Q1. Logika Dasar Copy Trading
A:1.1 Logika Penyalinan dari Copy Trading
1.1.1Copy trading didasarkan pada posisi yang disesuaikan oleh trader, jumlah transaksi yang disalin (dibulatkan ke bawah) = proporsi penyalinan * jumlah posisi yang disesuaikan. Jika jumlahnya kurang dari jumlah penyalinan minimum untuk futures, maka tidak akan disalin.
1.1.2Kemudian hitung perdagangan yang tersedia untuk penyalin sesuai dengan dana yang tersedia untuk pengguna dan leverage masa depan yang diatur. Jika jumlah perdagangan salinan ≤ jumlah perdagangan yang tersedia dari penyalin, salinan akan berhasil, jika tidak salinan akan gagal.
1.1.3 Tanpa mempertimbangkan leverage salinan, sistem leverage, dan batasan tunggal, penyalin akan menyalin perubahan posisi trader utama sampai dana salinan tidak diizinkan. Ketika trader utama mengurangi posisi futures salinan yang sesuai, penyalin akan mendapatkan dana yang tersedia sesuai.
1.1.4Penyalin harus membayar margin penyalinan. Setiap kali Anda menyalin seorang trader, dana dari akun spot akan ditransfer ke sub-akun dalam bentuk sub-akun virtual, dan sub-akun hanya akan menyalin trader tersebut. Setelah copy trading, itu akan dilikuidasi. Setelah mengurangi bagian dan biaya trading, dana yang tersisa akan ditransfer ke akun spot.
A: 1.2 Studi Kasus Logika Penyalinan
Tanpa menghitung biaya perdagangan dan funding rate:
Jika trader utama memiliki total dana 1.000 U, di mana 100 U digunakan untuk membeli futures token A, dengan leverage 100 kali, maka nilai posisi yang dibuka adalah 100*100=10.000 U;
Jika total dana yang dicopy oleh copier adalah 100U, dengan proporsi copy yang ditetapkan sebesar 0,1, dan leverage ditetapkan 20 kali. Secara teoretis, posisi copy dari copier yang menyalin pesanan di atas adalah 10.000 * 0,1 = 1.000U. Copier perlu menginvestasikan margin sebesar 1.000/20=50U untuk menyalin, maka sisa dana yang tersedia bagi copier adalah 100-50=50U;
Selanjutnya, trader utama menggunakan 200U untuk membeli masa depan token B, dengan leverage 100 kali. Maka nilai posisi adalah 200 * 100 = 20.000U; Kemudian, copier memiliki dana yang tersedia tersisa sebesar 50U, leverage 20 kali, dan nilai posisi maksimum yang dapat dibangun sebesar 1.000U. Jika copier ingin terus menyalin trader utama untuk membeli masa depan token B, copier hanya dapat membangun posisi sebesar 1.000U. Sampai saat ini, seluruh dana salinan telah digunakan.
Saat ini, harga koin A dan B telah naik sebesar 10%, dan trader menutup posisi: Pendapatan trader: (11000-10000) + (22000-20000) = 3000U; Pendapatan penyalin: (1100-1000) + (1100-1000) = 200U.
A:1.3Masalah yang Mungkin Terjadi dalam Menyalin Logika
Penyalin mungkin akan menemukan bahwa pendapatannya dan pendapatan trader tidak sesuai. Ketika penyalin memiliki modal yang berbeda dan menggunakan leverage yang berbeda atau mengatur proporsi penyalinan tetap, dll., akan ada ketidaksesuaian pengembalian antara penyalin dan trader. Penyalin perlu dengan hati-hati mengatur parameter penyalinan mereka sendiri dan memilih trader dengan dana yang mirip dengan mereka untuk disalin.
Q2. Mengapa Ada Ketidaksesuaian Antara ROI Trader dan Penyalin?
A:1.Jumlah setor yang berbeda antara trader dan penyalin akan menghasilkan ROI yang berbeda. Jika penyalin memiliki dana yang tidak mencukupi, dia tidak dapat menyalin trader dalam perdagangan berikutnya.
Logika salinan saat ini adalah: penyalin menyalin perubahan posisi trader selama saldo dana salinannya mengizinkan. Jika operasi/perdagangan sebelumnya dari trader mengambil semua dana penyalin, penyalin tidak dapat mengikuti perdagangan trader selanjutnya. Silakan lihat Q1 untuk detail lebih lanjut.
A:2.Jika seorang trader memiliki posisi future terbuka sebelum penyalin menyalin dia, dan menambah posisi setelah penyalin menyalin dia, akan ada biaya yang berbeda untuk penyalin dan trader dalam future yang sama, serta hasil yang berbeda setelah posisi ditutup.
A:3.Penyalin mengatur leverage penyalinan dalam parameter penyalinan, yang menghasilkan hasil yang berbeda antara trader dan penyalin setelah posisi ditutup.
