أسهم بنية الذكاء الاصطناعي تتعرض للعقاب: 3 أسماء تستحق المتابعة الآن

لقد واجهت موجة صعود الذكاء الاصطناعي عقبة. بعد أسابيع من النشوة، أصبح المستثمرون فجأة خائفين من حديث “فقاعة”، وهم يضغطون على زر البيع للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. لكن إليك الأمر - بينما تحول الشعور إلى الاتجاه السلبي، حققت العديد من شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي نتائج قوية في أرباح الربع الثالث ورفعت التوجيه للسنة الكاملة. فهل نحن أمام فرصة شراء حقيقية، أم مجرد ارتداد ميت؟

الإعداد: الألم يخلق الفرصة

تجاوزت NVIDIA التوقعات مرة أخرى ( مما لم ي shocking أحد)، ومع ذلك، يتدفق المال من القطاع على أي حال. في الشهر الماضي فقط، كانت أسماء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تحت الماء - لكن أساسياتها لم تتصدع. في الواقع، على العكس: طلبات مراكز البيانات تتزايد، والنمو العضوي يتسارع، والشركات ترفع أهدافها لعام 2025 بثقة. حالة كلاسيكية حيث لا يتطابق السعر مع الواقع.

الثلاثة الذين يجب مراقبتهم

1. ستيرلنج إنفراستركتشر (STRL)

سجلت أرقام الربع الثالث + تم الإعلان للتو عن إعادة شراء جديدة $400M مع (المتبقية من البرنامج القديم$81M . هذا هو إدارة تضع المال حيث يتحدث. اللعبة: من المتوقع نمو الأرباح بنسبة 56.9% لهذا العام، لكن السهم قد انخفض بنسبة 14.8% في الشهر الماضي. الآن يتم التداول بسعر إلى أرباح مستقبلية يبلغ 34.9. يستحق السؤال: هل هذا رخيص أم فخ قيمة؟ ارسم توقيت إعادة الشراء وانظر.

) 2. إيتون كورب ###ETN(

شركة عملاقة في إدارة الطاقة مع نقطة بيانات مثيرة للاهتمام - قفزت طلبات قطاع الكهرباء ومراكز البيانات في الأمريكتين بنحو 70% في الربع الثالث. هذا ليس ضجيجًا؛ إنه طلب هيكلي. أكدت الشركة توجيهها لعام 2025 )لا تخفيضات استباقية$134B ، يبدو أن نمو الأرباح قوي عند 11.9%، ومع ذلك انخفضت الأسهم بنسبة 13.1% خلال 30 يومًا. نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية: 28.6. اسأل نفسك: متى كانت شركة تشهد نموًا في الطلبات بنسبة 70% في القطاعات الرئيسية عند مضاعف 28x كانت نقطة دخول سيئة؟

( 3. فيرتيف هولدينغز )VRT###

البنية التحتية لمراكز البيانات والتبريد - غير لامع، ولكن حاسم للمهمة. ارتفعت الطلبات العضوية بنسبة 60% في الربع الثالث، وزادت التوجيهات، ولديها تصنيف زاك رقم 1 قوي للشراء. المشكلة: الأسهم انخفضت فقط بنسبة 9.2% ( مقابل الأقران )، لذا هناك أقل من الاستسلام هنا. نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية تبلغ 41.5، وهو ما يعتبر مرتفعاً، ولكن عائد الإيرادات حقيقي. هذا مناسب للاعبين الذين يتحملون المخاطر والذين يرغبون في دفع ثمن النمو.

السؤال الحقيقي

هل هذا بيع ذعر في قطاع صحي، أم أن هناك تشققات تتكون في رواية الذكاء الاصطناعي؟ البيانات - 70% نمو في الطلب، رفع التوجيه، أرباع قياسية - تشير إلى الذعر. لكن عدم اليقين الكلي ( الاحتياطي الفيدرالي، مخاوف الركود، الصين) يمكن أن تتغلب بسرعة على الأسس. هذه الأسماء تصبح أرخص، لكن الرخيص جيد فقط إذا كنت محقاً في النظرية. إذا استمر الذكاء الاصطناعي في التهدئة، حتى المستفيدين الهيكليين سيتأثرون. إذا تسارع الإنفاق على الذكاء الاصطناعي كما هو متوقع، فإن هذه تعتبر صفقات رابحة عند المستويات الحالية.

الخطوة: راقب بيانات تدفق الطلب، تتبع توجيهات الإنفاق الرأسمالي للشركات الكبيرة، وحدد الحجم وفقًا لذلك. هذا هو سوق المتداولين المتنكر في شكل فرصة للشراء عند الانخفاض.