Gelişmiş Mod'da iki kopyalama yöntemi bulunmaktadır: Toplam Varlıklara Orantılı Kopyalama ve Sabit Çarpanla Kopyalama. Bu iki kopya işlem yöntemi için parametre ayarlarının ve işlem mantığının açıklamaları aşağıda verilmiştir:
Temel Kopyalama Mantığı:
Formül şöyle işler: lider tüccar tarafından yerleştirilen Futures sayısı * kopya oranı = takipçi tarafından kopyalanan Futures sayısı. Kopyalama oranları dinamik veya sabit olabilir, bu da kopya oranının ya toplam varlıkların oranına göre takip edilmesi ya da sabit bir çarpanla kopyalanması anlamına gelir.
Varlıklara Orantılı Kopyalama
Bu modda, toplam varlıklar mevcut fonların toplamı ve tutulan pozisyonların değeri olarak tanımlanır. Örneğin, lider yatırımcının kullanılabilir fonları 50 USDT'ye sahipse ve 50 USDT değerinde bir BTC/USDT pozisyonuna sahipse, toplam varlıkları 100 USDT'dir. Lider tüccar 10 USDT'lik bir emir verirse, yani toplam varlıkların %10'unu verirse, toplam varlıkları 200 USDT olan kopyalayıcı bu işlemi 20 USDT (200 * %10) ile kopyalar. Bu, ideal piyasa koşulları altındaki hesaplamadır. Gerçekte, "Toplam Varlıklarla Orantılı" kopyalamanın hesaplanması aşağıdaki beş değişkenle ilgilidir:
Lider tüccarın anlık varlıkları
Kopyalayanın anlık varlıkları
Marj hesaplama süreci
Varlığın güncel piyasa fiyatı
Emir yerleştirme sırasında lider tüccar ile kopyalayıcı arasındaki fiyat farkı
İpucu: Genellikle büyük varlıklara sahip kullanıcıların başka bir kopyalama yöntemi kullanmaları önerilir: sabit bir çarpanla kopyalama. Bu yöntem diğer değişkenlerden etkilenmez, bu da daha istikrarlı ve volatil piyasalar için daha uygun demektir.
Sabit Çarpanla Kopyala
Bu modda, kullanıcılar sabit bir kopyalama oranı belirleyebilirler. Örneğin, lider tüccar 1000 kontrat işlem tamamlarsa ve kopya tüccar sabit bir kopyalama oranı seçerse ve katsayısı 0.2 ise, kopya işlem sistemi tarafından kopya tüccar için yerleştirilen kontrat sayısı 1000 * 0.2 = 200 olacaktır. Belirlenen sabit çarpan değeri ve kopyalayıcı ile lider tüccarlar arasındaki fon oranına göre, üç senaryo bulunmaktadır.
-
Eğer belirlenen sabit çarpan, takipçi ve lider tüccarlar arasındaki fon oranından daha düşükse, bu muhafazakar moddur. Bu durumda, takipçinin pozisyon oranı lider tüccarınkinden daha düşüktür ve daha yüksek kalan marj oranına sahiptir.
-
Eğer sabit çarpan kopyalayıcı ve lider tüccarlar arasındaki fon oranına eşitse, senkron moddur. Burada, kopyalayıcının pozisyon oranı lider tüccarınki ile aynıdır, aynı kalan marj oranıyla. Ancak, lider tüccar lider fonları ayarlarsa, hem kopyalayıcının hem de lider tüccarın emir oranı değişecektir.
-
Eğer belirlenen sabit çarpan, kopyalayıcı ve lider tüccarlar arasındaki fon oranından daha yüksekse, Agresif Mod'dur. Bu durumda, kopyalayıcının pozisyon oranı lider tüccarınkinden daha yüksek, kalan marj oranı daha düşüktür.
Bu üç senaryoyu gerçek bir örnek üzerinden açıklayalım.
Vergi lider tüccar fonları $10,000 ve kopyalayıcının fonları $2,000 olarak varsayalım. Her modu açıklamak için üç farklı sabit çarpan değeri belirleyeceğiz.
