Sorotan ①. Kursus “Kursus Dasar Futures” Gate memperkenalkan berbagai metode analisis teknis yang umum digunakan dalam perdagangan fututres。Kursus ini bertujuan untuk membantu trader membangun kerangka kerja yang komprehensif untuk analisis teknis。Topik yang dibahas meliputi dasar-dasar grafik Candlestick，pola teknis，moving average，garis tren，dan penerapan indikator teknis。 ②. Artikel ini，sebagai bagian akhir dari Kursus Futures Dasar，akan menganalisis peran analisis teknis dalam perdagangan futures dalam pandangan yang lebih komprehensif dan lebih tinggi，membantu pengguna untuk menggunakan alat analisis dengan lebih baik dalam perdagangan yang sebenarnya。
1.Beberapa Kesalahpahaman Tentang Analisis Teknis
Sebagai pendatang baru di pasar mata uang kripto，sangat mudah untuk jatuh ke dalam perangkap pemikiran bahwa menguasai alat analisis teknis seperti garis tren，pola grafik，dan analisis candlestick akan menjamin kesuksesan di pasar。Namun，keyakinan ini adalah kesalahan umum yang dapat menyebabkan hukuman berat dari pasar dan kerugian finansial yang signifikan。Akar penyebab kegagalan ini sering kali berasal dari beberapa kesalahpahaman kritis yang tertanam di benak para pemula，termasuk：
①. Mengabaikan esensi pasar dan transaksi Memahami sifat pasar sangat penting bagi investor untuk menavigasi pasar dan membuat keputusan yang tepat，yang berfungsi sebagai fondasi untuk membangun filosofi dan strategi perdagangan mereka。 Pada intinya，pasar adalah mekanisme redistribusi kekayaan，dengan harga yang dipengaruhi oleh interaksi emosi pembeli dan penjual，yang merepresentasikan tarik-menarik antara sentimen bullish dan bearish。 Pergerakan pasar pada dasarnya didorong oleh emosi manusia，dan dalam ruang yang terus berkembang ini，satu hal yang pasti adalah penuh dengan ketidakpastian。Harga mencerminkan interaksi yang kompleks dari berbagai kekuatan pasar，dampak kebijakan，berita，arus modal，dan suasana hati kolektif。Oleh karena itu，meskipun perilaku pasar jangka pendek mungkin terlihat kacau dan tidak dapat diprediksi，tren jangka panjang cenderung mengikuti pola yang dapat dilihat dan mengikuti prinsip-prinsip yang mendasarinya。 Memahami sifat dan hukum yang melekat yang mengatur pergerakan pasar merupakan hal mendasar untuk menerapkan konsep，strategi，atau sistem perdagangan apa pun secara efektif。Pemahaman ini membantu trader dalam mempertahankan pendekatan berkepala dingin selama sesi live perdagangan。Tanpa pemahaman dasar ini，trader mungkin akan kesulitan，mudah terpengaruh oleh fluktuasi pasar yang cepat dan membuat keputusan impulsif tanpa arah yang jelas。
②.Mengandalkan sinyal atas dan bawah secara membabi buta tanpa mempertimbangkan kerangka waktu yang terkait Tren pasar tersegmentasi ke dalam kerangka waktu yang berbeda，mulai dari interval 5 menit hingga 15 menit，per jam，harian，mingguan，dan bahkan periode yang lebih lama。Umumnya，tren jangka pendek berada di bawah tren jangka panjang。Trader yang berkonsentrasi untuk menangkap arah reversal pada titik tertinggi dan terendah dari pergerakan jangka pendek sering kali mendapati diri mereka kecewa。Mengevaluasi sinyal reverse tanpa mempertimbangkan jangka waktu yang terkait adalah sia-sia。Sebaliknya，melakukan verifikasi silang tren di berbagai periode waktu adalah strategi yang jauh lebih efektif untuk memastikan lintasan pasar yang sebenarnya。 Kecuali jika ada pergeseran yang jelas dalam tren jangka panjang，masuk akal untuk mengharapkan tren saat ini untuk bertahan。Selain itu，analisis data besar terhadap pola perdagangan menunjukkan bahwa trader yang mengikuti tren cenderung merealisasikan keuntungan yang lebih konsisten dibandingkan dengan mereka yang mencoba mengambil untung dari perubahan pasar jangka pendek。 Tujuan utama analisis teknis adalah membantu trader mengidentifikasi tren jangka panjang sehingga mereka dapat menyelaraskan diri dengan tren tersebut secara strategis。
