هل انتهت رحلتك في عالم التشفير؟

الرابط الأصلي: 《الانهيارات، الهوس والهلع》

ترجمة: كين، تشينكاتشر

يبدو أن العالم الخارجي قاسٍ للغاية، بلا أمل. كل شيء انتهى، لقد فاتتك الفرصة، وارتكبت مرة أخرى خطأً فادحًا.

الجميع يشعر بالغضب والحيرة. حتى أولئك الذين تنبأوا بهذا المشهد يشعرون بالارتياح، لكنهم يدركون أيضًا مدى الضرر الذي تسببت فيه حركة السعر للآخرين. هذا الشعور يشبه أسوأ اللحظات.

لقد قضيت 38 عامًا في سوق العملات المشفرة (البيع اليوم كان هدية عيد ميلادي رائعة، بالإضافة إلى تسممي الغذائي الليلة الماضية!)، لقد شاهدت أنواعًا مختلفة من الانهيارات والهلع.

كلها تشعر بنفس الطريقة. سيئة جدًا.

بدأت في دخول سوق العملات المشفرة في عام 2013. حينها اشتريت البيتكوين لأول مرة بسعر 200 دولار.

بعد الشراء، ارتفع قليلاً ثم انهار بنسبة 75%… وكان ذلك خلال سوق صاعدة، وفي النهاية ارتفع السعر إلى أكثر من 10 أضعاف سعر دخولي. لم أبعِ، لأنني استثمار طويل الأمد، وأنا على دراية بالمخاطر.

ثم في سوق هابطة عام 2014، انخفض بنسبة 87%.

تواصل السوق الصاعدة حتى عام 2017، وخلالها مررت بثلاث عمليات بيع بين 35% و45%… كانت قاسية جدًا. وفي النهاية، بسبب حرب الانقسامات على البيتكوين، بعت عند 2000 دولار (أعلى سعر سابق في 2013).

ربحت 10 أضعاف من سعر دخولي الأول. لكن قبل أن أبدأ سوقًا هابطة ضخمة وقبيحة أخرى، ارتفع السعر مرة أخرى 10 أضعاف قبل نهاية ذلك العام (!!).

تجنبت تلك السوق الهابطة بأكملها، وشعرت أن الأمر جيد.

اشتريت مرة أخرى خلال انهيار جائحة كوفيد عند 6500 دولار (أي أعلى بثلاثة ونصف أضعاف مما بعت). كان هذا خطأ مكلفًا جدًا، على الرغم من أنني كنت أعتقد أنني أفعله بشكل “صحيح” في ذلك الوقت.

في عام 2021، انخفض البيتكوين من أبريل إلى يوليو بنسبة 50%، وكانت الحالة السوقية مشابهة جدًا للوضع الحالي. كانت المشاعر على تويتر سيئة جدًا. حقًا كانت سيئة. لكن السوق في ذلك الوقت لم يكن مبالغًا في بيعه كما هو اليوم…

بحلول نوفمبر 2021، عاد السوق إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. ارتد سولانا 13 ضعفًا من أدنى مستوى له. إيثيريوم تضاعف. البيتكوين سجل أعلى مستوى جديد، وارتد 150%.

شهدت كل ذلك بنفسي. كل لحظة مروعة ومؤلمة حدثت في سوق صاعدة طويلة الأمد.

سعر دخولي الأول كان 200 دولار. الآن السعر هو 65,000 دولار. وخلال تلك الفترة، فاتتني أرباح بمقدار 3.5 أضعاف بسبب محاولة توقيت السوق (وكانت سيئة جدًا).

أول درس رئيسي هنا (بالنسبة لي) هو أنه في أصل يرتفع على المدى الطويل، ما عليك سوى عدم فعل شيء. الصمود والاحتفاظ هو سبب أن يكون ذلك ميمًا، وله أسباب وجيهة. هو أقوى بكثير من ميم دورة الأربع سنوات.

الدرس الثاني هو زيادة المراكز بشكل جريء خلال عمليات البيع. حتى لو لم تكن تتقن التوقيت، فإن الشراء التدريجي خلال فترات الضعف لزيادة إجمالي الحصة، مع مرور الوقت، يمكن أن يعزز العائد المركب بشكل كبير، ويتفوق حتى على استراتيجيات الاستثمار المنتظمة.

لا أكون دائمًا نقديًا لشراء كميات كبيرة خلال عمليات البيع، لكنني دائمًا أشتري قليلاً، لأن ذلك مفيد جدًا لتدريب العقلية.