Senaryo 1: Konservatif Mod (Kopyalayan ve lider tüccarlar arasındaki fon oranından daha düşük sabit çarpan)
Kopyalayan ve lider tüccarlar arasındaki fon oranı: 10,000 / 2,000 = 5
Sabit çarpan ayarlandı: 2 (5'ten az)
Bu durumda:
Lider tüccar, $1,000 değerinde bir pozisyon açar
Kopyalayan kullanıcı sabit bir çarpanla 2'yi takip eder, pozisyon değeri $1,000 / 5 * 2 = $400
Bu nedenle, kopyalayıcı kullanıcının pozisyon oranı lider tüccarınkinden daha düşüktür:
lider tüccarın pozisyonu: $1,000 (toplam fonların %10'u)
kopyalayan kullanıcının pozisyonu: $400 (toplam fonun %20'si) Kopyalayan kullanıcının sabit çarpanının daha düşük olması nedeniyle kalan marj oranı daha yüksektir, bu da daha düşük riski gösterir.
Senaryo 2: Senkron Mod (Sabit çarpan, kopyalayan ve lider tüccarlar arasındaki fon oranına eşittir)
Kopyalayan ve öncü tüccarlar arasındaki fon oranı: 10,000 / 2,000 = 5
Sabit çarpan ayarlandı: 5 (5'e eşittir)
Bu durumda:
Lider tüccar, $1,000 değerinde bir pozisyon açar
Kopyalayıcı, sabit bir çarpan olan 5 ile takip eder, pozisyon değeri $1,000'dir
Bu nedenle, kopyalayan kullanıcının pozisyon oranı lider tüccarınkine eşittir:
lider tüccarın pozisyonu: $1,000 (toplam fonların %10'u)
kopyalayıcı kullanıcının pozisyonu: $1,000 (toplam fonların %50'si)
Bu çarpanla, öncü tüccar pozisyon boyutunu ayarladığında, örneğin, 2.000 $ 'a, kopyalayan kullanıcı da pozisyonunu 2.000 $ 'a uygun bir şekilde artıracak ve senkronizasyonu koruyacaktır.
Senaryo 3: Agresif Mod (Kopyalayan ve öncü tüccarlar arasındaki fon oranından daha yüksek sabit çarpan)
Kopyalayan ve baş tüccarlar arasındaki fon oranı: 10,000 / 2,000 = 5
Sabit çarpan ayarlandı: 10 (5'ten büyük)
Bu durumda:
Lider tüccar, 1.000 dolar değerinde bir pozisyon açar
Kopyalayan kullanıcı sabit bir çarpanla 10 takip eder, pozisyon değeri $1,000 / 5 * 10 = $2,000 olur
Bu nedenle, kopyalayıcı kullanıcının pozisyon oranı lider tacirinkinden daha yüksektir:
lider tüccarın pozisyonu: $1,000 (toplam fonların %10'u)
kopyalayıcı kullanıcının pozisyonu: $2,000 (toplam fonların %100'ü)
Kopyalayıcı kullanıcının kullandığı sabit çarpanın daha yüksek olması nedeniyle kalan marj oranı daha düşüktür, bu da daha yüksek bir riski gösterir.
Bu üç mod, farklı risk ve getiri yönetimi stratejileri sunar:
-
Konservatif Mod: Düşük risk tercihine sahip kopyalayıcı kullanıcılar için uygun.
-
Eş Zamanlı Mod: Lider tüccarla getirilerini ve risklerini senkronize etmek isteyen kopyalayıcı kullanıcılar için uygundur.
-
Agresif Mod: Yüksek riski tercih eden ancak dikkatli risk yönetimi gerektiren kopyalama kullanıcıları için uygun.
Kopya Başarısızlık Açıklaması Yalnızca bir kopyalayıcı kullanıcının bir emir vermesi, bunu gerçekleştirebilecekleri anlamına gelmez; yani, emir vermelerine rağmen sözleşmeleri satın alamayabilirler. Bunun ana nedenleri iki tanedir:
-
Sistem, pazar fiyatları limit emir fiyatlarından önemli ölçüde sapma gösterdiğinde, yürütme başarısız olabilir çünkü kopyalayıcı kullanıcıları için limit emirler yerleştirir.