③. Gunakan satu perangkat analitik untuk semua jenis kondisi pasar Terlepas dari pepatah lama yang mengatakan bahwa satu ukuran cocok untuk semua，pendekatan seperti itu tidak berlaku dalam skenario perdagangan。Untuk pasar yang sedang tren，indikator yang cocok adalah Bollinger Bands，ADX，dan moving average。Sebaliknya，untuk pasar sideways，alat seperti RSI，KDJ，ROC，dan CCI lebih efektif。Banyak investor pemula cenderung menggunakan indikator teknis tanpa pandang bulu，terlepas dari kondisi pasar，yang menyebabkan kerugian besar。 Trader berpengalaman，melalui latihan bertahun-tahun，telah mengembangkan sistem analisis unik mereka sendiri，yang melibatkan kombinasi berbagai alat yang disesuaikan dengan berbagai kondisi pasar。 Intinya，analisis teknis adalah alat investasi yang dipersonalisasi，dengan metode yang berbeda-beda antara satu investor dengan investor lainnya。Pasar modal adalah ranah risiko dan hasil。Investor yang kecewa tidak boleh menyalahkan alat mereka atas kegagalan investasi mereka。Sebaliknya，mereka harus menyadari bahwa kurangnya manajemen risiko yang efektiflah yang menyebabkan risiko berkembang tanpa terkendali。
2.Dasar Teoretis Analisis Teknis
Analisis teknis bertumpu pada tiga asumsi dasar： ①. Perilaku pasar bersifat komprehensif, mencerminkan semua informasi yang diketahui. ②. Pergerakan harga tidak acak tetapi mengikuti tren. ③. Sejarah cenderung berulang. Analisis teknis adalah praktik mengevaluasi pergerakan pasar dengan mempelajari pola grafik，yang artinya selama tren harga menunjukkan pola，analisis teknis memiliki nilai。Hal ini mencerminkan premis fundamental analisis teknis：keyakinan bahwa sejarah cenderung terulang dalam pola pasar。 Mengapa sejarah berulang？ Alasan di balik pengulangan sejarah terletak pada interaksi antara harga，perilaku perdagangan，dan psikologi。Harga ditentukan oleh interaksi antara perilaku membeli（long）dan menjual（short），yang merupakan produk psikologi manusia，yang sebagian besar didorong oleh rasa takut dan keserakahan。Pertarungan terus menerus antara dua kekuatan ini menghasilkan pola harga。 Analisis teknis beroperasi dengan asumsi bahwa pasar mengikuti pola yang dapat diidentifikasi，sehingga analis dapat menanggapi perubahan dan melihat arah tren。Dengan mengidentifikasi level dukungan dan resistensi，trader dapat menentukan titik masuk dan keluar。Metodologi ini memungkinkan investor dari semua cakrawala investasi - jangka pendek，menengah，atau panjang - untuk menentukan waktu perdagangan yang paling menguntungkan dengan menggunakan grafik harian，mingguan，dan bulanan，sehingga dapat menganalisis pasar di berbagai kerangka waktu dan perspektif。 Indeks Harga Rata-Rata Pasar Saham，yang didirikan oleh Charles H. Dow pada tanggal 3 Juli 1884，pada awalnya terdiri dari sebelas saham，terutama dari sektor railroad。Baru pada tahun 1897， indeks ini dipecah menjadi dua indeks terpisah：Industrial Average dengan 12 saham，dan Railroad Average dengan 20 saham。Pada tahun 1928，Industrial Average telah diperluas hingga mencakup 30 saham，dan pada tahun 1929，Utility Average yang terpisah diperkenalkan。