga aktivasi adalah nilai pasar yang telah ditentukan. Setelah nilai ini tercapai, itu memicu strategi iceberg pro . Saat membeli: Strategi diaktifkan ketika harga pasar turun ke atau di bawah harga aktivasi. Saat menjual: Strategi ikut bermain ketika harga pasar naik ke atau melebihi harga aktivasi. 2.2 Penerapan: Ambil membeli sebagai contoh. Jika harga pasar yang berlaku turun di bawah "harga aktivasi," strategi dimulai dengan menempatkan pesanan beli yang lebih kecil dengan harga yang berasal dari var. atau rasio di bawah tingkat beli1. 2.3 Kewaspadaan: Seseorang harus berhati-hati saat mengatur harga aktivasi. Jika secara substansial jauh dari tingkat pasar yang sedang berlangsung, strategi mungkin tidak menendang dengan cepat. Oleh karena itu, penting untuk menentukan harga aktivasi realistis yang mencerminkan kondisi pasar saat ini.
3. Jumlah Per Pesanan
Jumlah per pesanan berarti menentukan "jumlah pesanan" untuk setiap transaksi. 3.1 Definisi: Sistem ini menggunakan persentase acak saat mengatur jumlah untuk setiap transaksi untuk meningkatkan ketidakjelasan strategi perdagangan pengguna. 3.2 Rumus: Jumlah aktual per pesanan = Jumlah per pesanan yang Anda masukkan * nomor acak desimal 3.3 Catatan: Kisaran persentase acak berada di antara 0.5 dan 1.
4. Jumlah Total
Jumlah total merujuk pada jumlah kumulatif yang diatur oleh pengguna di platform. Dalam strategi Iceberg Pro, "jumlah total" ini dibagi menjadi beberapa pesanan kecil. Strategi berlanjut sampai "jumlah total" sepenuhnya diselesaikan, pada saat itu strategi berakhir.
Bagaimana Menggunakan Strategi Iceberg Pro
1. Menempatkan Pesanan:
- Pada antarmuka web untuk perdagangan spot atau isolated margin, arahkan ke “Lanjutan” dan pilih “Iceberg pro.”
- Menggunakan perdagangan spot BTC/USDT sebagai contoh, masukkan jumlah total, jumlah per pesanan, harga pemicu, dan variasi harga pesanan daripada harga pasar. Klik “Beli.”
2. Menghentikan Strategi:
- Klik pada "Pesanan Terbuka."
- Temukan dan pilih pesanan Strategi Iceberg Pro yang ingin Anda batalkan.
- Klik "Batalkan Pesanan."
Contoh Strategi Iceberg Pro
Contoh Pembelian:
Sisi: Beli Harga Saat Ini: $20,000 Harga Pemicu: $18,000 Variasi Harga Pesanan: 0.2% Jumlah Total: 10 BTC Jumlah Per Pesanan: 1 BTC Harga Pesanan: Harga Beli1 x (1 - 0.2%) Jumlah Per Pesanan: 1 BTC dikali dengan faktor acak. Jika faktor acaknya 0.8, maka jumlah pesanan adalah 0.8 BTC. Saat harga pasar turun menjadi $18,000, strategi Iceberg Pro diaktifkan. Pesanan Pertama: Jika harga beli1 adalah $18,000, pesanan pembelian diatur pada $17,964 untuk 0.8 BTC. Pesanan Kedua: Setelah pesanan 0.8 BTC dieksekusi sepenuhnya, pesanan berikutnya diatur. Ini dihitung sebagai 1 BTC dikalikan dengan faktor acak (antara 0.5 dan 1). Harga pesanan adalah harga beli1 terbaru dikalikan dengan (1 - 0.2%). Proses ini berlanjut sampai semua pesanan dieksekusi, mengakhiri strategi.