-
Bir kopyalayıcı kullanıcının düşük kalan marj oranına sahip olması, ardışık pozisyon açılışlarını etkileyebilir ve kopyalama başarısızlığına yol açabilir, burada kopyalayıcı kullanıcının kalan hesap bakiyesi sipariş miktarını desteklemeye yeterli değildir.
Örnek: Varsayalım ki bir kopyalayıcı kullanıcı takip için sabit bir oran kullanıyor ve takip katsayısı 0,01 ve varlıkları 700 USDT; lider tüccarın varlıkları 100.000 USDT ve BTC/USDT sürekli kontratı 70.000 USDT fiyatlandığında, lider tüccar 10x kaldıraç kullanarak 1 BTC değerinde bir kontrat pozisyonu satın alır. Daha sonra, kopyalayıcı kullanıcı 10x kaldıraçla takip eder ve 10 BTC alır. Kopyalayıcı kullanıcının satın aldığı kontrat pozisyonu sayısı ve kullanılan marj miktarı nedir?
Formülleri kullanarak:
Başlangıç Marjı = Pozisyon Değeri / Kaldıraç
Pozisyon Değeri = Sözleşme Fiyatı * Tutulan Miktar
lider tüccarın Gerçekleştirilen Sözleşme Miktarı * kopyalayıcı Oranı = Kopyalayıcı kullanıcısı için yerleştirilen sözleşme sayısı
Sonuçlar:
lider tacir:
Varlıklar: 100,000 USDT
Kaldıraç: 10x
BTC/USDT Sürekli Sözleşme Fiyatı: 70,000 USDT
Satın Al: 1 BTC
Pozisyon Değeri: 70,000 USDT
Başlangıç Marjı: 70,000 / 10 = 7,000 USDT
Gerçekleştirilen Sözleşme Miktarı: 1 / 0.0001 = 10,000 sözleşme
kopyalayıcı kullanıcı:
Varlıklar: 700 USDT
Kopyalayıcı Katsayısı: 0.01
Takip Edilen Sözleşme Sayısı: 10,000 * 0.01 = 100 sözleşme
Pozisyon Değeri: 70,000 100 0.0001 = 700 USDT
Başlangıç Marjı: 700 / 10 = 70 USDT
Pozisyona Ekleme Yaptıktan Sonra
lider tüccar:
Planlanan Satın Alma: 10 BTC
Gerçekleştirilen Sözleşme Miktarı: 10 / 0.0001 = 100.000 sözleşme
Pozisyon Değeri: 70,000 * 10 = 700,000 USDT
Gerekli Marj: 700,000 / 10 = 70,000 USDT
Lider yatırımcının Kalan Fonlarını hesaplayın:
Toplam Varlıklar: 100,000 USDT
İlk İşlemden Sonra Başlangıç Marjı: 7,000 USDT
İlk Ticaretten Sonra Kalan Fonlar: 100,000 - 7,000 = 93,000 USDT
Lider tüccar, pozisyona eklemek için gerekli marjı ödeyebilir, bu nedenle ekleme başarılıdır.
lider tüccarın Toplam Pozisyonu Ekleme Sonrası: 1 BTC + 10 BTC = 11 BTC
lider tüccarın Toplam Pozisyon Değeri: 70,000 * 11 = 770,000 USDT
lider tüccarın Toplam Marjı: 77,000 USDT
kopyalayıcı kullanıcı:
İzleyen Gerçekleştirilen Sözleşme Miktarı: 100,000 * 0.01 = 1,000 sözleşme
Kopyalayan Kullanıcının Toplam Pozisyonu Ekledikten Sonra: 100 kontrat + 1.000 kontrat = 1.100 kontrat
Kopyalayıcı Kullanıcının Pozisyon Değeri: 70.000 1.100 0.0001 = 7.700 USDT
Kopyalayıcı Kullanıcının Pozisyon Değeri Eklendikten Sonra: 70.000 1.000 0.0001 = 7.000 USDT
Kopyalayıcı Kullanıcının Ekledikten Sonra Başlangıç Marjı: 7,000 / 10 = 700 USDT
Kopyalayan Kullanıcının Toplam Marjı: 70 USDT (Başlangıç) + 700 USDT (Ekledikten Sonra) = 770 USDT
Herhangi bir sorun var mı?