Meskipun banyak indeks baru telah dibuat sejak saat itu, semuanya berakar pada indeks asli Dow。 Sistem analisis teknis yang digunakan di pasar saham memiliki sejarah berabad-abad dan terus berkembang。Metodologi yang digunakan dalam perdagangan mata uang kripto saat ini berasal dari analisis teknis pasar saham，yang telah berkembang selama ratusan tahun。Pasar kripto，meskipun menggunakan analisis teknis saham sebagai fondasi，telah mengembangkan kerangka kerja analitikalnya sendiri yang berbeda yang sesuai dengan kondisi pasarnya yang unik。 Jadi, mengapa mempelajari konteks riwayat ini？Mengapa Teori Dow memiliki arti penting？Jawabannya mudah：banyak teori analisis teknis yang digunakan secara luas saat ini didasarkan pada Teori Dow，terlepas dari variasi yang ditunjukkan oleh teori-teori ini。Intinya，Dow dapat dianggap sebagai nenek moyang dari seluruh sistem analisis teknis。
3.5 Metode Analisis Teknis Utama Secara umum，ada 5 metode analisis teknis utama yang membentuk sistem analisis teknis saat ini： analisis indikator，analisis grafik pasar，pola teknis，analisis candlestick，dan teori wave。
①.Analisis indikator Analisis indikator melibatkan pembuatan model matematis，sering kali dinyatakan sebagai rumus perhitungan，yang mencakup berbagai aspek perilaku pasar。Hasil perhitungan ini bertujuan untuk menangkap dan mencerminkan karakteristik spesifik pasar。Nilai yang dihasilkan oleh indikator-indikator ini，bersama dengan keterkaitan di antara berbagai indikator，menawarkan wawasan ke dalam dinamika pasar yang mungkin tidak terlihat dari grafik pasar saja。 Indikator umum seperti Volume（VOL），Moving Average Convergence Divergence（MACD），Stochastic Oscillator（KDJ），Relative Strength Index（RSI），dan Moving Average（MA）termasuk dalam kategori indikator tren，osilator momentum，dan indikator volume yang masing-masing memberikan perspektif unik tentang kondisi pasar。
②.Analisis grafik pasar Analisis grafik pasar adalah teknik yang memerlukan plotting garis lurus pada grafik pasar berdasarkan metode dan prinsip tertentu，dan kemudian menginterpretasikan posisi dan arah garis-garis ini untuk meramalkan tren pasar di masa depan。 Keampuhan metode ini bergantung pada konstruksi akurat garis-garis ini，karena hal ini secara langsung mempengaruhi keandalan prediksi。Saat ini，garis yang paling sering digunakan dalam analisis grafik adalah garis tren，garis channel，garis Fibonacci retracement，garis Gann，dan garis sudut，yang masing-masing berasal dari metodologi yang berbeda，dan semuanya mewakili kristalisasi kebijaksanaan trader selama beberapa generasi。Menafsirkan garis-garis ini dapat memberikan sinyal perdagangan yang berharga bagi para trader untuk skenario perdagangan di dunia nyata。
③. Pola teknis Pola teknis adalah bentuk yang diciptakan oleh pergerakan harga yang dapat memberikan wawasan tentang kondisi pasar secara keseluruhan dan kemudian memandu keputusan perdagangan。Pola yang umum digunakan termasuk double top（berbentuk M），double bottom（berbentuk W），dan head and shoulder top/bottom。Metode analisis pola，yang terbentuk dan berkembang melalui pengamatan pasar selama bertahun-tahun，mewujudkan kebijaksanaan kolektif dari banyak trader lintas generasi。