A:4.Penggunaan leverage oleh penyalin dan trader tidak konsisten. Saat ini, untuk tujuan kontrol risiko, maksimum leverage penyalin masa depan adalah 20 kali, sedangkan maksimum leverage beberapa trader masa depan adalah 100x, dan ketidakcocokan leverage ini dapat menyebabkan hasil yang tidak konsisten antara keduanya.
A:5.Pemindah menggunakan metode penyalinan yang disesuaikan, yang mengacu pada persentase atau kali penyalinan posisi trader utama. Misalnya, jika pemindah mengatur 10 kali, trader menambah 10 futures, pemindah akan naikkan posisi 10 * 10 = 100 futures, dan proporsi penyalinan dapat diatur antara 1 dan 100. Disarankan untuk mengatur proporsi penyalinan sesuai dengan jumlah dana pemindah dan proporsi dana trader. Misalnya, ketika minat trader adalah 1.000 usdt, dan dana pemindah adalah 1.000 usdt, disarankan untuk mengatur proporsi salinan menjadi 1 X(1.000/1.000). Jika dana pemindah adalah 5.000 usdt, proporsi penyalinan dapat diatur menjadi 5X (5.000/1.000=5).
Q3. Bagaimana Menghindari Inkonstansi dalam ROI?
A:1.Platform merekomendasikan agar penyalin menyalin trader dengan dana investasi yang serupa.
A:2.Dianjurkan untuk mengatur metode penyalinan sesuai dengan jumlah dana para penyalin dan proporsi dana para trader.
Q4. Bagaimana cara penyalin menyalin saat ini?
A:Saat ini, penyalin hanya diizinkan untuk menyalin pesanan batas. Jika pesanan tidak selesai, penyalinan akan gagal.
Q5. Berapa lama periode valid dari pesanan jika pesanan penyalin tidak ditutup?
A: Saat ini, hanya pesanan limit yang didukung. Jika pesanan tidak diselesaikan, salinan akan gagal. Dan pesanan tidak memiliki periode yang valid.
Q6. Bagaimana cara menentukan rasio penyalinan?
A: Pengguna dapat mengatur sendiri atau menghitung rasio penyalinan berdasarkan rasio saldo yang tersedia.
Q7. Dapatkah Penyalin Berhenti Menyalin Secara Manual?
A: Saat ini, penyalin hanya dapat menghentikan penyalinan secara manual. Namun, begitu mereka memilih untuk menghentikan penyalinan, mereka akan mengakhiri seluruh perilaku penyalinan, bukan hanya menghentikan penyalinan pesanan tertentu.
Q8. Dapatkah Copier Menyalin Pesanan Stop Loss Trader Utama?
A: Pesanan stop-loss tidak dapat disalin, dan penyalin harus menetapkan rasio take profit dan stop loss sendiri.
Q9. Bagaimana Cara Menghitung Pengembalian yang Ditampilkan di Halaman Pengguna Copier? Mengapa Total Pengembalian Copying Berbeda dari Jumlah Pengembalian Copying Tunggal?
A: Mengcopy Pengembalian Penyalin = Pengembalian Historis - Biaya yang Dipotong dari Posisi Saat Ini - Pembagian Profit.
A: Jumlah pengembalian historis sama dengan jumlah setiap ROI copy trading, seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas.
Catatan: PNL belum terealisasi yang saat ini ditampilkan di halaman copy trading tidak termasuk dalam pengembalian copy trading.
Q10. Mengapa leverage kustom yang ditetapkan oleh penyalin tidak berfungsi?
A1. Leverage copy trading tunduk pada aturan batas risiko
Jika seorang penyalin mengatur leverage kustom (misalnya, 20x) tetapi tidak berlaku, itu karena trader yang mereka ikuti telah memicu mekanisme batas risiko pertukaran. Menurut aturan copy trading, leverage aktual yang digunakan oleh penyalin tidak akan pernah melebihi leverage maksimum yang diizinkan untuk perdagangan tersebut oleh trader utama.
A2. Penjelasan tentang mekanisme batas risiko
Pertukaran secara otomatis menerapkan tingkat batas risiko berdasarkan nilai posisi trader utama. Semakin besar posisi, semakin tinggi tingkat risiko, yang mengakibatkan batas maksimum leverage yang diizinkan lebih rendah (misalnya, mengurangi dari 20x menjadi 3x). Jika batas maksimum leverage yang diizinkan untuk trader utama adalah 3x karena posisi yang besar, sistem akan secara otomatis menyesuaikan leverage penyalin menjadi 3x, meskipun penyalin telah mengatur leverage kustom yang lebih tinggi.
Tautan terkait:
Gate memiliki hak akhir untuk menginterpretasikan produk.
