Recientemente vi el informe de investigación publicado por Delphi Digital y me sentí bastante emocionado: el colchón de liquidez de la Reserva Federal está a punto de agotarse, y el mercado podría estar cerca de un punto de inflexión.

En pocas palabras, esto es lo que está ocurriendo: anteriormente, la Reserva Federal absorbía liquidez a través de acuerdos de recompra inversa, pero ahora ese “depósito” está a punto de vaciarse. A partir de ahora, la emisión de deuda pública consumirá directamente las reservas de los bancos, y es muy probable que la Fed tenga que expandir su balance e inyectar nuevos fondos en el mercado. Aún más importante, con el fin de la política de endurecimiento cuantitativo, la liquidez marginal se vuelve positiva por primera vez desde 2022.

¿Qué significa este cambio para el mercado cripto? Con más dinero en circulación, los fondos tienden a buscar activos de alto rendimiento. Las criptomonedas son extremadamente sensibles a los cambios de liquidez; históricamente, en cada ciclo de relajación monetaria, las principales monedas como Bitcoin y Ethereum suelen ser las primeras en beneficiarse. Este giro de política probablemente se convierta en el combustible que impulse un nuevo ciclo alcista.

Pero tengo que echar un jarro de agua fría: las buenas noticias no significan subidas inmediatas. El mercado cripto es intrínsecamente volátil y el efecto de la política en los precios lleva su tiempo. ¿Invertirlo todo a ciegas ahora? Eso es regalarle dinero a otros.

Una estrategia más prudente sería: construir posiciones en fases en activos de calidad, como invertir periódicamente en las principales monedas para diversificar riesgos; seguir de cerca los próximos movimientos de la Reserva Federal y los indicadores de sentimiento del mercado; establecer niveles claros de toma de beneficios y stop loss para no dejarse llevar por las emociones. Recuerda, en este mercado, sobrevivir más tiempo es más importante que ganar rápido.

El entorno realmente se está volviendo más favorable, pero aprovechar la oportunidad depende de tu estrategia y tu mentalidad. ¿Tú qué opinas, cuánto tiempo crees que durará esta etapa de liquidez expansiva?