Contoh Penjualan:
Sisi: Jual Harga Saat Ini: $ 20,000 Harga Pemicu: $ 21,000 Varians Harga Pesanan: 5 USDT Jumlah Total: 10 BTC Jumlah Per Pesanan: 1 BTC Harga Pesanan: Jual 1 harga + 5 USDT Jumlah Per Pesanan: 1 BTC dikalikan dengan faktor acak. Jika faktor acak adalah 0,8, maka jumlah per pesanan adalah 0,8 BTC. Setelah harga pasar naik menjadi $21.000, strategi Iceberg Pro diaktifkan. Pesanan Pertama: Jika harga jual 1 adalah $21.000, pesanan penjualan diatur pada $21.005 untuk 0,8 BTC. Pesanan Kedua: Setelah pesanan 0,8 BTC dieksekusi sepenuhnya, pesanan berikutnya diatur. Ini dihitung sebagai 1 BTC dikalikan dengan faktor acak (antara 0,5 dan 1). Harga pesanan adalah yang terbaru, jual 1 harga + 5 USDT. Proses ini berlanjut sampai semua pesanan telah dieksekusi, mengakhiri strategi.
Pertimbangan Utama saat Menggunakan Strategi Iceberg Pro :
1. Analisis Pasar:
Sebelum menerapkan Strategi Iceberg Pro, nilai kondisi pasar saat ini. Strategi ini berfungsi paling baik di pasar dengan likuiditas yang cukup di mana pesanan besar mungkin mempengaruhi harga.
2. Pilih Parameter yang Tepat:
Parameter seperti harga pemicu dan keuntungan harga atas pasar harus diatur dengan hati-hati. Ingatlah bahwa mengatur harga pemicu terlalu jauh dari harga pasar saat ini mungkin mengakibatkan strategi tidak diaktifkan dengan tepat waktu.
3. Pantau Pesanan Anda:
Meskipun Strategi Iceberg Pro mengotomatisasi penempatan pesanan, bijaksana untuk memantau perdagangan Anda. Ini akan membantu Anda memastikan bahwa strategi berjalan seperti yang diharapkan dan pesanan Anda dieksekusi pada titik harga yang diinginkan.
4. Menyesuaikan Diri dengan Perubahan Pasar:
Pasar kripto sangat fluktuatif. Jika ada perubahan pasar yang signifikan setelah Anda memulai Strategi Iceberg Pro, pertimbangkan untuk menyesuaikan parameter Anda atau menghentikan strategi sama sekali.
5. Manajemen Risiko:
Seperti halnya dengan strategi perdagangan apa pun, sangat penting untuk menggunakan teknik manajemen risiko. Ini mungkin termasuk mengatur stop loss atau menentukan anggaran maksimum untuk perdagangan Anda.
6. Kewaspadaan:
Strategi Iceberg Pro bertujuan untuk menyembunyikan pesanan besar dengan memecahnya menjadi bagian-bagian kecil, memberikan tingkat kerahasiaan. Namun, ingatlah bahwa para trader berpengalaman dan algoritma mungkin masih bisa mengidentifikasi dan mengambil tindakan terhadap pesanan Iceberg Pro.
7. Pikiran Akhir:
Strategi Iceberg Pro adalah alat, dan seperti alat lainnya, efektivitasnya tergantung pada bagaimana cara penggunaannya. Secara teratur tinjau dan sesuaikan strategi Anda untuk memastikan itu sejalan dengan tujuan perdagangan Anda dan kondisi pasar saat ini.
FAQ
1. Bagaimana cara mengatur variasi harga pesanan yang menguntungkan dibandingkan dengan pasar?
Jika Anda ingin pesanan Anda dieksekusi dengan cepat, Anda dapat mengatur RASIO menjadi 0,01%. Untuk pesanan beli, harga listing akan diatur menjadi harga beli1 dikalikan dengan (1 - 0,01%). Untuk pesanan jual, ini akan menjadi harga beli1 dikalikan dengan (1 + 0,01%). Hal ini membawa pesanan lebih dekat ke harga pasar saat ini, memungkinkan untuk dieksekusi lebih cepat. Jika Anda bertujuan untuk harga yang lebih menguntungkan, untuk BTC dan ETH, Anda dapat mengatur RASIO menjadi 0,2%. Untuk kripto lainnya, atur di 0,5%. Untuk pesanan beli, ini mengatur harga listing menjadi harga beli1 dikalikan dengan (1 - 0,2%). Untuk pesanan jual, ini akan menjadi harga beli1 dikalikan dengan (1 + 0,2%). Strategi ini bertujuan untuk membeli lebih rendah dan menjual lebih tinggi.
