ما هو الفركتال ولماذا يجب على المتداولين الانتباه إلى هذا المؤشر

Fractal هو أحد مؤشرات التحليل الفني القوية التي تم إنشاؤها لمساعدة المتداولين على تحديد نقاط انعكاس الاتجاه في السوق المالية، سواء كانت سوق الفوركس أو أصول أخرى. لا تزال الاستراتيجية التي طورها بيل ويليامز، رائد في مجال التحليل الفني، خيارًا شائعًا بين المتداولين المحترفين حتى اليوم.

فهم مفهوم Fractal من الأساس الرياضي

قبل الحديث عن Fractal في التداول، من المهم معرفة أصله. طور بنيامين ماندلبروت، عالم الرياضيات البولندي، نظرية الكسور في عقد السبعينيات لفهم الأنماط الهندسية المتكررة في الطبيعة.

لاحقًا، قام بيل ويليامز بتطبيق هذا المفهوم على تحليل السوق المالي، ونشره في كتابه “Trading Chaos” عام 1995. النتيجة كانت مؤشر Fractal الذي يمكنه تحديد أنماط الأسعار المتكررة بشكل منهجي. منذ ذلك الحين، أصبح Fractal جزءًا أساسيًا من أدوات المتداولين المتمرسين.

ما هو الـ Fractal؟ نمط سعر يتكون من خمس شموع ذات معنى خاص

في جوهره، الـ Fractal هو نمط يتكون من خمس شموع، حيث تكون الشمعة الوسطى (الثالثة) ذات أهمية قصوى لأنها تظهر أعلى أو أدنى نقطة مقارنة بالشمعتين على اليسار واليمين.

صيغة الحساب كالتالي:

• N = أعلى أو أدنى نقطة للشمعة الحالية (الثالثة)
• (N-2) = الشمعتان السابقتان على اليسار
• N-1 = الشمعة الثانية
• N+1 = الشمعة الرابعة على اليمين
• N+2 = الشمعتان الأخيرتان

شرط مهم هو أن تغلق الشمعة الخامسة، ليُعتبر الـ Fractal مكتملًا. إذا كانت الشمعة الخامسة لا تزال قيد الحركة، فقد تتغير الإشارة أو يختفي الـ Fractal من الرسم البياني.

نوعان من الـ Fractal يجب على المتداول معرفتهما

النوع الأول: Fractal الصاعد (Bullish Fractal)

يظهر هذا النمط عندما تكون الشمعتان الأوليان أدنى، والشمعة الوسطى (الثالثة) أدنى، ثم تتجاوز الشمعتان الأخيرتان على اليمين أعلى من الشمعة الوسطى، مما يدل على توجه السوق نحو الارتفاع.

النوع الثاني: Fractal الهابط (Bearish Fractal)

عكس ذلك، حيث تكون الشمعتان الأوليان أعلى، والشمعة الوسطى أعلى، ثم تتراجع الشمعتان الأخيرتان على اليمين أدنى من الشمعة الوسطى، مما يشير إلى توجه السوق نحو الانخفاض.

مزايا وقيود استخدام الـ Fractal

المزايا الواضحة

مرونة عالية: لا يقتصر على زوج عملة واحد أو سوق واحد، ويمكن استخدامه عبر عدة أسواق وأطوال زمنية.

تنبيه مبكر: لأنه موجود في كل حركة سعر، يمكن للمتداولين التقاط إشارات الانعكاس قبل معظم الآخرين.

سهل الاستخدام: معظم منصات التداول، مثل MT4، تتضمن الـ Fractal بشكل مدمج، وتقوم بتحديد الأنماط تلقائيًا.

القيود التي يجب الحذر منها

مؤشر متأخر (Lagging Indicator): يتطلب انتظار إغلاق شمعتين بعد الشمعة الأخيرة للـ Fractal لتأكيده، مما يجعله مؤشرًا متأخرًا. لذلك، يُنصح باستخدامه كمؤشر مساعد وليس كمؤشر رئيسي.

إشارات كثيرة جدًا على الرسوم البيانية القصيرة: على الأطر الزمنية الصغيرة، قد يظهر الـ Fractal بشكل متكرر، مما يقلل من دقة الإشارات ويجعلها غير موثوقة.

يجب استخدامه مع أدوات أخرى: الاعتماد فقط على الـ Fractal قد لا يكون كافيًا، وغالبًا ما يُدمج مع مؤشرات مثل Alligator أو Fibonacci Retracement لزيادة الموثوقية.

كيفية تحديد الـ Fractal على الرسم البياني الخاص بك

بعد فتح منصة التداول (مثل MT4)، اختر مؤشر Fractal وأضفه إلى الرسم البياني. سيقوم المؤشر تلقائيًا بالبحث عن أنماط الخمسة شموع وتحديدها على الرسم.

تحذير: لا تتفاعل مع الشمعة الخامسة المفتوحة. كثير من المتداولين يقع في فخ الدخول عند ظهور الـ Fractal بينما الشمعة الخامسة لا تزال مفتوحة، مما قد يؤدي إلى اختفاء الـ Fractal أو تغيّر الإشارة.

استراتيجية الاختراق (Breakout) - الأكثر وضوحًا

عند إغلاق جميع الشموع في الـ Fractal، يكون الخيار الأول للمتداول هو مراقبة اختراق الـ Fractal في الشمعة التالية.