Kopyalayıcı kullanıcının toplam varlıkları 700 USDT olduğundan ve gereken toplam marj 770 USDT olduğundan, bu kopyalayıcı kullanıcının varlıkları gereken marjı ödeyemez. Dolayısıyla, kopyalayıcı kullanıcının pozisyona eklemeye çalışması başarısız olacaktır.
Bu Durumdan Nasıl Kaçınılır?
1.Yeterli Kopyalama Fonlarını Sağlayın
Sebep: Yetersiz kopyalama fonları, kopyalanan Vadeli işlemlerin sayısının 1'den az olmasına neden olabilir
Ölçüler: Gerekli Fonları Hesaplayın: Lider tüccarın fonları ve belirlediğiniz çarpana dayalı olarak ihtiyacınız olan minimum fonları hesaplayın. Örneğin, lider tüccarın fonları 10.000 ise ve belirlediğiniz çarpan 0.01 ise, o zaman minimum kopyalama fonlarınız 100'den büyük olmalıdır.
Uygun Çarpanı Ayarlayın: Gerçek fonlarınıza dayanarak uygun bir kopyalama çarpanı seçin. Örneğin, fonlarınız sınırlıysa, kopyalama çarpanını biraz artırarak kopyalanacak Vadeli İşlemler miktarının 1'den az olmamasını sağlayabilirsiniz.
2.Lider Trader ile aynı kaldıraç kullanın
Sebep: Farklı kaldıraç seviyeleri farklı risk ve getiri oranlarına neden olabilir, bu da kopyalayanın lider trader işlem yaptığında pozisyonları eşleştirmesini engelleyebilir.
Ölçmek: Kopyalayan kullanıcılar, tutarlı risk ve getiri oranlarını korumak için lider tüccarla aynı kaldıraç seviyesini kullanmalıdır.
3.Lider Tüccar'ın Marj Modunu Takip Et
Neden: Farklı marj modları, fon yönetimini ve risk kontrolünü farklı şekilde etkiler. Eğer kopyalayıcı lider tüccardan farklı bir mod seçerse, tutarsız risklere yol açabilir.
Ölçmek: Kopyalayıcılar, tutarlı risk yönetimi sağlamak için lider tüccarla aynı marj modunu seçmelidir.
4.Yeterli Marjı Rezerve Edin Sebep: Kopyalayıcı kullanıcılar, lider tüccar pozisyonlarına eklediğinde marj yetersizliği nedeniyle işlemleri tamamlayamayabilir.
Ölçmek: Kopyalayıcı kullanıcıların, lider tüccar pozisyonlarına hızlı bir şekilde takip edebilmek için yeterli marjı ayırmaları gerekmektedir.
Bu önlemleri uygulayarak, kopyalayıcı kullanıcıları kopyalayıcı arızalarını daha etkili bir şekilde önleyebilir ve takip edilen işlemlerde daha yüksek bir başarı oranını garanti edebilir.
5.Büyük Fonlara Sahip Kullanıcılar İçin Sabit Oranlı Kopya İşlem Tercih Edin
Sebep: Toplam varlık oranına dayalı kopya işlemi, değişken piyasa koşullarında birbirlerini etkileyebilecek çoklu değişkenlerden etkilenir, bu da kopya başarısızlıklarına yol açabilir.
Ölçmek: Sabit bir çarpanla kopyalamayı seçin ve istikrarı sağlayın.
Bu önlemleri takip ederek, kopyacılar başarısızlıklardan daha etkili bir şekilde kaçınabilir ve kopya işlemlerinin başarı oranını garanti altına alabilirler.
