مراجعة التحليل الفني للأصول الأربعة الكبرى في منتصف يناير: الدولار الأمريكي، المعادن الثمينة والمعادن الصناعية في التخطيط على المدى المتوسط

السوق الخلفية: بيانات التوظيف كمحور رئيسي

تم إصدار بيانات مكثفة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، حيث ستكون بيانات وظائف JOLTS وADP للتوظيف يوم الأربعاء، وتقرير التوظيف غير الزراعي يوم الجمعة محور اهتمام السوق. قام متداولو خيارات السندات الأمريكية بتوجيه استراتيجياتهم نحو انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات، مع الرهان على انخفاض العائد إلى ما دون 4%. تباطؤ النمو الاقتصادي يساعد على تهدئة ضغوط التضخم، ومع استمرار توقعات التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات أرباح الشركات التقنية الكبرى، من المتوقع أن تظل الأسهم والمعادن الثمينة والسلع الأساسية قوية ومرنة.

مؤشر الدولار الأمريكي: 98.0 نقطة حد الفارق بين الصعود والهبوط، ويواجه ضغط عند 99.0

ارتفع مؤشر الدولار الأسبوع الماضي بنسبة 0.24%، وبلغ أعلى مستوى له خلال التداول عند 98.62. من الجدير بالذكر أن مؤشر AO يظهر تزايد الزخم الشرائي تدريجيًا، لكن الارتفاع محدود عند مستوى المقاومة الرئيسي عند 99.0 (خط العنق لنموذج الرأس والكتفين المزدوج).

الاتجاه القصير الأجل: إذا فشل الدولار في الارتفاع عند 99.0، فمن المتوقع أن يتراجع إلى 98.0 أو حتى 97.0. من منظور متوسط الأمد، يمثل مستوى 98.0 نقطة حد الفارق بين الاتجاه الصاعد والهابط.

مستويات الدعم: 98.0، 97.0، 95.2
مستويات المقاومة: 99.0، 100.0، 101.30

المعادن الثمينة: الذهب يستمر في الارتفاع، والسلع التي تتجاوز 3000 دولار تواجه تصحيحًا

أداء الذهب: استمر في الارتفاع لثلاثة أيام تداول على التوالي، بزيادة قدرها 1.09%، وبلغ ذروته عند 4500 دولار، ثم تذبذب حول 4470 دولار. يتداول الذهب حاليًا فوق خط الاتجاه الصاعد على الرسم اليومي، مع بقاء الصورة الفنية جيدة، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع حتى أواخر يناير تقريبًا.

بعد الحفاظ على دعم عند 4400 دولار، من المتوقع أن يواصل الذهب الارتفاع، متجاوزًا 4500 و4600 دولار. لتغيير نمط الاتجاه الصاعد، يجب أن ينخفض السعر دون 4300 دولار.

مستويات دعم الذهب: 4400، 4300، 4150
مستويات مقاومة الذهب: 4500، 4600، 4800

المعادن الصناعية: سعر النحاس يتجاوز مستوى رئيسي، والألمنيوم يواجه تصحيحًا قصير الأمد

اتجاه سعر النحاس في LME: على الرغم من أن انخفاضات الأربعاء كانت قريبة من 2%، ووصل أدنى مستوى عند 13000 دولار، إلا أن سعر النحاس لا يزال في موجة صعود رئيسية على الإطار الأسبوعي، مع استمرار زخم MACD قوي، ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد. بعد الحفاظ على مستوى 13000 دولار، من المتوقع أن يرتد السعر ويصل إلى 14000 أو حتى 14800 دولار، مع تمديد الاتجاه الصاعد حتى نهاية يناير.

مستويات دعم النحاس: 13000، 12570، 12000
مستويات مقاومة النحاس: 13400، 14000، 14800

شكل الألمنيوم في LME: انخفض بنسبة 1% يوم الأربعاء ليصل إلى 3097 دولار. مؤشر RSI على الرسم اليومي في منطقة التشبع الشرائي، مع وجود حاجة لجني الأرباح على المدى القصير. لكن من منظور متوسط الأمد، لا تزال قوة ارتفاع سعر الألمنيوم ثابتة، خاصة بعد اختراق مستوى 2800 دولار، مما يفتح المجال لمزيد من الارتفاع. مستوى 3000 دولار يمثل دعمًا مهمًا، وبعد تثبيته، من المتوقع أن يرتد السعر إلى 3280 أو حتى 3630 دولار.

مستويات دعم الألمنيوم: 3000، 2900، 2800
مستويات مقاومة الألمنيوم: 3280، 3400، 3630