مثلاً، إذا اكتمل الـ Fractal الصاعد، وإذا تجاوزت الشمعة التالية (السادسة) أعلى مستوى الـ Fractal، فهذه إشارة لاختراق صاعد، وتدل على زيادة قوة السوق (الثيران)، مما قد يدفع المتداول لفتح مركز شراء.

عكس ذلك، إذا كان الـ Fractal الهابط وتجاوزت الشمعة التالية أدنى مستوى، فهذه إشارة هبوط، وتكون مناسبة للدخول في صفقة بيع.

استخدام الـ Fractal مع مؤشر Alligator لزيادة الثقة

لم يطور بيل ويليامز الـ Fractal فقط، بل طور أيضًا مؤشر Alligator، الذي يتكون من ثلاثة متوسطات متحركة (Jaws, Teeth, Lips) لتأكيد الاتجاه العام.

الطريقة هي أن يستخدم المتداول الـ Alligator لتحديد ما إذا كان السوق في اتجاه صاعد أو هابط، ثم يستخدم الـ Fractal لتحديد نقاط الدخول الدقيقة، مثل الاختراقات، مما يعطي إشارات أقوى ويقلل من الإشارات الكاذبة.

دمج الـ Fractal مع Fibonacci Retracement

طريقة ذكية أخرى هي استخدام الـ Fractal لتحديد بداية مستويات Fibonacci Retracement. من خلال تحديد الـ Fractal العلوي والسفلي، يمكن رسم مستويات Fibonacci بينهما، مما يساعد على تحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة.

عندما يتوافق الـ Fractal مع مستوى Fibonacci، تكون الإشارة أقوى لحدوث انعكاس محتمل.

تحديد نقاط وقف الخسارة: جزء مهم غالبًا ما يُغفل

عند استخدام الـ Fractal في التداول الحقيقي، إدارة المخاطر مهمة جدًا. أمثلة على وضع نقاط وقف الخسارة:

للشراء (Long): ضع وقف الخسارة عند أدنى مستوى للـ Fractal الهابط الأخير. إذا انعكس السعر فجأة، ستتمكن من الخروج قبل خسارة كبيرة.

للبيع (Short): ضع وقف الخسارة عند أعلى مستوى للـ Fractal الصاعد الأخير، لضمان الخروج إذا عكس السوق اتجاهه.

اختيار الإطار الزمني المناسب لتحقيق أفضل أداء

خطأ شائع هو استخدام الـ Fractal على أطر زمنية قصيرة جدًا (مثل 1 دقيقة أو 5 دقائق). في الواقع، يكون أكثر فاعلية على أطر زمنية أطول، مثل الساعة أو الأربع ساعات.

على الأطر الزمنية الأطول:

• تظهر الـ Fractal بشكل أقل، ولكنها تكون ذات دلالة أكبر.
• تكون الإشارات أكثر موثوقية.
• تساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة.

أما للمتداولين الذين يركزون على التداول السريع (Scalping)، فقد لا يكون الـ Fractal الخيار الأفضل، لذا اختيار الإطار الزمني يتوقف على أسلوب التداول الخاص بك.

كيف يستخدم المتداولون الناجحون الـ Fractal؟

الخطوة 1: تأكيد الاتجاه: قبل البحث عن الـ Fractal، تحقق من الاتجاه العام على إطار زمني أطول (مثل 4 ساعات أو يومي).

الخطوة 2: الانتقال إلى إطار زمني أدنى: ابحث عن الـ Fractal على إطار زمني أصغر (مثل الساعة) وتحقق من مطابقته للاتجاه.

الخطوة 3: التحقق من مؤشرات أخرى: تأكد من توافق الـ Fractal مع مؤشرات أخرى مثل Alligator أو مستويات Fibonacci.

الخطوة 4: انتظار إغلاق الشمعة الخامسة: لا تدخل السوق قبل إغلاق الشمعة الخامسة.

الخطوة 5: الدخول عند الاختراق: أدخل الصفقة عند تجاوز الشمعة التالية مستوى الـ Fractal.

الخطوة 6: وضع وقف الخسارة: عند مستوى الـ Fractal السابق.

الـ Fractal أداة، وليست ضمانة

يجب أن تتذكر أن الـ Fractal هو مؤشر فني فقط، ولا يضمن نجاح الصفقة. الأحداث الاقتصادية، الأخبار السياسية، والتغيرات المفاجئة قد تؤدي إلى تحركات سعرية قوية تتجاوز توقعات الـ Fractal.

لذا، من الحكمة متابعة تقويم الأحداث الاقتصادية وتجنب الدخول قبل إعلانات مهمة.

الخلاصة: الـ Fractal هو أداة مهمة

الـ Fractal هو مؤشر ذو تاريخ طويل، مستمد من نظرية رياضية، ويُستخدم لتحديد الأنماط المتكررة على مخططات الأسعار، مما يساعد المتداولين على توقع نقاط الانعكاس بسرعة أكبر.

رغم وجود قيود (مثل التأخر في الإشارة على الأطر الزمنية القصيرة)، إلا أنه عند استخدامه بشكل صحيح، مع اختيار الإطار الزمني المناسب ودمجه مع أدوات أخرى مثل Alligator أو Fibonacci، يصبح جزءًا فعالًا من أدوات المتداول.

فهم ما هو الـ Fractal وكيفية استخدامه بشكل مناسب هو استثمار معرفي قيّم لكل من يسعى لزيادة الدقة وتقليل المخاطر في تداول الفوركس.