④. Analisis candlestick Analisis candlestick adalah metode yang bertujuan untuk menyimpulkan perebutan kekuasaan antara pembeli dan penjual dengan memeriksa susunan candlestick harian，atau K-line，selama periode waktu tertentu。Bentuk analisis ini merupakan landasan dari banyak strategi analisis teknis，dan seluk-beluknya akan dieksplorasi secara mendalam selanjutnya。 Pada hari tertentu，mungkin ada banyak pola candlestick，yang dapat menghasilkan kombinasi yang hampir tak terbatas ketika diamati selama beberapa hari。Melalui penerapan praktis selama bertahun-tahun，beberapa kombinasi ini telah diidentifikasi memiliki nilai prediksi yang signifikan untuk keputusan perdagangan。Seiring dengan perkembangan praktik，diperkirakan akan ada lebih banyak kombinasi yang berguna yang akan dikenali。
⑤. Teori Wave Teori wave berakar dari publikasi “The Origin of the Wave Theory” oleh Charles J. Collins pada tahun 1978。Namun，pelopor teori wave yang sebenarnya adalah Ralph Nelson Elliott，yang memperkenalkan konsep-konsep dasar pada tahun 1930-an。 Teori Wave Elliott menyamakan naik turunnya harga pasar dengan gelombang ombak alami。Seperti halnya gelombang laut yang naik dan turun menurut hukum alam，Elliott berteori bahwa harga pasar juga berfluktuasi dalam pola yang dapat diprediksi，yang ia gambarkan sebagai gelombang。Teori ini menyatakan bahwa memahami pola-pola ini dapat memberikan wawasan tentang tren pasar dan potensi pergerakan harga。 Teori Wave Elliot menyederhanakan pergerakan pasar menjadi pola lima gelombang untuk tren naik dan tiga gelombang untuk tren turun。Dengan menghitung gelombang-gelombang ini，trader dapat mengantisipasi kapan tren turun akan berakhir dan pasar naik akan dimulai，atau sebaliknya，kapan pasar naik akan mencapai puncaknya sebelum berganti dengan fase bearish。 Keunggulan utama Teori Wave dibandingkan pendekatan analisis teknis lainnya adalah kekuatan prediktifnya，yang memungkinkan trader mengidentifikasi puncak dan dasar pasar jauh lebih awal。Hal ini dapat menawarkan sikap yang lebih proaktif dibandingkan dengan metode yang hanya mengonfirmasi tren reversal setelah terjadi。Namun，menguasai Teori Wave diakui sebagai salah satu upaya yang lebih menantang dalam analisis teknis。Seringkali，gelombang yang lebih besar mencakup sub-gelombang yang lebih kecil，menciptakan struktur bersarang yang kompleks yang dapat mempersulit penghitungan gelombang yang akurat。Meskipun mengidentifikasi pola gelombang “5” dan “3” secara retrospektif setelah tren berlangsung adalah hal yang umum，menghitung gelombang ini dengan benar secara real time，saat tren berlangsung，adalah keterampilan yang jauh lebih langka。 Masing-masing dari lima metode analisis teknis yang disebutkan di atas menawarkan wawasan unik tentang kondisi pasar。Beberapa di antaranya didasarkan pada kerangka kerja teoretis yang kuat， sementara yang lain mungkin tidak memiliki dasar yang kuat。Namunenang merah di antara kelima metode ini adalah ketahanannya dalam melewati periode pengujian pasar yang ekstensif,，sementara banyak metode lain yang sudah tidak digunakan lagi。Daya tahan ini menandakan bahwa setiap metode mewujudkan pengalaman dan kebijaksanaan yang disaring dari banyak pelaku pasar berpengalaman。 Terlepas dari perbedaannya，kelima metode analisis teknis ini memiliki tujuan yang sama dan tidak saling terpisah；sebaliknya，kelima metode ini dapat digunakan bersamaan untuk meningkatkan wawasan perdagangan。Contohnya，adalah umum untuk menggunakan analisis grafik pasar dan pengenalan pola bersama dengan analisis indikator untuk tujuan verifikasi silang。
