#美联储重启降息步伐 ¿De 4.841 U a 104.974 U? ¿Cómo se calcula esto?

Primero el resumen: no es cuestión de suerte, es cuestión de ejecución.

El mes pasado, con un capital inicial de menos de 5.000 U, un mes después la cuenta marcaba más de 100.000 U. $1000LUNC, $PIPPIN, $LUNA2, estos fueron los activos, turnándose. El núcleo son tres palabras: saber rotar posiciones.

Suena místico, pero si lo desglosas, en realidad son solo unas reglas estrictas.

# Primera capa lógica: tres acciones imprescindibles

**Elegir activos con decisión**
¿Volatilidad inferior al 15% en 24 horas? Directamente descártalo. Si el mercado no ofrece volatilidad, por mucho que te esfuerces, es inútil. El dinero se gana de las diferencias de precio, no por acompañar el movimiento.

**Posición limitada a 3 veces el capital**
El tamaño de la posición es tres veces el capital, como máximo. Si tienes 1.000 U, la operación máxima es de 3.000 U. ¿Todo al máximo? ¿All-in? Eso es jugarse la vida, no es trading.

**Cortar beneficios con firmeza**
Si el beneficio supera el 15%, vende la mitad inmediatamente; el resto, pon un stop dinámico de 5%. Si sigue subiendo, sigue ganando; si baja, aseguras el beneficio. Es pura ejecución mecánica, no sensaciones.

# Segunda capa de verdad: por qué la mayoría pierde al rotar posiciones

**Problema uno: operar a lo loco en mercados laterales**
Operar repetidamente en rangos laterales, hasta que las pérdidas te hacen dudar de ti mismo. ¿Solución? Añade un cruce dorado de EMA12/26 en gráfico de 4 horas como filtro. Sin señal, no operes; si hay señal, adelante.

**Problema dos: apalancamiento excesivo**
Los datos son claros: la supervivencia con apalancamiento 25x es 3,2 veces mayor que con 50x. Si quieres hacer crecer el capital con interés compuesto, primero no te autoelimines por liquidación.

La esencia de rotar posiciones es sobrevivir, no buscar adrenalina.

# Tercera capa práctica: ¿cómo se operó la AIA el 5 de noviembre?

El precio superó 2,5, la volatilidad era suficiente, compré directamente 15.000 U (justo el triple del capital).

Vi cómo subía hasta 4,91: cerré la mitad de la posición.

Siguió subiendo hasta 5,63: se activó el stop dinámico, salí completamente.

Ese trade dio casi 100.000 U de beneficio, un retorno de más del 2.000%.

No es que yo sea un genio, es que el mercado dio la oportunidad. Solo seguí las reglas.

# Cuarta capa de datos: ¿qué tasa de éxito se puede alcanzar?

En tendencia, esta lógica tiene una tasa de éxito del 81%.

Pero en mercado lateral se puede perder varias veces seguidas, por eso después añadí el “filtro de señales long/short”, y el mes pasado la tasa de éxito se mantuvo estable en el 77%.

La verdadera rotación de posiciones no es ganar más arriesgando más, sino ganar más siendo más estable y constante.

¿Se puede pasar de unos miles de U a millones? En el fondo, depende de una sola cosa:

Si eres capaz de mantenerte fiel a las reglas.

El mercado no premia la impulsividad, solo la disciplina.