دائمًا ما تشعر أنك قد فاتتك الفرصة، وأنها لن تعود أبدًا، وأن كل شيء على وشك الانهيار. لكن الواقع ليس كذلك.
اسأل نفسك سؤالين:

2. هل سيكون الغد أكثر رقمية من اليوم؟

3. هل ستتراجع العملة القانونية أكثر من اليوم؟

إذا كانت الإجابة بنعم، فاستمر. اشترِ عند الانخفاض، ودع “الوقت في السوق” يتفوق على “توقيت السوق”، لأن النتيجة دائمًا تكون كذلك. زيادة المراكز خلال عمليات البيع الكبرى تقلل من متوسط التكلفة. وهذا يحدث فرقًا كبيرًا.

خلال هذه العملية، الضغط، والخوف، والشك الذاتي هي “ضرائب” متوقعة.

إدارة المركز مهمة جدًا لتحمل المخاطر لديك. لا تقلق، الجميع يشعر أن مراكزهم ثقيلة أثناء الانخفاض، وخفيفة أثناء الارتفاع. كل ما عليك هو إدارة هذه المشاعر بشكل جيد، وإيجاد منطقة الراحة الخاصة بك.

نقطة مهمة أخرى هي عدم تصديق آراء الآخرين بشكل أعمى. إجراء أبحاثك الخاصة هو مبدأ أساسي جدًا. بدون ذلك، لن تتمكن من تجاوز هذه الأوقات الصعبة.

اعتمد على القوة لكسب الثقة. الاعتماد على الثقة فقط يشبه الرافعة المالية، وفي النهاية سيجعلك تفقد كل شيء.

تذكر — عندما تكون مشغولًا بلوم الآخرين، فأنت في الواقع تلوم نفسك.

نعم، يبدو أن العالم مظلم جدًا. الشمس ستشرق مرة أخرى قريبًا، وهذه مجرد جرح آخر في الرحلة (طالما أنك لا تستخدم الرافعة المالية! الرافعة تؤدي إلى خسارة رأس المال بشكل دائم، لأنك تخاطر بخسارة رهاناتك في الكازينو). لا تخسر رأس مالك أبدًا.

متى ستنتهي كل هذه الأمور؟ لا أعلم، لكن أعتقد أنها ستكون مثل أبريل إلى نوفمبر 2021 — هلع في سوق صاعدة. أعتقد أن الأمر سينتهي قريبًا. وإذا كنت مخطئًا، فلن أغير شيئًا. طالما لدي نقد، سأستمر في زيادة مراكزي.

لكن الأمر قد يختلف بالنسبة لك. حاول بناء محفظة استثمارية تقلل من الندم. هل يمكنك تحمل انخفاض آخر بنسبة 50% من هنا؟ إذا لم تستطع، فقلل المراكز، حتى لو بدا ذلك غبيًا. امتلاك العقلية الصحيحة ضروري للبقاء على قيد الحياة. وتغيرت عقليتي إلى “كيف أشتري المزيد”، حتى لو كانت أفكاري معاكسة تمامًا.

دائمًا سيكون هناك بعض المتداولين الذين يستطيعون التنبؤ بدقة بوقت البيع، أو الإغلاق، أو البيع على المكشوف. هذا دائمًا موجود. لكن بصراحة، كل ما عليك هو أن تقول لنفسك أن هذا ممكن التنبؤ به في أي وقت. عندما يحدث ذلك فعلاً، لن تشعر بالضغط، لأنك توقعت ذلك مسبقًا! وأصبح جزءًا من القصة، وليس كل القصة.

ماذا أفعل الآن؟

بدأت أيضًا بشراء بعض الأعمال الفنية الرقمية (وهذا أيضًا نوع من زيادة حيازتي لإيثيريوم)، الأسبوع المقبل سأحاول زيادة تخصيصاتي للعملات المشفرة، تمامًا كما أفعل في كل فرصة تظهر.

اشتريت خلال بيع جائحة كوفيد، وبيع 2021، وبيع 2022، وبيع 2023، وأيضًا في 2024 و2025! سأكرر ذلك مرة أخرى. كل مرة أرباحي وخسائري تتجاوز السوق وتصل إلى أرقام قياسية. هذه الاستراتيجية فعالة جدًا. مرة أخرى… اشترِ عند الانخفاض!

حظًا سعيدًا للجميع. هذه الطريق ليست سهلة أبدًا.

التقلبات هي الثمن الذي ندفعه مقابل الحصول على عوائد مركبة طويلة الأمد من هذه الأصول. تقبلها.