Penting untuk diketahui bahwa setiap pendekatan analisis teknis ini memiliki penekanan yang berbeda dalam praktiknya：beberapa berkonsentrasi pada tren jangka panjang，yang lain pada fluktuasi jangka pendek；beberapa menganalisis posisi relatif harga，sementara yang lain melihat nilai absolut；dan beberapa metode mungkin memprioritaskan waktu，sementara yang lain memprioritaskan harga。 Terlepas dari titik fokus mereka，semua metode bertemu pada satu tujuan：untuk membantu trader dalam membuat keputusan yang menguntungkan。Ukuran utama dari validitas suatu metode adalah kemampuannya untuk menghasilkan keuntungan - Bagaimana Anda mencapai keuntungan tersebut adalah hal yang kedua setelah hasil。
4.Temukan Alat yang Paling Sesuai untuk Anda
①. Letakkan fondasi teori yang kuat Teori Dow，sebagai landasan dasar analisis teknis，merupakan bacaan penting bagi siapa pun yang mempelajari keahlian perdagangan。Mempelajari karya-karya teori klasik dan memahami prinsip-prinsip Teori Dow dapat sangat mempengaruhi kedalaman kemahiran seseorang dalam analisis teknis。Pengalaman perdagangan praktis menentukan ambang batas minimum potensi penghasilan pasar Anda，sedangkan kapasitas Anda untuk studi teoritis menentukan batas maksimum keuntungan。
②. Memahami esensi perdagangan dan kelemahan psikologi manusia Karena sifat transaksi telah dibahas sebelumnya，mari kita alihkan fokus kita ke komponen yang sama pentingnya：stabilitas emosi。Penguasaan keterampilan perdagangan memang penting，tetapi begitu juga kemampuan untuk tetap tenang。Semakin lama Anda terlibat dalam perdagangan，semakin jelas Anda mengenali pentingnya psikologi，memahami kesalahan manusia，menghormati kekuatan pasar， dan mengenali kendala kita sendiri membantu kita merangkul prinsip emas：terlibat secara selektif， tetapi menahan diri untuk tidak melampaui batas。
③. Keahlian dan peningkatan yang sesungguhnya datang dari berlatih, meninjau, dan merangkum pengalaman perdagangan Anda di dunia nyata Di luar studi teoretis，penting untuk menyempurnakan pemahaman Anda tentang metode analisis teknis melalui penerapan yang konsisten dalam live perdagangan。Belajar dari setiap transaksi sangatlah penting。Melalui pengalaman praktis inilah kita dapat melihat keterbatasan setiap alat analisis， mengenali batas kemampuan pribadi kita，dan terus meningkatkan ketepatan sistem analisis kita。
④. Cobalah untuk membangun dan meningkatkan kerangka kerja analitik perdagangan Anda sendiri Penting bagi trader untuk membuat kerangka kerja analitik mereka sendiri untuk perdagangan dan mengembangkan sistem yang dipesan lebih dahulu untuk manajemen posisi dan risiko。Dengan menguji dan menyempurnakan sistem ini secara ketat melalui latihan yang berkelanjutan，trader dapat berangsur-angsur berkembang menjadi profesional yang berpengalaman dan matang di bidangnya。
5.Kesimpulan
Bagian - Menguasai Analisis Teknis：Ikhtisar Metodologi yang Komprehensif menawarkan kesimpulan menyeluruh dan menggali dasar-dasar teoretis dari berbagai teori analisis teknis，termasuk analisis candlestick，analisis tren，dan serangkaian pola teknis。Ini dirancang untuk memberikan arahan dan wawasan bagi mereka yang ingin memperluas pengetahuan dan kemahiran dalam keterampilan perdagangan。
Mulai perdagangkan futures dengan mendaftar di Gate Futures。
Penafian
Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran investasi。Gate tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi yang Anda buat。Konten yang terkait dengan analisis teknis，penilaian pasar，keterampilan perdagangan，dan wawasan trader tidak boleh dianggap sebagai dasar investasi。Investasi memiliki potensi risiko dan ketidakpastian。Artikel ini tidak menawarkan jaminan atau kepastian pengembalian atas jenis investasi apa pun。
