إتقان التحليل الفني باستخدام نقاط الدعم والمقاومة: الدليل الأساسي للمتداولين

تمثل نقاط المحور واحدة من أكثر الأدوات تنوعًا في التحليل الفني الحديث. على الرغم من أن أصلها يعود إلى متداولي السوق التقليديين، إلا أن هذه المستويات لا تزال أساسية لتحديد الفرص في فترات تداول متعددة. في هذا التحليل، سنستعرض كيف يمكن استخدامها بفعالية ولماذا تستحق أن تكون في مركز استراتيجيتك التجارية.

لماذا تعتبر نقاط المحور ضرورية لعمليتك؟

تعمل نقاط المحور كأدوات مرجعية تقسم الرسم البياني إلى مناطق دعم ومقاومة تعتمد على بيانات تاريخية. تكمن فائدتها الأساسية في التعرف السريع على اتجاه السوق. عندما يتداول السعر فوق مستوى المحور، فإنه يشير إلى شعور صعودي مستمر في السوق. وعلى العكس، عندما يبقى أدناه، فإنه يدل على ضغط بائع مستمر.

هذا التصنيف الثنائي يبسط بشكل كبير اتخاذ القرارات اليومية. يمكن للمتداولين استخدامها فور فتح جلسات التداول، دون الحاجة إلى حسابات معقدة إضافية. اكتشف منشئو هذا النظام الأصليون — متداولو السوق في أسواق الأسهم والسلع المتقلبة — أن هذه الطريقة توفر نقاط مرجعية دقيقة لتخطيط عملياتهم اليومية.

كيفية حساب نقاط المحور الخاصة بك: نظام الخمسة مستويات

يستخدم الأسلوب القياسي نظام الخمسة نقاط، الذي يدمج أسعار أعلى، أدنى، وإغلاق الفترة السابقة. الصيغ هي كما يلي:

حساب نقطة المحور الرئيسية:

• نقطة المحور (P) = (الحد الأقصى السابق + الحد الأدنى السابق + الإغلاق السابق) / 3

تحديد مستويات الدعم:

• دعم 1 (S1) = (P × 2) – الحد الأقصى السابق
• دعم 2 (S2) = P – (الحد الأقصى السابق – الحد الأدنى السابق)

تحديد مستويات المقاومة:

• مقاومة 1 (R1) = (P × 2) – الحد الأدنى السابق
• مقاومة 2 (R2) = P + (الحد الأقصى السابق – الحد الأدنى السابق)

حيث تمثل كل متغير: الحد الأقصى (أعلى سعر في اليوم السابق)، الحد الأدنى (أدنى سعر في اليوم السابق)، والإغلاق (سعر إغلاق اليوم السابق).

يولد هذا الحساب تلقائيًا أربعة مستويات إضافية بجانب نقطة المحور المركزية، مما يخلق بنية كاملة من الدعم والمقاومة دون الحاجة إلى مؤشرات معقدة.

التطبيقات العملية لنقاط المحور في التداول

يستخدم المتداولون هذه المستويات بطرق متعددة في تداولهم اليومي. التعرف على الاتجاهات هو الوظيفة الأكثر مباشرة: عندما يبقى سعر السوق فوق نقطة المحور بشكل مستمر، يفسر المتداولون ذلك على أنه استمرار في الزخم الصعودي. الاختراقات أسفل تشير إلى تغييرات في الاتجاه نحو الانخفاض.

لإدارة المخاطر، تسهل نقاط المحور وضع الأوامر بشكل استراتيجي. يمكن للمتداول تحديد حدود خسارته بالقرب من مستويات الدعم المحددة (S1 أو S2)، مع الحفاظ على أهداف الربح في مناطق المقاومة (R1 أو R2). يوفر هذا النهج بنية واضحة لكل عملية دون الحاجة إلى حسابات إضافية.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه المستويات كنقاط اختراق محتملة. عندما يصل السعر إلى مستوى مقاومة، فإنه يمثل منطقة محتملة للانعكاس أو التوطيد. يتوقع المتداولون المتمرسون تأكيد سلوك السعر قبل اتخاذ قرارات عند هذه النقاط الحرجة.

القيود المهمة التي يجب مراعاتها

على الرغم من فائدتها، تقدم نقاط المحور قيودًا مهمة يجب أن يدركها المتداولون. المستويات المرسومة على الرسم البياني لا تضمن أن يتوقف السعر، أو يعكس، أو يصل حتى إلى تلك المستويات. في كثير من الحالات، يخترق السعر مستوى، ويعود بشكل مؤقت، ثم يتجاوزه مرة أخرى دون توقف.

يعتمد الأسلوب على حسابات بسيطة تعمل بشكل أفضل في الأسواق المنظمة والسائلة. خلال فترات التقلبات العالية أو مع أخبار مهمة، قد تفقد هذه المستويات صلاحيتها التنبئية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أطر زمنية مختلفة تولد نقاط محورية مختلفة، مما يتطلب من المتداولين اختيار الفترة الأكثر ملاءمة لاستراتيجيتهم المحددة.

لهذه الأسباب، لا ينبغي اعتبار نقاط المحور أدوات مستقلة. تتجلى فعاليتها القصوى عندما تُدمج في خطة تداول شاملة، مع دمجها مع مؤشرات فنية أخرى، وتحليل الحجم، وإدارة المخاطر المهنية. مثل أي مؤشر في التحليل الفني، تعمل نقاط المحور بشكل أفضل عندما تكون جزءًا من نهج منهجي ومنضبط في التداول.