Sorotan ①. Kursus Lanjutan Gate Learn Futures akan membekali pengguna dengan keterampilan untuk mengembangkan sistem perdagangan profesional, berfokus pada strategi investasi, alat perdagangan, dan perencanaan sistem komprehensif; ②. Artikel ini menyoroti manajemen risiko, elemen utama dalam perdagangan futures. Kita akan mulai dengan konsep dan strategi dasar, kemudian beralih ke penerapan praktis untuk menunjukkan bagaimana mengelola risiko dengan efisien.
1. Apa itu Manajemen Risiko dalam Perdagangan Futures?
①.Apa itu Risiko? Risiko di pasar perdagangan merujuk pada ketidakpastian seputar pengembalian investasi di masa depan. Ini termasuk potensi kerugian dalam pendapatan atau bahkan modal awal. Meskipun risiko dapat dikurangi melalui langkah-langkah pencegahan, mereka tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, sehingga manajemen risiko sangat penting dalam perdagangan.
②.Apakah Manajemen Risiko itu? Manajemen risiko melibatkan pengambilan langkah-langkah efektif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko atau, setelah peristiwa risiko terjadi, secara efektif meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh peristiwa tersebut dan menjaga kerugian dalam kisaran yang dapat dikelola untuk dana. Trader dengan pengalaman yang kurang sering kali terlalu fokus pada analisis teknis dan strategi, terlalu mempercayai indikator strategi.
Trader ini sering mengabaikan kemungkinan terjadinya risiko, menggunakan seluruh posisi mereka sebagai margin untuk pesanan. Jika trader berposisi besar dan penuh seperti ini tidak mengadopsi langkah-langkah manajemen risiko yang efektif, mereka akan menemui situasi yang sangat berbahaya di pasar.
**2. Elemen Utama Manajemen Risiko dalam Perdagangan Futures
① Tingkat Kemenangan Tingkat kemenangan dihitung sebagai: Tingkat kemenangan = jumlah perdagangan yang menguntungkan / (perdagangan menguntungkan + perdagangan merugi + perdagangan impas). Dalam sistem perdagangan yang efektif, tingkat kemenangan dan rasio risiko-untuk-imbalan saling terkait erat. Tingkat kemenangan yang rendah, bahkan dengan rasio risiko-untuk-imbalan yang sangat baik, dapat menyebabkan kerugian modal yang signifikan dalam jangka waktu tertentu. Sebaliknya, rasio risiko-untuk-imbalan yang terlalu tinggi tidak dapat menggantikan tingkat kemenangan yang rendah.
②. Rasio Risiko-Peluang Rasio risiko-peluang = keuntungan rata-rata / kerugian rata-rata. Rasio risiko-peluang yang rendah dapat mengakibatkan kerugian lebih besar dari pada keuntungan yang didapat. Sebagai contoh, jika strategi manajemen risiko kita mengatur rasio risiko-peluang pada 1:1, kita perlu mempertahankan tingkat kemenangan setidaknya 50% untuk memastikan profitabilitas yang stabil. Menggabungkan rasio risiko-peluang yang lebih tinggi dalam strategi perdagangan Anda dapat efektif mengimbangi tingkat kemenangan di bawah 50%.
③. Biaya Perdagangan Ini termasuk biaya, funding rate, bunga, dan biaya potensial lainnya. Semua faktor ini perlu dipertimbangkan dan dievaluasi dalam strategi perdagangan Anda.
3. Bagaimana Cara Mengelola Risiko dengan Efektif dalam Perdagangan Futures Praktis?
①. Menilai Toleransi Risiko Anda Sebelum terlibat dalam perdagangan futures, sangat penting untuk menentukan proporsi dana akun Anda yang bersedia Anda risiko dalam satu perdagangan. Misalnya, jika Anda melakukan perdagangan sekali sehari dan mengambil risiko 10% dari total aset Anda per perdagangan, sepuluh perdagangan kalah berturut-turut bisa menghapus seluruh akun Anda. Tingkat risiko ini tidak dapat diterima bagi trader futures.
Namun, jika Anda membatasi risiko per perdagangan menjadi 5%, 3%, atau bahkan 1% dari total akun Anda, kemungkinan kehilangan seluruh modal Anda berkurang secara signifikan.
②. Tepat Ikuti Rencana Perdagangan Anda
Diagram di bawah ini menguraikan rencana perdagangan yang komprehensif, yang dapat disesuaikan berdasarkan kondisi pasar mata uang kripto. Dimulai dengan menilai siklus makro pasar, dilanjutkan dengan mengidentifikasi peluang melalui analisis teknis, dan diakhiri dengan rencana tindakan detail untuk perdagangan tertentu.
③. Manajemen Posisi yang Efektif Setelah menilai toleransi risiko Anda, manajemen posisi yang efektif sangat penting. Akan ada topik khusus tentang "Bagaimana Cara Mengelola Posisi dalam Perdagangan Futures" dalam diskusi mendatang, jadi tidak akan dijelaskan di sini.
④. Ambil Keuntungan Dinamis dan Stop-Loss Statis; Pertahankan Pola Pikir yang Baik dan Hindari FOMO a. Pasar sangat fluktuatif dan tak terduga, dengan probabilitas kurang dari 5% untuk lima perdagangan benar berturut-turut; b. Investasi sendiri tidak berisiko; investasi yang tak terkendali adalah risiko terbesar.
Dalam perdagangan futures, adalah disiplin yang ketat bagi trader yang luar biasa untuk mengatur level [take-profit dan stop-loss]. Pastikan setiap posisi yang dibuka adalah logis dan termasuk stop-loss. Gunakan metode take-profit dinamis dan stop-loss statis untuk membatasi paparan risiko dan biarkan keuntungan berjalan. Dengan mematuhi rencana perdagangan Anda sesuai dengan toleransi risiko Anda, mengalokasikan dana posisi secara wajar, dan mengatur level take-profit dan stop-loss untuk setiap perdagangan, Anda akan menjaga pikiran perdagangan yang rileks dan lebih siap menghadapi kondisi pasar yang tak terduga.
4. Ringkasan
Manajemen risiko dalam perdagangan adalah keterampilan penting bagi trader yang sangat baik. Masalah ini difokuskan pada beberapa poin utama manajemen risiko dan teknik praktis untuk membuat rencana perdagangan.
Untuk operasi perdagangan praktis, kunjungi platform Perdagangan Futures Gate. Daftar akun Gate sekarang dan mulailah perjalanan perdagangan futures Anda!
Penafian Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak merupakan saran investasi. Gate tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi yang Anda buat. Konten terkait analisis teknis, penilaian pasar, keterampilan perdagangan, dan wawasan trader tidak boleh dianggap sebagai dasar untuk investasi. Investasi membawa potensi risiko dan ketidakpastian. Artikel ini tidak menjaminkan atau jaminan pengembalian atas jenis investasi apa pun.