2. Bagaimana cara mengatur jumlah untuk setiap pesanan individu?
Jumlah sebenarnya per pesanan = Jumlah per pesanan yang Anda masukkan * nomor acak (antara 0,5 dan 1). Semakin besar jumlah per pesanan yang Anda atur, semakin besar setiap pesanan kecil akan, membuatnya lebih menantang untuk dieksekusi. Sebaliknya, jika Anda mengatur lebih kecil, menjadi lebih rentan untuk diambil sepenuhnya oleh pesanan rekanan, mengakibatkan eksekusi yang lebih mudah.
3. Apa perbedaan antara 'Strategi Iceberg Pro' dan 'Iceberg' dari limit order?
Dalam Strategi Iceberg Pro, tujuan utamanya adalah membagi pesanan besar untuk mencapai eksekusi dengan harga yang lebih menguntungkan. Pengguna dapat menyesuaikan pengaturan seperti jarak harga atau persentase slippage, harga pemicu, dan jumlah per pesanan. Ini memungkinkan pengguna dengan mudah dan cepat menyesuaikan pesanan mereka berdasarkan kebutuhan mereka, bertujuan untuk melaksanakan perdagangan dengan harga yang lebih baik dari tingkat pasar saat ini. Tujuan utama Iceberg dalam limit order adalah untuk menyembunyikan volume perdagangan. Setelah jumlah tampilan diatur, jumlah yang tersisa akan tersembunyi dari buku pesanan, menyamarkan niat dan tujuan trader.
4. Apa perbedaan antara strategi “Iceberg Pro” dan pesanan “Time-weighted Average Price (TWAP)”? Bagaimana seharusnya dipilih?
4.1 Perbedaan dan Persamaan antara Strategi Iceberg Pro dan TWAP order: Tujuan Perdagangan: Strategi Iceberg Pro bertujuan utamanya untuk mencapai harga yang lebih baik dan biaya transaksi yang lebih rendah. Dengan demikian, harga yang dieksekusi untuk pesanan kecil dalam Strategi Iceberg Pro lebih baik daripada harga pasar teratas yang berlaku pada saat pengaturan. Di sisi lain, TWAP order fokus pada menyebarkan pesanan besar dengan cepat seiring dengan waktu. Oleh karena itu, harga yang dieksekusi untuk TWAP order yang lebih kecil mungkin kurang menguntungkan daripada harga pasar teratas saat diatur. Pengaturan Harga: Pada Strategi Iceberg Pro, harga pesanan ditentukan berdasarkan selisih tertentu atau rasio dari harga pasar terbaik yang berlaku. Untuk TWAP order, harga ditentukan berdasarkan selisih tertentu atau rasio dari harga pasar terbaik sisi yang berlawanan. Pengeksekusian Pesanan Kecil: Pada Strategi Iceberg Pro, satu pesanan kecil harus dieksekusi sepenuhnya sebelum pesanan berikutnya dapat ditempatkan. TWAP order dieksekusi berdasarkan interval waktu. Terlepas dari apakah suatu pesanan telah dieksekusi sepenuhnya, begitu interval waktu tercapai, pesanan saat ini dibatalkan, dan pesanan baru ditempatkan.
4.2 Memilih Antara Strategi Pro Iceberg dan TWAP order: Pilihan antara Iceberg Pro dan TWAP order tergantung pada tujuan perdagangan dan strategi pasar trader atau institusi. Jika Anda ingin melakukan perdagangan dengan kecepatan yang relatif lebih lambat, bertujuan untuk harga yang lebih baik, maka Strategi Iceberg Pro mungkin lebih sesuai. Di sisi lain, jika Anda ingin mencapai biaya rata-rata selama periode sambil memprioritaskan kecepatan eksekusi, TWAP order mungkin menjadi pilihan yang lebih baik. Dalam praktiknya, Anda juga dapat menggabungkan kedua strategi untuk perdagangan, tergantung pada strategi perdagangan spesifik Anda dan kondisi pasar saat ini.
Gate mempunyai hak akhir untuk menafsirkan produk.
