Sorotan： ①.Kursus Futures Gate Intermediate dirancang untuk meningkatkan status trader ke status profesional dengan mengembangkan sistem perdagangan futures yang kuat。Kursus-kursus ini berfokus pada peningkatan keterampilan trader secara menyeluruh，termasuk keterampilan perdagangan，manajemen modal，dan ketahanan psikologis，sambil tetap berpegang pada prinsip ‘mudah dipelajari，praktis untuk diterapkan，dan efektif dalam meningkatkan profitabilitas’。 ②.Bagian ini menggali komponen penting dari sistem perdagangan，memperkenalkan pengguna pada strukturnya dan peran penting yang dimainkannya dalam perdagangan yang sukses。
1.Apa itu sistem perdagangan futures？ Perdagangan sistematis adalah milestone dalam perjalanan dari pemula hingga trader veteran。Saat individu menyaring pengalaman perdagangan mereka，mereka secara bertahap menyusun strategi dan taktik yang disesuaikan，yang menjadi landasan rencana perdagangan mereka。Pendekatan metodis dalam mengeksekusi perdagangan，yang dikenal sebagai perdagangan sistematis，memungkinkan trader untuk mematuhi aturan khusus yang membantu mengelola risiko dalam ambang batas yang dapat diterima dan mengoptimalkan keuntungan。
Pepatah mengatakan，“Rencanakan perdagangan Anda，perdagangkan rencana Anda”，adalah pepatah terkenal dalam dunia perdagangan sistematis。Hal ini menggarisbawahi pentingnya sistem perdagangan yang tidak hanya menawarkan seperangkat aturan perdagangan yang konkrit dan dapat ditindaklanjuti，tetapi juga memastikan konsistensi dalam mencapai tujuan perdagangan kita di setiap langkah。
2.Komposisi sistem perdagangan Sistem perdagangan dibangun di atas tiga pilar fundamental：analisis teknis，manajemen modal，dan psikologi perdagangan。Bersama-sama，komponen-komponen ini membentuk tiga serangkai yang menentukan keampuhan pendekatan perdagangan sistematis Anda。
(1) Analisis teknis ①.Analisis teknis adalah landasan dari sistem perdagangan。Terdiri dari metode dan alat berikut： ②.Analisis pola candlestick klasik，terutama termasuk kepala dan bahu atas（bawah），double top（bawah），triple top（bawah），atas berbentuk V（bawah），celah，garis tren，dll。 ③.Analisis indikator，seperti MACD，KDJ，RSI，MA，BOLL，VOL，dll。 ④.Analisis pola grafik candlestick Jepang，seperti bintang pagi，bintang jatuh，garis bidik，harami， pola menusuk，fajar，pola menelan，tutupan awan gelap，tiga tentara merah，tiga burung gagak， dll。 ⑤.Teori analisis teknis，seperti Teori Dow，Teori Wave，Teori Gann，Teori Adam，dll。 ⑥.Analisis teknis mencakup berbagai metode dan teori yang menawarkan beragam perspektif untuk menafsirkan perilaku pasar。Alat-alat analisis ini memungkinkan trader untuk menguraikan pasar melalui berbagai lensa，dengan tujuan akhir untuk memahami pola yang mendasari fluktuasi pasar dan mengembangkan pemahaman yang dipersonalisasi tentang “market order”。
(2) Manajemen modal Manajemen modal adalah aspek penting dari sistem perdagangan，berfokus pada dua elemen manajemen posisi dan pengendalian risiko，yang berkisar pada keputusan penting “berapa banyak yang harus dibeli” dan “berapa banyak yang harus dijual”。Pada dasarnya，ini melibatkan seperangkat aturan yang mengatur penyebaran modal。Manajemen posisi berkaitan dengan strategi untuk membuka， menambah，mengurangi，dan menutup posisi，sedangkan pengendalian risiko berkaitan dengan strategi untuk menetapkan pesanan stop-loss dan mengambil keuntungan。
Pentingnya manajemen modal sering kali diremehkan oleh trader。Namun，kemampuan mengelola dana secara efektif dapat berdampak langsung pada kemampuan seseorang untuk mengendalikan risiko dan potensi merealisasikan keuntungan。Kesalahpahaman yang umum terjadi adalah bahwa posisi yang lebih besar sama dengan perolehan keuntungan yang lebih cepat，tanpa memperhatikan risiko substansial yang terkait dengan memegang posisi tersebut。Strategi yang bijaksana melibatkan peningkatan posisi secara bertahap yang menunjukkan keuntungan yang jelas sambil mengurangi posisi yang memiliki peluang sukses lebih rendah atau yang mulai menunjukkan kerugian。
(3) Psikologi perdagangan Psikologi perdagangan adalah pilar ketiga dari sistem perdagangan，yang berfokus pada pengembangan ketahanan mental trader dan pengembangan kebiasaan perdagangan yang disiplin。Berpusat pada pertanyaan penting tentang “bagaimana cara mengeksekusi”，psikologi perdagangan sangat mempengaruhi efektivitas eksekusi rencana perdagangan。Meskipun pengambilan keputusan mungkin tampak mudah dari sela-sela，trader sering menemukan diri mereka berperilaku tidak rasional ketika secara aktif terlibat di pasar，seolah-olah “dirasuki” oleh panasnya momen。
Oleh karena itu，kemampuan untuk mempertahankan pola pikir yang stabil adalah komponen terakhir，namun sangat penting untuk menjalankan perdagangan yang sistematis。Kemantapan psikologis inilah yang pada akhirnya menentukan keberhasilan atau kegagalan rencana perdagangan Anda，sehingga menjadikannya keterampilan yang sangat diperlukan bagi setiap trader yang ingin menavigasi pasar secara efektif。
3.Bagaimana cara membangun sistem perdagangan？ Untuk membangun sistem perdagangan yang efektif，Anda perlu mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi keputusan perdagangan Anda dan terus menyempurnakannya。Pembentukan sistem yang kuat membutuhkan klarifikasi dari beberapa pertanyaan kritis。Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok：pertanyaan strategis yang tercantum pada Tabel 1，yang menjelaskan struktur menyeluruh dari pendekatan perdagangan Anda，dan pertanyaan operasional pada Tabel 2，yang menentukan tindakan spesifik yang akan Anda lakukan。
Trader dapat mengembangkan sistem perdagangan mereka sendiri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diuraikan dalam dua tabel di atas。Setelah membangun sistem，sangat penting untuk mengujinya secara ketat untuk menilai keefektifannya dan memastikan sistem tersebut berfungsi sebagaimana mestinya dalam berbagai kondisi pasar。
4.Kesimpulan Logika perdagangan yang disesuaikan sangat penting untuk mengamankan keuntungan jangka panjang dan stabil。Dengan logika ini，sangat penting untuk secara konsisten menjalankan sistem perdagangan Anda untuk memastikan penerapan kerangka kerja ini。Bagian ini menawarkan pengenalan awal yang ringkas mengenai komponen-komponen sistem perdagangan。Kami akan memberikan eksplorasi yang lebih rinci dari setiap komponen di bagian berikut。 Mulai perdagangkan futures dengan mendaftar di Gate Futures。
Penafian Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran investasi。Gate tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi yang Anda buat。Konten yang terkait dengan analisis teknis，penilaian pasar，keterampilan perdagangan，dan wawasan trader tidak boleh dianggap sebagai dasar investasi。Investasi memiliki potensi risiko dan ketidakpastian。Artikel ini tidak menawarkan jaminan atau kepastian pengembalian atas jenis investasi apa pun。
