#ETH走势分析 Tu crois vraiment que c’est le levier qui est le tueur ? Faux, c’est la gestion de la position qui l’est.

À trois heures du matin, j’ai reçu une info : un trader du Fujian a vu son compte de 6 000 RMB partir à zéro. Comment il s’est planté ? 5 800 RMB en all-in, sans stop loss. Ce n’est pas une question de chance, il s’est condamné dès qu’il a passé l’ordre.

Faisons un calcul : comment tu joues à 5x de levier avec un compte de 800 RMB ?
Tu mets 750 RMB sur la position, si le marché part de 6% contre toi, tu es liquidé.
Mais si tu ne mets que 75 RMB avec le même levier, il faut une variation inverse de 86,7% pour toucher ton capital.
Tu vois ? À levier égal, la capacité de résistance au risque peut varier de plus de 12 fois. Ce gars du Fujian a misé 96,7% de son argent, avec un levier 5x, une fluctuation normale de 3% suffisait à le liquider. Ce n’est pas du trading, c’est de la roulette russe.

Beaucoup se trompent : fort levier ne veut pas dire fort risque, c’est la gestion incontrôlée des positions qui est la vraie bombe à retardement. Le trading sur contrats, c’est un jeu de probabilités : il ne s’agit pas de viser juste à chaque fois, mais de survivre quand tu te trompes.

Trois chiffres à retenir :

Ne mets jamais plus de 7% de ton capital sur une position. Sur 6 000 RMB, chaque trade ne doit pas dépasser 420. Même si tu perds tout sur ce trade, il te reste 93% de tes munitions, tu peux continuer à jouer.

Limite la perte par trade à 1,1% max. 420 RMB à 5x de levier, mets un stop à 1% de perte : tu sors à -8,4 RMB. Le stop loss n’est pas une défaite, c’est ta porte de sortie.

N’interviens jamais sur un marché que tu ne comprends pas. La bougie daily ne casse pas de résistance ? Le volume ne suit pas le prix ? Alors attends. L’argent perdu à se faire gifler dans un marché en range, c’est autant d’opportunités ratées.

Je connais un gars à Shenzhen, avant il cramait son compte tous les mois, puis il a appliqué ces règles strictement : en quatre mois, il est passé de 3 200 à 55 000. Il m’a dit une phrase très vraie : “Avant, je croyais que all-in c’était saisir les opportunités, maintenant j’ai compris, survivre c’est avoir des opportunités.”

Dans les cryptos, les histoires de fortune du jour au lendemain ne manquent pas, mais il y a encore plus de comptes qui disparaissent sans bruit. Ceux qui gagnent sur la durée ne sont jamais les plus téméraires, mais ceux qui gèrent le mieux leur risque. Retiens ça : ne cherche pas à tout miser pour te refaire, cherche d’abord à ne pas tout perdre d’un coup. C’est la régularité qui fait grossir un compte.